PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MATX с S
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MATX с S

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и SentinelOne, Inc. (S).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или S.

Корреляция

Корреляция между MATX и S составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MATX и S

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и SentinelOne, Inc. (S). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATX:

0.01

S:

-0.18

Коэф-т Сортино

MATX:

0.36

S:

0.15

Коэф-т Омега

MATX:

1.05

S:

1.02

Коэф-т Кальмара

MATX:

0.02

S:

-0.08

Коэф-т Мартина

MATX:

0.06

S:

-0.32

Индекс Язвы

MATX:

16.71%

S:

20.19%

Дневная вол-ть

MATX:

44.11%

S:

48.92%

Макс. просадка

MATX:

-70.57%

S:

-83.26%

Текущая просадка

MATX:

-30.89%

S:

-73.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATX:

$3.79B

S:

$6.66B

EPS

MATX:

$15.07

S:

-$0.92

Коэффициент P/S

MATX:

1.09

S:

8.11

Коэффициент P/B

MATX:

1.44

S:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

MATX:

$3.48B

S:

$635.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

MATX:

$1.53B

S:

$474.14M

EBITDA (12 мес.)

MATX:

$871.00M

S:

-$180.80M

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у S с доходностью -8.96%.

MATX

С начала года

-14.21%

1 месяц

17.84%

6 месяцев

-28.00%

1 год

0.64%

5 лет

37.86%

10 лет

12.48%

S

С начала года

-8.96%

1 месяц

18.19%

6 месяцев

-22.60%

1 год

-8.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATX и S

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг риск-скорректированной доходности MATX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATX c S - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа S равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и S, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и S

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MATX
Matson, Inc.		1.18%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%
S
SentinelOne, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATX и S

Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки S в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и S. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и S

Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 26.97% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATX и S

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
782.00M
225.52M
(MATX) Общая выручка
(S) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MATX и S

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matson, Inc. и SentinelOne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
74.7%
(MATX) Валовая рентабельность
(S) Валовая рентабельность
MATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 782.00M при выручке в 782.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

S - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.51M при выручке в 225.52M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

MATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 782.00M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

S - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.26M при выручке в 225.52M, что соответствует операционной рентабельности -35.6%.

MATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.30M при выручке в 782.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

S - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.79M при выручке в 225.52M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.