Сравнение SBLK с GOGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLK или GOGL.
Основные характеристики
| SBLK | GOGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.37% | 31.36% |
| Дох-ть за 1 год | 29.25% | 71.18% |
| Дох-ть за 3 года | 13.24% | 18.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.39% | 28.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.78% | -6.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 36.93% |
| Макс. просадка | -99.74% | -96.87% |
| Текущая просадка | -94.90% | -73.92% |
Фундаментальные показатели
| SBLK | GOGL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.42B | $2.39B |
| EPS | $2.70 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 7.84 | 11.17 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 131.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.19B | $972.69M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $415.61M | $321.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $328.26M | $441.32M |
Корреляция
Корреляция между SBLK и GOGL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBLK и GOGL
С начала года, SBLK показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у GOGL с доходностью 31.36%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции GOGL по среднегодовой доходности: -5.78% против -6.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBLK c GOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLK и GOGL
Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности GOGL в 8.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 10.06% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 8.38% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% |
Просадки
Сравнение просадок SBLK и GOGL
Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке GOGL в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и GOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBLK и GOGL
Текущая волатильность для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) составляет 9.43%, в то время как у Golden Ocean Group Limited (GOGL) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что SBLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBLK и GOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Golden Ocean Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности