PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBLK с GOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBLK с GOGL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLK или GOGL.

Корреляция

Корреляция между SBLK и GOGL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBLK и GOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.81

GOGL:

-0.84

Коэф-т Сортино

SBLK:

-0.98

GOGL:

-1.00

Коэф-т Омега

SBLK:

0.88

GOGL:

0.86

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.30

GOGL:

-0.47

Коэф-т Мартина

SBLK:

-1.01

GOGL:

-1.28

Индекс Язвы

SBLK:

28.44%

GOGL:

31.25%

Дневная вол-ть

SBLK:

36.88%

GOGL:

49.08%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

GOGL:

-96.87%

Текущая просадка

SBLK:

-95.86%

GOGL:

-81.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBLK:

$1.96B

GOGL:

$1.59B

EPS

SBLK:

$2.73

GOGL:

$1.12

Коэффициент P/E

SBLK:

6.01

GOGL:

7.13

Коэффициент PEG

SBLK:

1.95

GOGL:

131.35

Коэффициент P/S

SBLK:

1.59

GOGL:

1.65

Коэффициент P/B

SBLK:

0.79

GOGL:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

SBLK:

$1.01B

GOGL:

$721.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBLK:

$324.01M

GOGL:

$261.07M

EBITDA (12 мес.)

SBLK:

$413.20M

GOGL:

$340.59M

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у GOGL с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции GOGL по среднегодовой доходности: 6.08% против -2.94% соответственно.

SBLK

С начала года

10.35%

1 месяц

21.03%

6 месяцев

-15.69%

1 год

-29.69%

5 лет

45.27%

10 лет

6.08%

GOGL

С начала года

-8.37%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

-29.66%

1 год

-41.10%

5 лет

35.82%

10 лет

-2.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLK и GOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLK c GOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOGL равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и GOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и GOGL

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что сопоставимо с доходностью GOGL в 13.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		13.05%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.03%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и GOGL

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке GOGL в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и GOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и GOGL

Текущая волатильность для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) составляет 7.35%, в то время как у Golden Ocean Group Limited (GOGL) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что SBLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBLK и GOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Golden Ocean Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
308.92M
210.97M
(SBLK) Общая выручка
(GOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBLK и GOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Star Bulk Carriers Corp. и Golden Ocean Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.0%
35.6%
(SBLK) Валовая рентабельность
(GOGL) Валовая рентабельность
SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 74.11M при выручке в 308.92M, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

GOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила о валовой прибыли в 75.12M при выручке в 210.97M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 62.23M при выручке в 308.92M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила об операционной прибыли в 49.17M при выручке в 210.97M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 42.45M при выручке в 308.92M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

GOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 210.97M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.