PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATX с CR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MATX с CR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и Crane Co. (CR).

Доходность

Сравнение доходности MATX и CR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и Crane Co. (CR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATX и CR

2026 (YTD)202520242023
MATX
Matson, Inc.		33.77%-7.21%24.30%84.70%
CR
Crane Co.		-6.12%22.17%29.16%65.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATX:

$5.13B

CR:

$10.13B

EPS

MATX:

$14.00

CR:

$6.26

Коэффициент P/E

MATX:

11.78

CR:

27.63

Коэффициент P/S

MATX:

1.57

CR:

4.39

Коэффициент P/B

MATX:

1.86

CR:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

MATX:

$3.34B

CR:

$2.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MATX:

-$481.90M

CR:

$731.20M

EBITDA (12 мес.)

MATX:

$775.20M

CR:

$485.10M

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у CR с доходностью -6.12%.

MATX

1 день
0.59%
1 месяц
-3.70%
С начала года
33.77%
6 месяцев
67.85%
1 год
27.28%
3 года*
42.07%
5 лет*
21.24%
10 лет*
17.43%

CR

1 день
1.12%
1 месяц
-15.37%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-4.25%
1 год
12.18%
3 года*
33.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matson, Inc.

Crane Co.

Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с BOATMATX с DACMATX с SMATX с NXSTMATX с IVVMATX с NEAR
Часто сравнивают с CR:
CR с CCR с SPYCR с BMICR с XLICR с ARESCR с XLUCR с JPM

Доходность на риск

MATX vs. CR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CR
Ранг доходности на риск CR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATX c CR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATXCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.37

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.73

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.58

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

1.83

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATX vs. CR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа CR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и CR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATXCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.07

-0.83

Корреляция

Корреляция между MATX и CR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и CR

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности CR в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATX
Matson, Inc.		0.86%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%
CR
Crane Co.		0.55%0.50%0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATX и CR

Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки CR в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и CR.

Загрузка...

Показатели просадок

MATXCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-28.02%

-43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-23.39%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-17.64%

+13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.43%

-5.70%

-27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

7.34%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и CR

Текущая волатильность для Matson, Inc. (MATX) составляет 11.00%, в то время как у Crane Co. (CR) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что MATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATXCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

12.89%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

23.64%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.19%

33.39%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

32.53%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

32.53%

+9.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATX и CR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
851.90M
581.00M
(MATX) Общая выручка
(CR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию