Сравнение MATX с S

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и SentinelOne, Inc. (S).

Доходность

Сравнение доходности MATX и S

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и SentinelOne, Inc. (S). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATX и S

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
MATX Matson, Inc.	32.99%	-7.21%	24.30%	78.20%	-29.53%	41.74%
S SentinelOne, Inc.	-14.13%	-32.43%	-19.10%	88.07%	-71.10%	18.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATX:

$5.10B

$4.31B

EPS

MATX:

$14.00

-$1.36

Коэффициент P/S

MATX:

1.56

4.27

Коэффициент P/B

MATX:

1.85

3.00

Общая выручка (12 мес.)

MATX:

$3.34B

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MATX:

-$481.90M

$742.10M

EBITDA (12 мес.)

MATX:

$775.20M

-$270.33M

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у S с доходностью -14.13%.

MATX

1 день: 4.18%

1 месяц: -1.32%

С начала года: 32.99%

6 месяцев: 67.20%

1 год: 29.49%

3 года*: 41.79%

5 лет*: 21.10%

10 лет*: 17.36%

S

1 день: 2.14%

1 месяц: -1.83%

С начала года: -14.13%

6 месяцев: -26.86%

1 год: -29.15%

3 года*: -7.66%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Matson, Inc.

Название символа

SentinelOne, Inc.

Часто сравнивают с MATX:

MATX с ZIM MATX с BOAT MATX с DAC MATX с CR MATX с NXST MATX с IVV MATX с NEAR

Часто сравнивают с S:

S с PLTR S с SPY S с FTNT S с VOO S с QQQ S с DT S с DDOG

Доходность на риск

MATX vs. S — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MATX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

S

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATX c S - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MATX	S	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	-0.60	+1.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	-0.63	+1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	0.92	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.93	-0.81	+1.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.84	-1.56	+3.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATX vs. S - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа S равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и S, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MATX	S	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	-0.60	+1.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	-0.35	+0.59

Корреляция

Корреляция между MATX и S составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и S

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MATX Matson, Inc.	0.87%	1.13%	0.98%	1.15%	1.95%	1.18%	1.58%	2.11%	2.56%	2.61%	2.09%	1.64%
S SentinelOne, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATX и S

Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что меньше максимальной просадки S в -83.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и S.

Загрузка...

Показатели просадок

	MATX	S	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.40%	-83.79%	+12.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.95%	-39.18%	+6.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.63%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.63%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.26%	-83.12%	+78.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.43%	-65.73%	+32.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.68%	20.26%	-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и S

Текущая волатильность для Matson, Inc. (MATX) составляет 11.07%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 15.16%. Это указывает на то, что MATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MATX	S	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.07%	15.16%	-4.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.25%	33.91%	-6.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	46.20%	48.63%	-2.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.71%	64.07%	-24.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	42.32%	64.07%	-21.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATX и S

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(MATX) Общая выручка

(S) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение MATX с S

Доходность

Сравнение доходности MATX и S

Сравнение доходности по годам MATX и S

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

MATX

S

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MATX vs. S — Ранг доходности на риск

MATX

S

Сравнение MATX c S - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MATX vs. S - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и S

Просадки

Сравнение просадок MATX и S

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и S

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATX и S