PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global Ship Lease, Inc. (GSL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINMHY271836006
CUSIPY27183600
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализация$914.26M
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.62
Цена/прибыль2.99
Общая выручка (12 мес.)$531.47M
Валовая прибыль (12 мес.)$301.23M
EBITDA (12 мес.)$362.26M
Годовой диапазон$15.93 - $30.32
Целевая цена$31.67
Процент коротких позиций6.97%
Коэффициент коротких позиций3.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global Ship Lease, Inc.

Популярные сравнения: GSL с JXN, GSL с ZIM, GSL с DHT, GSL с ASC, GSL с SPY, GSL с ACMR, GSL с VOO, GSL с FRO, GSL с LPG, GSL с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Ship Lease, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-25.82%
312.10%
GSL (Global Ship Lease, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Global Ship Lease, Inc. показал доход в 29.08% с начала года и 31.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global Ship Lease, Inc. составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.08%15.41%
1 месяц-13.03%0.33%
6 месяцев21.13%13.74%
1 год31.88%21.39%
5 лет (среднегодовая)32.62%13.11%
10 лет (среднегодовая)1.21%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.07%-3.21%-0.25%12.12%33.22%-3.74%29.08%
202311.29%6.62%-3.30%2.13%-8.18%12.66%10.62%-8.31%-4.97%-4.14%7.08%7.54%28.97%
202217.07%-2.87%10.43%-21.94%-0.47%-24.08%13.32%1.19%-14.98%8.36%3.73%-4.09%-22.16%
2021-0.34%30.97%-9.15%-1.42%22.21%16.91%-11.50%18.10%17.49%-1.81%-1.47%0.97%100.36%
2020-17.21%-19.56%-37.08%30.54%-13.89%1.94%3.07%31.12%20.42%-1.74%39.82%25.42%34.65%
201927.42%0.08%-8.46%-3.28%19.46%10.25%7.51%-16.30%23.95%-3.27%20.14%-0.68%91.45%
20187.76%-8.80%-3.51%10.91%20.49%-10.20%-5.30%-6.40%-5.98%-13.55%-13.43%-24.69%-46.55%
20176.00%-4.40%-2.63%-11.49%-10.69%4.27%-2.38%-9.32%45.37%-7.64%-17.93%-2.52%-22.67%
2016-32.69%21.14%-45.75%99.13%-29.26%-21.60%34.64%0.58%-3.49%-21.08%29.01%-11.24%-42.31%
20157.78%10.93%0.74%-1.48%6.93%1.40%-1.55%-3.89%-12.72%-11.64%-13.75%-24.42%-38.79%
2014-10.82%-0.93%-18.08%-12.64%6.05%2.23%-7.28%4.19%0.75%-9.97%8.03%15.38%-25.12%
201331.63%-12.14%32.35%-0.89%0.67%-11.36%17.34%-4.93%16.67%-3.28%6.99%12.13%104.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GSL среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 7474
GSL (Global Ship Lease, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Global Ship Lease, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.10
1.82
GSL (Global Ship Lease, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global Ship Lease, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.50$1.50$1.38$0.75$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$2.25

Дивидендный доход

6.06%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Ship Lease, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.50
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.90$0.55$0.00$0.80$0.00$2.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.1%
У Global Ship Lease, Inc. дивидендная доходность составляет 6.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%15.9%
У Global Ship Lease, Inc. коэффициент выплат составляет 15.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Global Ship Lease, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-40.84%
-2.86%
GSL (Global Ship Lease, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global Ship Lease, Inc. показал максимальную просадку в 94.83%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global Ship Lease, Inc. составляет 40.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.83%24 февр. 2011 г.228219 мар. 2020 г.
-84.26%17 авг. 2007 г.5582 нояб. 2009 г.3209 февр. 2011 г.878
-3%20 июл. 2007 г.1915 авг. 2007 г.116 авг. 2007 г.20
-2.55%21 нояб. 2006 г.121 нояб. 2006 г.630 нояб. 2006 г.7
-2.07%13 апр. 2007 г.723 апр. 2007 г.281 июн. 2007 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Ship Lease, Inc. составляет 8.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.61%
2.76%
GSL (Global Ship Lease, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Ship Lease, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Global Ship Lease, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию