Сравнение MATX с CR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и Crane Co. (CR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или CR.
Доходность
Сравнение доходности MATX и CR
Доходность по периодам
С начала года, MATX показывает доходность 39.90%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью 52.17%.
MATX
39.90%
13.06%
27.69%
59.70%
34.81%
18.65%
CR
52.17%
12.93%
22.39%
68.82%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| MATX | CR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.07B | $10.21B |
| EPS | $11.81 | $4.51 |
| Цена/прибыль | 12.85 | 39.55 |
| PEG коэффициент | 3.31 | 2.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.32B | $2.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $762.60M | $533.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $807.60M | $415.10M |
Основные характеристики
| MATX | CR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 5.45 |
| Коэф-т Мартина | 9.69 | 17.62 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 3.87% |
| Дневная вол-ть | 32.71% | 30.88% |
| Макс. просадка | -70.57% | -15.63% |
| Текущая просадка | -9.33% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MATX и CR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MATX c CR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и CR
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности CR в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.87% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
CR Crane Co. | 0.44% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и CR
Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки CR в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и CR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и CR
Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Crane Co. (CR) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATX и CR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности