PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MATX с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MATX с DAC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и Danaos Corporation (DAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или DAC.

Корреляция

Корреляция между MATX и DAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MATX и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATX:

-0.37

DAC:

0.15

Коэф-т Сортино

MATX:

-0.20

DAC:

0.60

Коэф-т Омега

MATX:

0.97

DAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

MATX:

-0.29

DAC:

0.09

Коэф-т Мартина

MATX:

-0.80

DAC:

0.59

Индекс Язвы

MATX:

16.16%

DAC:

13.49%

Дневная вол-ть

MATX:

39.99%

DAC:

29.43%

Макс. просадка

MATX:

-70.57%

DAC:

-99.42%

Текущая просадка

MATX:

-42.16%

DAC:

-79.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATX:

$3.14B

DAC:

$1.55B

EPS

MATX:

$15.07

DAC:

$26.05

Коэффициент P/E

MATX:

6.38

DAC:

3.20

Коэффициент PEG

MATX:

3.31

DAC:

0.52

Коэффициент P/S

MATX:

0.90

DAC:

1.53

Коэффициент P/B

MATX:

1.17

DAC:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

MATX:

$3.48B

DAC:

$759.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

MATX:

$1.53B

DAC:

$487.18M

EBITDA (12 мес.)

MATX:

$871.00M

DAC:

$494.84M

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции DAC по среднегодовой доходности: 10.50% против 0.97% соответственно.

MATX

С начала года

-28.21%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-41.56%

1 год

-16.27%

5 лет

30.37%

10 лет

10.50%

DAC

С начала года

5.01%

1 месяц

20.78%

6 месяцев

3.62%

1 год

4.40%

5 лет

86.31%

10 лет

0.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATX и DAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг риск-скорректированной доходности MATX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
DAC
Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATX c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа DAC равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и DAC

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DAC в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MATX
Matson, Inc.		1.41%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%
DAC
Danaos Corporation		3.96%4.06%4.12%5.70%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATX и DAC

Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и DAC

Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 21.61% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATX и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
782.00M
258.18M
(MATX) Общая выручка
(DAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MATX и DAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matson, Inc. и Danaos Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
61.2%
(MATX) Валовая рентабельность
(DAC) Валовая рентабельность
MATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 782.00M при выручке в 782.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 158.07M при выручке в 258.18M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

MATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 782.00M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 128.79M при выручке в 258.18M, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

MATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.30M при выручке в 782.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.43M при выручке в 258.18M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.