PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBLK с AMKBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBLK с AMKBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) and AMKBY (AP Moeller-Maersk AS) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SBLK returned 28.34%/yr vs 16.86%/yr for AMKBY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBLK и AMKBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и AP Moeller-Maersk AS (AMKBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность 43.50%, что значительно выше, чем у AMKBY с доходностью 25.08%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции AMKBY по среднегодовой доходности: 28.34% против 16.86% соответственно.

SBLK

1 день
-0.07%
1 месяц
1.76%
С начала года
43.50%
6 месяцев
35.27%
1 год
72.36%
3 года*
20.83%
5 лет*
20.28%
10 лет*
28.34%

AMKBY

1 день
9.44%
1 месяц
15.24%
С начала года
25.08%
6 месяцев
39.47%
1 год
57.07%
3 года*
25.02%
5 лет*
11.91%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBLK и AMKBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		43.50%30.76%-21.04%19.24%8.50%185.15%-24.77%29.82%-18.83%120.35%
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		25.08%52.08%0.43%8.33%-29.56%65.23%58.84%29.61%-27.45%9.54%

Correlation

The correlation between SBLK and AMKBY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBLK:

$3.04B

AMKBY:

$36.86B

EPS

SBLK:

$1.25

AMKBY:

$0.55

Коэффициент P/E

SBLK:

21.76

AMKBY:

25.18

Коэффициент P/S

SBLK:

2.83

AMKBY:

0.76

Коэффициент P/B

SBLK:

1.25

AMKBY:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

SBLK:

$1.09B

AMKBY:

$53.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBLK:

$377.07M

AMKBY:

$53.64B

EBITDA (12 мес.)

SBLK:

$377.39M

AMKBY:

$6.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Star Bulk Carriers Corp.

AP Moeller-Maersk AS

Часто сравнивают с SBLK:
SBLK с ZIMSBLK с GOGLSBLK с GNKSBLK с SBSBLK с EGLESBLK с PCARSBLK с AMLP
Часто сравнивают с AMKBY:
AMKBY с VOW3.DEAMKBY с SIE.DEAMKBY с QYLDAMKBY с IWMAMKBY с VOOAMKBY с EQQQ.LAMKBY с BIL

Доходность на риск

SBLK vs. AMKBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLK
Ранг доходности на риск SBLK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AMKBY
Ранг доходности на риск AMKBY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMKBY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKBY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKBY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKBY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKBY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBLK c AMKBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и AP Moeller-Maersk AS (AMKBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBLKAMKBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.57

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.19

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.75

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

5.98

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBLK vs. AMKBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа AMKBY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и AMKBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBLKAMKBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.57

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.16

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SBLK и AMKBY

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки AMKBY в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и AMKBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBLKAMKBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-83.58%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-20.86%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.44%

-36.21%

-12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-48.62%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-62.49%

-11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.52%

0.00%

-93.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.69%

-45.03%

-37.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

9.57%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и AMKBY

Текущая волатильность для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) составляет 8.18%, в то время как у AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что SBLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMKBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBLKAMKBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

14.80%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

27.78%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.45%

36.57%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.48%

41.02%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.72%

39.62%

+13.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и AMKBY

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности AMKBY в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		2.65%6.85%8.11%34.67%17.14%1.48%0.63%12.17%1.28%0.80%4.83%19.05%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		2.14%1.56%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBLK и AMKBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и AP Moeller-Maersk AS. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
281.15M
12.97B
(SBLK) Общая выручка
(AMKBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBLK и AMKBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Star Bulk Carriers Corp. и AP Moeller-Maersk AS.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
33.1%
100.0%
Активы портфеля
SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

AMKBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AP Moeller-Maersk AS сообщила о валовой прибыли в 12.97B при выручке в 12.97B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

AMKBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AP Moeller-Maersk AS сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 12.97B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.

AMKBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AP Moeller-Maersk AS сообщила о чистой прибыли в 53.00M при выручке в 12.97B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

Часто задаваемые вопросы

SBLK and AMKBY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMKBY has higher volatility (14.80%) compared to SBLK (8.18%). In terms of maximum drawdown, SBLK dropped -99.76% vs AMKBY's -83.58%.

SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBLK и AMKBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор