Сравнение SBLK с GNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).
Доходность
Сравнение доходности SBLK и GNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBLK и GNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 25.00% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 28.90% | 39.12% | -8.87% | 14.44% | 11.41% | 121.79% | -28.23% | 41.19% | -40.77% | 80.49% |
Фундаментальные показатели
SBLK:
$2.70B
GNK:
$1.03B
SBLK:
$0.73
GNK:
$352.63
SBLK:
32.25
GNK:
0.07
SBLK:
2.60
GNK:
0.00
SBLK:
1.10
GNK:
0.00
SBLK:
$1.04B
GNK:
$342.05B
SBLK:
$344.33M
GNK:
$220.78B
SBLK:
$318.33M
GNK:
$40.21B
Доходность по периодам
С начала года, SBLK показывает доходность 25.00%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью 28.90%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: 27.31% против 20.30% соответственно.
SBLK
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 29.03%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 27.31%
GNK
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.76%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBLK vs. GNK — Ранг доходности на риск
SBLK
GNK
Сравнение SBLK c GNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBLK | GNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.11 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.75 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.33 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 11.83 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBLK | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SBLK и GNK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLK и GNK
Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности GNK в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 2.45% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.09% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок SBLK и GNK
Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и GNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBLK | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -98.25% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -19.16% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -53.91% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -75.46% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -82.82% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -88.28% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 7.02% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBLK и GNK
Текущая волатильность для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) составляет 11.72%, в то время как у Genco Shipping & Trading Limited (GNK) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что SBLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBLK | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 15.55% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 25.47% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.90% | 37.57% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.05% | 42.47% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.71% | 61.10% | -7.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBLK и GNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBLK и GNK
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 104.73M при выручке в 300.59M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
GNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в 220.74B при выручке в 341.82B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 300.59M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
GNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в 7.48B при выручке в 341.82B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 65.15M при выручке в 300.59M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
GNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в 15.41B при выручке в 341.82B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.