PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MATX с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MATX с NXST

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или NXST.

Корреляция

Корреляция между MATX и NXST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MATX и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATX:

-0.37

NXST:

-0.12

Коэф-т Сортино

MATX:

-0.20

NXST:

0.39

Коэф-т Омега

MATX:

0.97

NXST:

1.05

Коэф-т Кальмара

MATX:

-0.29

NXST:

0.13

Коэф-т Мартина

MATX:

-0.80

NXST:

0.29

Индекс Язвы

MATX:

16.16%

NXST:

11.75%

Дневная вол-ть

MATX:

39.99%

NXST:

35.59%

Макс. просадка

MATX:

-70.57%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

MATX:

-42.16%

NXST:

-15.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATX:

$3.14B

NXST:

$4.98B

EPS

MATX:

$15.07

NXST:

$19.62

Коэффициент P/E

MATX:

6.38

NXST:

8.40

Коэффициент PEG

MATX:

3.31

NXST:

8.91

Коэффициент P/S

MATX:

0.90

NXST:

0.92

Коэффициент P/B

MATX:

1.17

NXST:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

MATX:

$3.48B

NXST:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MATX:

$1.53B

NXST:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

MATX:

$871.00M

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции MATX уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 10.50% против 14.48% соответственно.

MATX

С начала года

-28.21%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-41.56%

1 год

-16.27%

5 лет

30.37%

10 лет

10.50%

NXST

С начала года

5.65%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

1.55%

1 год

-1.12%

5 лет

19.83%

10 лет

14.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATX и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг риск-скорректированной доходности MATX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATX c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и NXST

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности NXST в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MATX
Matson, Inc.		1.41%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		3.18%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MATX и NXST

Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и NXST

Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 21.61% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATX и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
782.00M
1.23B
(MATX) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MATX и NXST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matson, Inc. и Nexstar Media Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
55.4%
(MATX) Валовая рентабельность
(NXST) Валовая рентабельность
MATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 782.00M при выручке в 782.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

MATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 782.00M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

NXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 220.00M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

MATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.30M при выручке в 782.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

NXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.