PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global Ship Lease, Inc. (GSL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Global Ship Lease, Inc. (GSL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

MHY271836006

CUSIP

Y27183600

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

25 авг. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$755.10M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.84

Коэффициент P/E

2.15

Общая выручка (12 мес.)

$528.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

$291.56M

EBITDA (12 мес.)

$370.69M

Годовой диапазон

$17.73 - $28.63

Целевая цена

$30.67

Процент коротких позиций

2.71%

Коэффициент коротких позиций

2.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GSL с ASC GSL с DHT GSL с JXN GSL с ZIM GSL с FRO GSL с LPG GSL с ACMR GSL с VOO GSL с SPY GSL с QQQ
Популярные сравнения:
GSL с ASC GSL с DHT GSL с JXN GSL с ZIM GSL с FRO GSL с LPG GSL с ACMR GSL с VOO GSL с SPY GSL с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Ship Lease, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.66%
313.61%
GSL (Global Ship Lease, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global Ship Lease, Inc. показал доход в -0.78% с начала года и 1.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global Ship Lease, Inc. составила -3.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

GSL

С начала года

-0.78%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-7.67%

1 год

1.44%

5 лет

46.52%

10 лет

-3.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.15%3.21%4.67%-7.09%-0.78%
20248.07%-3.21%-0.25%12.12%33.22%-3.74%-8.23%-3.39%6.26%-10.51%-8.21%1.72%18.09%
202311.29%6.63%-3.30%2.13%-8.18%12.66%10.62%-8.31%-4.97%-4.14%7.08%7.54%28.97%
202217.07%-2.87%10.43%-21.94%-0.47%-24.08%13.32%1.19%-14.98%8.37%3.73%-4.09%-22.16%
2021-0.34%30.97%-9.15%-1.42%22.21%16.91%-11.50%18.10%17.49%-1.81%-1.47%0.97%100.35%
2020-17.21%-19.56%-37.08%30.54%-13.89%1.94%3.07%31.12%20.42%-1.74%39.82%25.42%34.66%
201927.42%0.08%-8.45%-3.28%19.46%10.25%7.51%-16.31%23.95%-3.27%20.14%-0.68%91.45%
20187.76%-8.80%-3.51%10.91%20.49%-10.20%-5.30%-6.40%-5.98%-13.55%-13.43%-24.69%-46.55%
20176.00%-4.40%-2.63%-11.49%-10.69%4.27%-2.38%-9.32%45.37%-7.64%-17.93%-2.52%-22.67%
2016-32.69%21.14%-45.75%99.13%-29.26%-21.60%34.64%0.59%-3.49%-21.08%29.01%-11.24%-42.31%
20157.78%10.93%0.74%-1.48%6.93%1.40%-1.55%-3.89%-12.72%-11.64%-13.75%-24.42%-38.79%
2014-10.82%-0.93%-18.08%-12.64%6.05%2.23%-7.28%4.19%0.75%-9.98%8.03%15.38%-25.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSL составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSL: 0.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSL: 0.32
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSL: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSL: 0.04
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSL: 0.11
^GSPC: 1.94

Global Ship Lease, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.46
GSL (Global Ship Lease, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global Ship Lease, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.73$1.65$1.50$1.38$0.75$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$2.25

Дивидендный доход

8.13%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Ship Lease, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2024$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.65
2023$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.50
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.90$0.55$0.00$0.80$0.00$2.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GSL: 8.1%
У Global Ship Lease, Inc. дивидендная доходность составляет 8.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GSL: 17.3%
У Global Ship Lease, Inc. коэффициент выплат составляет 17.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Global Ship Lease, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.29%
-10.07%
GSL (Global Ship Lease, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global Ship Lease, Inc. показал максимальную просадку в 94.83%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global Ship Lease, Inc. составляет 46.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.83%24 февр. 2011 г.228219 мар. 2020 г.———
-84.26%17 авг. 2007 г.5582 нояб. 2009 г.3209 февр. 2011 г.878
-3%20 июл. 2007 г.1915 авг. 2007 г.116 авг. 2007 г.20
-2.55%21 нояб. 2006 г.121 нояб. 2006 г.630 нояб. 2006 г.7
-2.07%13 апр. 2007 г.723 апр. 2007 г.281 июн. 2007 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Ship Lease, Inc. составляет 17.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.77%
14.23%
GSL (Global Ship Lease, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Ship Lease, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Global Ship Lease, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GSL: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GSL в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GSL коэффициент P/E составляет 2.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GSL: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GSL по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GSL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GSL: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GSL коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
GSL: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GSL коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию