Сравнение GSL с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или FRO.
Доходность
Сравнение доходности GSL и FRO
Доходность по периодам
С начала года, GSL показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 0.51% против 18.76% соответственно.
GSL
21.17%
-7.90%
-16.20%
35.22%
30.62%
0.51%
FRO
4.25%
-8.05%
-26.43%
-3.15%
22.64%
18.76%
Фундаментальные показатели
| GSL | FRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $836.39M | $4.56B |
| EPS | $8.82 | $2.64 |
| Цена/прибыль | 2.65 | 7.67 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $533.45M | $1.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $302.23M | $592.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $346.91M | $782.75M |
Основные характеристики
| GSL | FRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 0.12 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.49 | -0.29 |
| Индекс Язвы | 10.57% | 13.95% |
| Дневная вол-ть | 28.64% | 38.45% |
| Макс. просадка | -94.83% | -98.40% |
| Текущая просадка | -44.50% | -87.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSL и FRO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSL c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и FRO
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности FRO в 9.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 5.25% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.80% |
FRO Frontline Ltd. | 9.78% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок GSL и FRO
Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и FRO
Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 9.18%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности