PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATX с NXST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MATX с NXST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Доходность

Сравнение доходности MATX и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATX и NXST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATX
Matson, Inc.		33.77%-7.21%24.30%78.20%-29.53%60.35%43.05%30.32%9.78%-13.51%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		-10.99%33.95%5.04%-7.52%18.37%40.95%-4.42%51.93%2.65%25.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATX:

$5.13B

NXST:

$5.44B

EPS

MATX:

$14.00

NXST:

$3.56

Коэффициент P/E

MATX:

11.78

NXST:

50.30

Коэффициент PEG

MATX:

1.96

NXST:

12.28K

Коэффициент P/S

MATX:

1.57

NXST:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

MATX:

$3.34B

NXST:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

MATX:

-$481.90M

NXST:

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

MATX:

$775.20M

NXST:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -10.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MATX имеют среднегодовую доходность 17.43%, а акции NXST немного впереди с 17.65%.

MATX

1 день
0.59%
1 месяц
-3.70%
С начала года
33.77%
6 месяцев
67.85%
1 год
27.28%
3 года*
42.07%
5 лет*
21.24%
10 лет*
17.43%

NXST

1 день
-0.85%
1 месяц
-27.48%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-6.93%
1 год
4.08%
3 года*
5.25%
5 лет*
8.01%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matson, Inc.

Nexstar Media Group, Inc.

Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с BOATMATX с DACMATX с CRMATX с SMATX с IVVMATX с NEAR
Часто сравнивают с NXST:
NXST с LULUNXST с KLACNXST с RSNXST с KNSLNXST с STLDNXST с AGMNXST с HIFS

Доходность на риск

MATX vs. NXST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг доходности на риск NXST: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXST: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATX c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATXNXSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.11

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.41

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.13

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

0.48

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATX vs. NXST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа NXST равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATXNXSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.11

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.23

+0.01

Корреляция

Корреляция между MATX и NXST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и NXST

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NXST в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATX
Matson, Inc.		0.86%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.15%3.66%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%

Просадки

Сравнение просадок MATX и NXST

Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и NXST.

Загрузка...

Показатели просадок

MATXNXSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-96.66%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-29.31%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.63%

-35.73%

-17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.63%

-64.56%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-29.31%

+25.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.43%

-30.35%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

7.89%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и NXST

Текущая волатильность для Matson, Inc. (MATX) составляет 11.00%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что MATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATXNXSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

15.98%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

26.29%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.19%

36.19%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

34.16%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

39.73%

+2.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATX и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
851.90M
1.29B
(MATX) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию