Сравнение MATX с DAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и Danaos Corporation (DAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или DAC.
Доходность
Сравнение доходности MATX и DAC
Доходность по периодам
С начала года, MATX показывает доходность 39.90%, что значительно выше, чем у DAC с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции DAC по среднегодовой доходности: 18.65% против 1.62% соответственно.
MATX
39.90%
13.06%
27.69%
59.70%
34.81%
18.65%
DAC
18.67%
0.08%
0.74%
28.38%
77.05%
1.62%
Фундаментальные показатели
| MATX | DAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.07B | $1.67B |
| EPS | $11.81 | $28.56 |
| Цена/прибыль | 12.85 | 2.99 |
| PEG коэффициент | 3.31 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.32B | $996.31M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $762.60M | $654.48M |
| EBITDA (12 мес.) | $807.60M | $709.40M |
Основные характеристики
| MATX | DAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 9.69 | 3.17 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 9.20% |
| Дневная вол-ть | 32.71% | 22.95% |
| Макс. просадка | -70.57% | -99.42% |
| Текущая просадка | -9.33% | -79.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MATX и DAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MATX c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и DAC
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DAC в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.87% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
DAC Danaos Corporation | 3.75% | 4.12% | 5.70% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и DAC
Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и DAC
Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATX и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности