Сравнение MATX с S
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и SentinelOne, Inc. (S).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или S.
Доходность
Сравнение доходности MATX и S
Доходность по периодам
С начала года, MATX показывает доходность 39.90%, что значительно выше, чем у S с доходностью -1.35%.
MATX
39.90%
13.06%
27.69%
59.70%
34.81%
18.65%
S
-1.35%
1.61%
21.99%
56.20%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| MATX | S | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.07B | $8.76B |
| EPS | $11.81 | -$0.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.32B | $559.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $762.60M | $408.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $807.60M | -$174.01M |
Основные характеристики
| MATX | S | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 9.69 | 2.51 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 22.14% |
| Дневная вол-ть | 32.71% | 51.66% |
| Макс. просадка | -70.57% | -83.26% |
| Текущая просадка | -9.33% | -64.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MATX и S составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MATX c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и S
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.87% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и S
Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки S в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и S. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и S
Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATX и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности