Сравнение SBLK с GNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).
Доходность
Сравнение доходности SBLK и GNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBLK и GNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 28.55% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 34.23% | 39.12% | -8.87% | 14.44% | 11.41% | 121.79% | -28.23% | 41.19% | -40.77% | 80.49% |
Фундаментальные показатели
SBLK:
$2.77B
GNK:
$1.07B
SBLK:
$0.73
GNK:
$352.63
SBLK:
33.16
GNK:
0.07
SBLK:
2.68
GNK:
0.00
SBLK:
1.13
GNK:
0.00
SBLK:
$1.04B
GNK:
$342.05B
SBLK:
$344.33M
GNK:
$220.78B
SBLK:
$318.33M
GNK:
$40.21B
Доходность по периодам
С начала года, SBLK показывает доходность 28.55%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: 27.83% против 22.02% соответственно.
SBLK
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 59.62%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 27.83%
GNK
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 88.21%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 28.15%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBLK vs. GNK — Ранг доходности на риск
SBLK
GNK
Сравнение SBLK c GNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBLK | GNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.35 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.97 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 4.50 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 12.44 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBLK | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.35 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.21 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SBLK и GNK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLK и GNK
Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GNK в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 2.38% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 3.93% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок SBLK и GNK
Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и GNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBLK | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -98.25% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -19.16% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -53.91% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -75.46% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.20% | -82.11% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.60% | -88.28% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 6.93% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBLK и GNK
Текущая волатильность для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) составляет 11.95%, в то время как у Genco Shipping & Trading Limited (GNK) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что SBLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBLK | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 16.07% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 25.76% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 37.70% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.05% | 42.49% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.71% | 61.10% | -7.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBLK и GNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBLK и GNK
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 104.73M при выручке в 300.59M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
GNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в 220.74B при выручке в 341.82B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 300.59M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
GNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в 7.48B при выручке в 341.82B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 65.15M при выручке в 300.59M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
GNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в 15.41B при выручке в 341.82B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.