Matson, Inc. (MATX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matson, Inc. (MATX) прибавил 51.0% с начала года. По цене $186 за акцию MATX торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $190. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,156.

Matson, Inc. (MATX) показал доход в 51.02% с начала года и 65.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MATX составила 21.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший месяц был июль 2012 г. с доходностью -53.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MATX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 июл. 2020 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший день был 3 июн. 1988 г. с доходностью -53.7%.

Matson, Inc. has an annualized alpha of 7.45%, beta of 0.82, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1973.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.47%) than losses (77.53%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

MATX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matson, Inc. (MATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Matson, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matson, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Matson, Inc. показал максимальную просадку в 71.40%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1680 торговых сессий.

Текущая просадка Matson, Inc. составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matson, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Matson, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.