Matson, Inc. (MATX)
Информация о компании
Основные показатели
$3.36B
$13.93
7.35
3.31
$2.70B
$746.00M
$788.90M
$92.90 - $168.70
$167.50
4.32%
2.36
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matson, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Matson, Inc. показал доход в -23.88% с начала года и -5.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Matson, Inc. составила 11.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.
MATX
-23.88%
-22.96%
-22.85%
-5.75%
31.19%
11.17%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-3.27%
-4.87%
9.44%
14.30%
10.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.20% | 1.82% | -11.04% | -20.12% | -23.88% | ||||||||
2024 | 2.22% | -0.60% | 1.22% | -4.11% | 19.29% | 2.16% | 1.33% | 4.48% | 3.12% | 8.60% | -0.90% | -11.97% | 24.30% |
2023 | 5.77% | 1.04% | -10.28% | 14.01% | 0.92% | 13.76% | 20.24% | -5.65% | 0.96% | -1.88% | 10.41% | 14.44% | 78.19% |
2022 | 8.47% | 13.80% | 8.89% | -28.69% | 4.84% | -18.91% | 25.78% | -19.35% | -16.48% | 19.60% | -12.96% | -1.96% | -29.53% |
2021 | 4.97% | 16.24% | -3.71% | -2.05% | -0.69% | -1.01% | 4.87% | 18.46% | 1.95% | 3.18% | -1.78% | 10.43% | 60.35% |
2020 | -11.74% | -7.21% | -7.80% | -1.24% | -4.79% | 1.86% | 25.15% | 10.73% | 0.05% | 29.58% | 12.34% | -2.00% | 43.05% |
2019 | 4.65% | 8.44% | -0.06% | 9.75% | -13.13% | 13.53% | 5.86% | -13.15% | 5.57% | 1.79% | -0.61% | 8.11% | 30.32% |
2018 | 14.64% | -16.22% | 0.49% | 2.06% | 17.87% | 12.09% | -6.20% | 4.39% | 6.10% | -11.50% | 12.75% | -18.63% | 9.78% |
2017 | 0.76% | -4.34% | -6.40% | -0.19% | -7.15% | 2.67% | -6.13% | -7.86% | 9.22% | -3.37% | 7.88% | 2.30% | -13.51% |
2016 | -5.21% | -0.34% | 0.20% | -3.21% | -13.81% | -3.12% | 15.73% | 3.79% | 3.34% | 0.15% | -5.40% | -5.90% | -15.34% |
2015 | 0.67% | 14.10% | 6.82% | -3.94% | -0.13% | 4.37% | -1.47% | -8.62% | 2.15% | 19.07% | 13.27% | -17.56% | 25.61% |
2014 | -8.35% | 1.45% | 2.36% | -4.05% | 4.39% | 9.24% | 0.41% | 0.78% | -7.26% | 13.82% | 24.35% | -1.96% | 35.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MATX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matson, Inc. (MATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matson, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.34 | $1.32 | $1.26 | $1.22 | $1.06 | $0.90 | $0.86 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.70 | $0.66 |
Дивидендный доход | 1.31% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matson, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | ||||||||
2024 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.32 |
2023 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.26 |
2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.22 |
2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.06 |
2020 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.90 |
2019 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.86 |
2018 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
2017 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.78 |
2016 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
2015 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
2014 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Matson, Inc. показал максимальную просадку в 70.57%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Matson, Inc. составляет 38.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-70.57% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 6 мар. 2009 г. | 523 | 1 апр. 2011 г. | 934 |
-55.18% | 9 нояб. 2015 г. | 448 | 18 авг. 2017 г. | 791 | 9 окт. 2020 г. | 1239 |
-53.63% | 30 мар. 2022 г. | 257 | 6 апр. 2023 г. | 198 | 22 янв. 2024 г. | 455 |
-52.65% | 20 окт. 1980 г. | 359 | 23 мар. 1982 г. | 323 | 30 июн. 1983 г. | 682 |
-49.61% | 18 авг. 1989 г. | 299 | 23 окт. 1990 г. | 1845 | 10 февр. 1998 г. | 2144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Matson, Inc. составляет 18.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Matson, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
Отчет о доходах
TTM | |
---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |