Сравнение SBLK с GNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLK или GNK.
Основные характеристики
| SBLK | GNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.32% | 7.14% |
| Дох-ть за 1 год | 17.10% | 37.33% |
| Дох-ть за 3 года | 17.05% | 11.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.84% | 16.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.26% | -17.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 1.19 | 2.63 |
| Индекс Язвы | 10.98% | 12.92% |
| Дневная вол-ть | 29.59% | 30.26% |
| Макс. просадка | -99.74% | -98.25% |
| Текущая просадка | -95.26% | -88.73% |
Фундаментальные показатели
| SBLK | GNK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.23B | $700.80M |
| EPS | $2.70 | $0.35 |
| Цена/прибыль | 7.25 | 46.83 |
| PEG коэффициент | 1.95 | -1.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $969.21M | $99.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $360.44M | $69.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $246.28M | $40.77B |
Корреляция
Корреляция между SBLK и GNK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBLK и GNK
С начала года, SBLK показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: -3.26% против -17.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBLK c GNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLK и GNK
Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности GNK в 7.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 10.83% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 7.87% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок SBLK и GNK
Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBLK и GNK
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеют волатильность 8.08% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBLK и GNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности