PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBLK с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBLK с GNK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLK или GNK.

Корреляция

Корреляция между SBLK и GNK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBLK и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.82

GNK:

-0.95

Коэф-т Сортино

SBLK:

-1.11

GNK:

-1.35

Коэф-т Омега

SBLK:

0.86

GNK:

0.85

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.32

GNK:

-0.35

Коэф-т Мартина

SBLK:

-1.10

GNK:

-1.16

Индекс Язвы

SBLK:

28.14%

GNK:

27.65%

Дневная вол-ть

SBLK:

36.78%

GNK:

34.29%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

SBLK:

-95.92%

GNK:

-90.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBLK:

$1.81B

GNK:

$581.67M

EPS

SBLK:

$2.80

GNK:

$1.04

Коэффициент P/E

SBLK:

5.54

GNK:

13.02

Коэффициент PEG

SBLK:

1.95

GNK:

-1.77

Коэффициент P/S

SBLK:

1.43

GNK:

1.54

Коэффициент P/B

SBLK:

0.73

GNK:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

SBLK:

$1.01B

GNK:

$376.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBLK:

$324.01M

GNK:

$82.16M

EBITDA (12 мес.)

SBLK:

$413.20M

GNK:

$119.29M

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у GNK с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: 5.00% против -11.34% соответственно.

SBLK

С начала года

9.01%

1 месяц

13.76%

6 месяцев

-16.88%

1 год

-30.01%

5 лет

48.40%

10 лет

5.00%

GNK

С начала года

4.05%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-16.62%

1 год

-32.53%

5 лет

34.77%

10 лет

-11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLK и GNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLK c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNK равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и GNK

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, тогда как GNK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		13.21%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и GNK

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и GNK

Текущая волатильность для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) составляет 11.07%, в то время как у Genco Shipping & Trading Limited (GNK) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SBLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBLK и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
308.92M
71.27M
(SBLK) Общая выручка
(GNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBLK и GNK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Star Bulk Carriers Corp. и Genco Shipping & Trading Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
24.0%
-1.3%
(SBLK) Валовая рентабельность
(GNK) Валовая рентабельность
SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 74.11M при выручке в 308.92M, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

GNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в -951.00K при выручке в 71.27M, что соответствует валовой рентабельности в -1.3%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 62.23M при выручке в 308.92M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в -9.77M при выручке в 71.27M, что соответствует операционной рентабельности -13.7%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 42.45M при выручке в 308.92M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

GNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в -11.92M при выручке в 71.27M, что соответствует чистой рентабельности -16.7%.