Сравнение SBLK с EGLE
SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) and EGLE (Eagle Bulk Shipping Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past year, SBLK returned 72.36% vs 16.57% for EGLE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBLK и EGLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBLK показывает доходность 43.50%, что значительно выше, чем у EGLE с доходностью 7.34%.
SBLK
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 43.50%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 72.36%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 28.34%
EGLE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBLK и EGLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 43.50% | 43.42% |
EGLE Eagle Bulk Shipping Inc. | 7.34% | 20.14% |
Correlation
The correlation between SBLK and EGLE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SBLK:
$1.09B
EGLE:
$393.80M
SBLK:
$377.07M
EGLE:
$69.60M
SBLK:
$377.39M
EGLE:
$88.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBLK vs. EGLE — Ранг доходности на риск
SBLK
EGLE
Сравнение SBLK c EGLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBLK | EGLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.70 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 6.35 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBLK | EGLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.56 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 2.20 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок SBLK и EGLE
Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки EGLE в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и EGLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBLK | EGLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -9.78% | -89.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -9.78% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.52% | -1.08% | -92.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.69% | -1.59% | -81.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 2.62% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBLK и EGLE
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBLK | EGLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 2.81% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 8.18% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.45% | 10.69% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 11.54% | +31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.72% | 11.54% | +41.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLK и EGLE
Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности EGLE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLE Eagle Bulk Shipping Inc. | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 2.14% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBLK и EGLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Eagle Bulk Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBLK and EGLE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBLK has higher volatility (8.18%) compared to EGLE (2.81%). In terms of maximum drawdown, SBLK dropped -99.76% vs EGLE's -9.78%.
SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBLK и EGLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор