PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBLK с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBLK с GNK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLK или GNK.

Корреляция

Корреляция между SBLK и GNK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBLK и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.32%
-90.77%
SBLK
GNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.89

GNK:

-1.01

Коэф-т Сортино

SBLK:

-1.20

GNK:

-1.48

Коэф-т Омега

SBLK:

0.85

GNK:

0.83

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.34

GNK:

-0.37

Коэф-т Мартина

SBLK:

-1.22

GNK:

-1.28

Индекс Язвы

SBLK:

26.97%

GNK:

26.52%

Дневная вол-ть

SBLK:

36.94%

GNK:

33.85%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

SBLK:

-96.35%

GNK:

-90.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBLK:

$1.70B

GNK:

$552.89M

EPS

SBLK:

$2.80

GNK:

$1.75

Коэффициент P/E

SBLK:

5.18

GNK:

7.35

Коэффициент PEG

SBLK:

1.95

GNK:

-1.77

Коэффициент P/S

SBLK:

1.34

GNK:

1.31

Коэффициент P/B

SBLK:

0.68

GNK:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

SBLK:

$1.01B

GNK:

$305.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBLK:

$324.01M

GNK:

$83.11M

EBITDA (12 мес.)

SBLK:

$413.20M

GNK:

$119.32M

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у GNK с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: 2.57% против -12.17% соответственно.

SBLK

С начала года

-2.50%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-21.89%

1 год

-34.19%

5 лет

36.57%

10 лет

2.57%

GNK

С начала года

-5.92%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-15.39%

1 год

-34.37%

5 лет

26.41%

10 лет

-12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLK и GNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLK c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBLK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBLK: -0.89
GNK: -1.01
Коэффициент Сортино SBLK, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBLK: -1.20
GNK: -1.48
Коэффициент Омега SBLK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBLK: 0.85
GNK: 0.83
Коэффициент Кальмара SBLK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBLK: -0.46
GNK: -0.37
Коэффициент Мартина SBLK, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBLK: -1.22
GNK: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNK равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
-1.01
SBLK
GNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и GNK

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности GNK в 11.38%

TTM202420232022202120202019
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		14.77%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		11.38%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и GNK

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.38%
-90.98%
SBLK
GNK

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и GNK

Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеют волатильность 21.67% и 20.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.67%
20.82%
SBLK
GNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBLK и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию