PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBLK с EGLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBLK с EGLE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLK или EGLE.

Корреляция

Корреляция между SBLK и EGLE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SBLK и EGLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.24%
-99.99%
SBLK
EGLE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBLK:

$1.64B

EGLE:

$693.16M

EPS

SBLK:

$2.80

EGLE:

$1.96

Коэффициент P/E

SBLK:

5.00

EGLE:

31.94

Коэффициент P/S

SBLK:

1.30

EGLE:

1.76

Коэффициент P/B

SBLK:

0.64

EGLE:

1.15

Доходность по периодам

SBLK

С начала года

-2.77%

1 месяц

-10.83%

6 месяцев

-21.66%

1 год

-33.14%

5 лет

36.53%

10 лет

2.75%

EGLE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLK и EGLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
EGLE
Ранг риск-скорректированной доходности EGLE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGLE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLK c EGLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBLK, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBLK: -0.86
Коэффициент Сортино SBLK, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBLK: -1.13
Коэффициент Омега SBLK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBLK: 0.86
Коэффициент Кальмара SBLK, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBLK: -0.33
EGLE: 0.00
Коэффициент Мартина SBLK, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBLK: -1.18

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
1.00
SBLK
EGLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и EGLE

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, тогда как EGLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		14.81%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%
EGLE
Eagle Bulk Shipping Inc.		0.00%0.96%2.49%16.12%4.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и EGLE

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.36%
-99.99%
SBLK
EGLE

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и EGLE

Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.66%
0
SBLK
EGLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBLK и EGLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Eagle Bulk Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию