PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBLK с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBLK с PCAR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и PACCAR Inc (PCAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLK или PCAR.

Корреляция

Корреляция между SBLK и PCAR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBLK и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.94

PCAR:

-0.45

Коэф-т Сортино

SBLK:

-1.32

PCAR:

-0.35

Коэф-т Омега

SBLK:

0.84

PCAR:

0.95

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.36

PCAR:

-0.41

Коэф-т Мартина

SBLK:

-1.25

PCAR:

-1.08

Индекс Язвы

SBLK:

28.06%

PCAR:

10.59%

Дневная вол-ть

SBLK:

36.46%

PCAR:

30.12%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

SBLK:

-96.09%

PCAR:

-24.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBLK:

$1.81B

PCAR:

$47.59B

EPS

SBLK:

$2.80

PCAR:

$6.59

Коэффициент P/E

SBLK:

5.54

PCAR:

13.76

Коэффициент PEG

SBLK:

1.95

PCAR:

2.02

Коэффициент P/S

SBLK:

1.43

PCAR:

1.49

Коэффициент P/B

SBLK:

0.72

PCAR:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

SBLK:

$1.01B

PCAR:

$32.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBLK:

$324.01M

PCAR:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

SBLK:

$413.20M

PCAR:

$5.18B

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции SBLK уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 4.76% против 11.66% соответственно.

SBLK

С начала года

4.43%

1 месяц

17.84%

6 месяцев

-19.46%

1 год

-32.95%

5 лет

42.50%

10 лет

4.76%

PCAR

С начала года

-12.57%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-13.57%

5 лет

18.82%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLK и PCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLK c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа PCAR равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и PCAR

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности PCAR в 4.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		13.79%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCAR
PACCAR Inc		4.67%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и PCAR

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и PCAR

Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBLK и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
308.92M
7.44B
(SBLK) Общая выручка
(PCAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBLK и PCAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Star Bulk Carriers Corp. и PACCAR Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
24.0%
17.7%
(SBLK) Валовая рентабельность
(PCAR) Валовая рентабельность
SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 74.11M при выручке в 308.92M, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 62.23M при выручке в 308.92M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 885.10M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 42.45M при выручке в 308.92M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 505.10M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.