PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSL с ACMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GSL и ACMR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GSL с ACMR

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или ACMR.

Доходность

Сравнение доходности GSL и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

-0.14

ACMR:

0.01

Коэф-т Сортино

GSL:

0.17

ACMR:

0.53

Коэф-т Омега

GSL:

1.02

ACMR:

1.06

Коэф-т Кальмара

GSL:

-0.03

ACMR:

-0.05

Коэф-т Мартина

GSL:

-0.08

ACMR:

-0.14

Индекс Язвы

GSL:

19.39%

ACMR:

25.74%

Дневная вол-ть

GSL:

33.04%

ACMR:

77.08%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

GSL:

-36.74%

ACMR:

-51.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$871.80M

ACMR:

$1.43B

EPS

GSL:

$10.53

ACMR:

$1.57

Коэффициент P/E

GSL:

2.32

ACMR:

14.27

Коэффициент P/S

GSL:

1.22

ACMR:

1.78

Коэффициент P/B

GSL:

0.56

ACMR:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$528.97M

ACMR:

$802.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$291.56M

ACMR:

$394.98M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$370.69M

ACMR:

$172.44M

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 48.41%.

GSL

С начала года

16.87%

1 месяц

17.79%

6 месяцев

16.87%

1 год

-7.52%

3 года

12.10%

5 лет

49.23%

10 лет

-1.58%

ACMR

С начала года

48.41%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

21.53%

1 год

-0.66%

3 года

20.87%

5 лет

4.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Ship Lease, Inc.

ACM Research, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и ACMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSL c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ACMR равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и ACMR

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как ACMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.		7.66%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSL и ACMR

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и ACMR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и ACMR

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 10.14%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 24.04%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
181.43M
172.35M
(GSL) Общая выручка
(ACMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSL и ACMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Ship Lease, Inc. и ACM Research, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
54.6%
47.9%
(GSL) Валовая рентабельность
(ACMR) Валовая рентабельность
GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 181.43M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.55M при выручке в 172.35M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.01M при выручке в 181.43M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 172.35M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.56M при выручке в 181.43M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 172.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.