Сравнение GSL с LPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Dorian LPG Ltd. (LPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или LPG.
Основные характеристики
| GSL | LPG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.63% | -15.07% |
| Дох-ть за 1 год | 43.14% | 40.34% |
| Дох-ть за 3 года | 7.28% | 74.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.86% | 44.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.60% | 13.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 27.55% | 43.43% |
| Макс. просадка | -94.83% | -78.31% |
| Текущая просадка | -41.54% | -30.78% |
Фундаментальные показатели
| GSL | LPG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $848.71M | $1.47B |
| EPS | $9.10 | $7.57 |
| Цена/прибыль | 2.65 | 4.55 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $706.46M | $563.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $399.12M | $404.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $480.64M | $408.15M |
Корреляция
Корреляция между GSL и LPG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSL и LPG
С начала года, GSL показывает доходность 27.63%, что значительно выше, чем у LPG с доходностью -15.07%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: 0.60% против 13.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSL c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и LPG
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности LPG в 11.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.53% | 7.55% | 8.23% | 3.26% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.78% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 11.60% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSL и LPG
Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и LPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и LPG
Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 7.48%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности