Сравнение MATX с CR

С начала года, MATX показывает доходность 26.04%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью 29.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CR равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и CR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CR в 0.54%

Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки CR в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и CR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Crane Co. (CR) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.