Сравнение MATX с CR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и Crane Co. (CR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или CR.
Основные характеристики
| MATX | CR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.17% | 19.96% |
| Дох-ть за 1 год | 72.15% | 102.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 3.25 |
| Дневная вол-ть | 29.99% | 30.84% |
| Макс. просадка | -70.57% | -15.63% |
| Current Drawdown | -10.78% | -1.99% |
Фундаментальные показатели
| MATX | CR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.76B | $6.42B |
| Прибыль на акцию | $8.32 | $7.40 |
| Цена/прибыль | 13.09 | 15.27 |
| PEG коэффициент | 3.31 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $3.09B | $3.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.53B | $1.34B |
| EBITDA (12 мес.) | $492.50M | $693.20M |
Корреляция
Корреляция между MATX и CR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MATX и CR
С начала года, MATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью 19.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MATX c CR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и CR
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности CR в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 1.16% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
CR Crane Co. | 0.53% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и CR
Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки CR в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и CR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и CR
Текущая волатильность для Matson, Inc. (MATX) составляет 8.34%, в то время как у Crane Co. (CR) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что MATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATX и CR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности