Сравнение SBLK с SB
SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) and SB (Safe Bulkers, Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SBLK returned 28.34%/yr vs 21.11%/yr for SB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SBLK и SB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBLK показывает доходность 43.50%, что значительно выше, чем у SB с доходностью 33.80%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции SB по среднегодовой доходности: 28.34% против 21.11% соответственно.
SBLK
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 43.50%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 72.36%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 28.34%
SB
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 33.80%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 75.22%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение доходности по годам SBLK и SB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 43.50% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 33.80% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
Correlation
The correlation between SBLK and SB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г. | 0.53 |
The correlation between SBLK and SB shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBLK:
$3.04B
SB:
$654.89M
SBLK:
$1.25
SB:
$0.38
SBLK:
21.76
SB:
16.99
SBLK:
2.83
SB:
2.38
SBLK:
1.25
SB:
0.79
SBLK:
$1.09B
SB:
$275.74M
SBLK:
$377.07M
SB:
$99.06M
SBLK:
$377.39M
SB:
$134.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBLK vs. SB — Ранг доходности на риск
SBLK
SB
Сравнение SBLK c SB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBLK | SB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 5.13 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 15.29 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBLK | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.03 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SBLK и SB
Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке SB в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и SB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBLK | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -97.38% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -14.73% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.44% | -49.71% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -52.55% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -78.46% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.52% | -31.94% | -61.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.69% | -63.11% | -19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 4.94% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBLK и SB
Текущая волатильность для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) составляет 8.18%, в то время как у Safe Bulkers, Inc. (SB) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что SBLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBLK | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 13.43% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 24.02% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.45% | 32.70% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 42.19% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.72% | 55.64% | -2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLK и SB
Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SB в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.12% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 2.14% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBLK и SB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBLK и SB
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
SBLK and SB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SB has higher volatility (13.43%) compared to SBLK (8.18%). In terms of maximum drawdown, SBLK dropped -99.76% vs SB's -97.38%.
SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBLK и SB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор