Сравнение SBLK с GNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLK или GNK.
Доходность
Сравнение доходности SBLK и GNK
Доходность по периодам
С начала года, SBLK показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: -2.67% против -16.96% соответственно.
SBLK
-4.70%
-6.03%
-23.75%
4.26%
24.20%
-2.67%
GNK
9.36%
4.63%
-19.35%
23.42%
17.99%
-16.96%
Фундаментальные показатели
| SBLK | GNK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.29B | $732.87M |
| EPS | $2.56 | $1.58 |
| Цена/прибыль | 7.41 | 10.85 |
| PEG коэффициент | 1.95 | -1.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $875.73M | $439.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $333.86M | -$29.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $375.55M | $149.53M |
Основные характеристики
| SBLK | GNK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 1.25 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 1.66 |
| Индекс Язвы | 11.92% | 13.69% |
| Дневная вол-ть | 29.81% | 29.62% |
| Макс. просадка | -99.74% | -98.25% |
| Текущая просадка | -95.47% | -88.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SBLK и GNK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBLK c GNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLK и GNK
Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности GNK в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 11.33% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 9.38% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок SBLK и GNK
Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBLK и GNK
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Genco Shipping & Trading Limited (GNK) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBLK и GNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности