- ISIN
- MHY271836006
- CUSIP
- Y27183600
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 15 авг. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.53B
- Enterprise Value
- $1.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.72
- Коэффициент P/E
- 3.98
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $770.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $409.23M
- EBITDA (12 мес.)
- $528.32M
- Годовой диапазон
- $27.28 - $44.69
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.63%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 292K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $12.26M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSL
Global Ship Lease, Inc. (GSL) прибавил 25.7% с начала года. По цене $43 за акцию GSL торгуется на 4.5% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,308.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Global Ship Lease, Inc. (GSL) показал доход в 25.71% с начала года и 56.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSL составила 17.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Global Ship Lease, Inc.
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 9.49%
- 6 месяцев
- 22.36%
- С начала года
- 25.71%
- 1 год
- 56.64%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 1.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GSL по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +99.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -51.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GSL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2017 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший день был 1 мар. 2016 г. с доходностью -40.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.13% | 11.19% | -9.37% | 8.51% | -8.43% | 3.21% | 17.93% | -3.72% | 25.71% | ||||
| 2025 | -1.15% | 3.21% | 4.67% | -5.82% | 17.96% | 5.88% | 8.40% | 7.24% | 2.16% | 2.70% | 13.45% | -0.20% | 73.47% |
| 2024 | 8.07% | -3.21% | -0.25% | 12.12% | 33.22% | -3.74% | -8.23% | -3.39% | 6.26% | -10.51% | -8.21% | 1.72% | 18.09% |
| 2023 | 11.29% | 6.63% | -3.30% | 2.13% | -8.18% | 12.66% | 10.62% | -8.31% | -4.97% | -4.14% | 7.08% | 7.54% | 28.97% |
| 2022 | 17.07% | -2.87% | 10.43% | -21.94% | -0.47% | -24.08% | 13.32% | 1.19% | -14.98% | 8.37% | 3.73% | -4.09% | -22.16% |
| 2021 | -0.34% | 30.97% | -9.15% | -1.42% | 22.21% | 16.91% | -11.50% | 18.10% | 17.49% | -1.81% | -1.47% | 0.97% | 100.35% |
Метрики бенчмарка
Global Ship Lease, Inc. has an annualized alpha of 8.53%, beta of 0.88, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2008.
- This stock participated in 157.07% of S&P 500 Index downside but only 130.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.53%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 130.48%
- Участие в снижении
- 157.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSL имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.50 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 10.58 | -1.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global Ship Lease, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.13 | $1.65 | $1.50 | $1.38 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
Дивидендный доход | 5.62% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Ship Lease, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Global Ship Lease, Inc. дивидендная доходность составляет 5.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Global Ship Lease, Inc. коэффициент выплат составляет 23.79%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Global Ship Lease, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global Ship Lease, Inc. показал максимальную просадку в 95.26%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1492 торговые сессии.
Текущая просадка Global Ship Lease, Inc. составляет 4.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.26%март 2020 г. | 9y 26d | 5y 11mo | 15y 6dфевр. 2011 г. - февр. 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-83.42%нояб. 2009 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 5moавг. 2008 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-12.52%май 2026 г. | 18d | 1mo 23d | 2mo 11dмай 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-12.51%март 2026 г. | 27d | 1mo 6d | 2mo 3dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-4.83%янв. 2011 г. | 2d | 1d | 3dянв. 2011 г. - янв. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| GSL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -56.78% | -38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -9.10% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -18.90% | -16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -25.43% | -22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -33.92% | -52.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -0.17% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.27% | -10.69% | -47.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 2.14% | +3.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Ship Lease, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Global Ship Lease, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GSL в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GSL коэффициент P/E составляет 4.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GSL по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GSL коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GSL коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GSL коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GSL
Добавьте Global Ship Lease, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSL