Сравнение MATX с DAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и Danaos Corporation (DAC).
Доходность
Сравнение доходности MATX и DAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MATX и DAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 32.99% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 60.35% | 43.05% | 30.32% | 9.78% | -13.51% |
DAC Danaos Corporation | 20.59% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 256.10% | 133.44% | -12.57% | -48.28% | -45.28% |
Фундаментальные показатели
MATX:
$5.10B
DAC:
$2.07B
MATX:
$14.00
DAC:
$26.91
MATX:
11.71
DAC:
4.19
MATX:
1.56
DAC:
1.99
MATX:
1.85
DAC:
0.55
MATX:
$3.34B
DAC:
$1.04B
MATX:
-$481.90M
DAC:
$626.24M
MATX:
$775.20M
DAC:
$736.66M
Доходность по периодам
С начала года, MATX показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у DAC с доходностью 20.59%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции DAC по среднегодовой доходности: 17.36% против 10.04% соответственно.
MATX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 67.20%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 17.36%
DAC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 27.64%
- 1 год
- 49.75%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATX vs. DAC — Ранг доходности на риск
MATX
DAC
Сравнение MATX c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MATX | DAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.86 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.57 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.88 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 10.63 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATX | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.86 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.05 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MATX и DAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и DAC
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DAC в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.87% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
DAC Danaos Corporation | 3.11% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и DAC
Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и DAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MATX | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -99.42% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -16.45% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.63% | -50.14% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.63% | -95.81% | +42.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -71.34% | +67.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.43% | -80.58% | +47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 4.45% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и DAC
Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MATX | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 9.33% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 15.40% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 26.95% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.71% | 36.45% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 65.54% | -23.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATX и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности