Сравнение GSL с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Frontline Ltd. (FRO).
Доходность
Сравнение доходности GSL и FRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSL и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 9.15% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 100.35% | 34.65% | 78.02% | -46.55% | -22.67% |
FRO Frontline Ltd. | 64.69% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Фундаментальные показатели
GSL:
$1.35B
FRO:
$7.75B
GSL:
$11.65
FRO:
$1.70
GSL:
3.23
FRO:
20.45
GSL:
1.77
FRO:
3.95
GSL:
0.75
FRO:
3.09
GSL:
$759.92M
FRO:
$1.97B
GSL:
$404.40M
FRO:
$644.05M
GSL:
$557.27M
FRO:
$943.61M
Доходность по периодам
С начала года, GSL показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 64.69%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 19.35% против 23.45% соответственно.
GSL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 75.30%
- 3 года*
- 35.96%
- 5 лет*
- 29.36%
- 10 лет*
- 19.35%
FRO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 64.69%
- 6 месяцев
- 58.44%
- 1 год
- 147.39%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 46.49%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSL vs. FRO — Ранг доходности на риск
GSL
FRO
Сравнение GSL c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSL | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 3.12 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 3.48 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 7.02 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 20.22 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSL | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 3.12 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.11 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GSL и FRO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и FRO
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FRO в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.11% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
FRO Frontline Ltd. | 5.05% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок GSL и FRO
Максимальная просадка GSL за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и FRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSL | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -98.36% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -21.41% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -52.04% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -57.14% | -29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -74.35% | +65.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.32% | -67.81% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 7.44% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и FRO
Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 10.12%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSL | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 15.37% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 30.24% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 47.58% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 49.38% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.06% | 51.46% | +4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSL и FRO
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.38M при выручке в 190.95M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 288.91M при выручке в 624.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.72M при выручке в 190.95M, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 277.74M при выручке в 624.51M, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.61M при выручке в 190.95M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 227.93M при выручке в 624.51M, что соответствует чистой рентабельности 36.5%.