PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSL с ACMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSL с ACMR

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или ACMR.

Корреляция

Корреляция между GSL и ACMR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSL и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
172.36%
1,012.21%
GSL
ACMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

-0.01

ACMR:

-0.16

Коэф-т Сортино

GSL:

0.27

ACMR:

0.15

Коэф-т Омега

GSL:

1.03

ACMR:

1.02

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.02

ACMR:

-0.27

Коэф-т Мартина

GSL:

0.05

ACMR:

-0.66

Индекс Язвы

GSL:

19.17%

ACMR:

29.05%

Дневная вол-ть

GSL:

32.43%

ACMR:

76.84%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

GSL:

-44.47%

ACMR:

-51.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$788.34M

ACMR:

$1.26B

EPS

GSL:

$9.67

ACMR:

$1.53

Коэффициент P/E

GSL:

2.28

ACMR:

12.88

Коэффициент P/S

GSL:

1.12

ACMR:

1.63

Коэффициент P/B

GSL:

0.54

ACMR:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$528.97M

ACMR:

$629.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$291.56M

ACMR:

$312.43M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$370.69M

ACMR:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 48.54%.

GSL

С начала года

2.59%

1 месяц

20.27%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-0.31%

5 лет

47.05%

10 лет

-3.00%

ACMR

С начала года

48.54%

1 месяц

22.37%

6 месяцев

8.88%

1 год

-12.25%

5 лет

7.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и ACMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSL c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа ACMR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
-0.16
GSL
ACMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и ACMR

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как ACMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.		7.86%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSL и ACMR

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и ACMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.81%
-51.93%
GSL
ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и ACMR

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 10.61%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 26.83%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.61%
26.83%
GSL
ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
181.43M
223.47M
(GSL) Общая выручка
(ACMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSL и ACMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Ship Lease, Inc. и ACM Research, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
54.6%
49.6%
(GSL) Валовая рентабельность
(ACMR) Валовая рентабельность
GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 181.43M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.82M при выручке в 223.47M, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.01M при выручке в 181.43M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.99M при выручке в 223.47M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.56M при выручке в 181.43M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.08M при выручке в 223.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.