Сравнение GSL с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или FRO.
Основные характеристики
| GSL | FRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.63% | 19.41% |
| Дох-ть за 1 год | 43.14% | 52.14% |
| Дох-ть за 3 года | 7.28% | 55.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.86% | 30.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.60% | 18.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 27.55% | 36.26% |
| Макс. просадка | -94.83% | -98.40% |
| Текущая просадка | -41.54% | -85.53% |
Фундаментальные показатели
| GSL | FRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $848.71M | $4.98B |
| EPS | $9.10 | $2.67 |
| Цена/прибыль | 2.65 | 8.38 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $706.46M | $1.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $399.12M | $721.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $480.64M | $941.12M |
Корреляция
Корреляция между GSL и FRO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSL и FRO
С начала года, GSL показывает доходность 27.63%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 0.60% против 18.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSL c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и FRO
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности FRO в 8.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.53% | 7.55% | 8.23% | 3.26% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.78% |
FRO Frontline Ltd. | 8.54% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок GSL и FRO
Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и FRO
Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 7.48%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности