Сравнение SBLK с SB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Safe Bulkers, Inc. (SB).
Доходность
Сравнение доходности SBLK и SB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBLK и SB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 25.00% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 34.64% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
Фундаментальные показатели
SBLK:
$2.70B
SB:
$658.99M
SBLK:
$0.73
SB:
$0.38
SBLK:
32.25
SB:
17.10
SBLK:
2.60
SB:
2.39
SBLK:
1.10
SB:
0.79
SBLK:
$1.04B
SB:
$275.74M
SBLK:
$344.33M
SB:
$99.06M
SBLK:
$318.33M
SB:
$134.68M
Доходность по периодам
С начала года, SBLK показывает доходность 25.00%, что значительно ниже, чем у SB с доходностью 34.64%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции SB по среднегодовой доходности: 27.31% против 25.73% соответственно.
SBLK
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 29.03%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 27.31%
SB
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 34.64%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- 25.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBLK vs. SB — Ранг доходности на риск
SBLK
SB
Сравнение SBLK c SB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBLK | SB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.31 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.98 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.40 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 14.47 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBLK | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.31 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.03 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SBLK и SB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLK и SB
Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SB в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 2.45% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.11% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок SBLK и SB
Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке SB в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и SB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBLK | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -97.38% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -18.45% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -52.55% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -78.46% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -31.51% | -62.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -63.45% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 5.67% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBLK и SB
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Safe Bulkers, Inc. (SB) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBLK | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 10.94% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 22.92% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.90% | 34.39% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.05% | 44.39% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.71% | 57.18% | -3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBLK и SB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBLK и SB
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 104.73M при выручке в 300.59M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 300.59M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 65.15M при выручке в 300.59M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.