PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSL с LPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSL с LPG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Dorian LPG Ltd. (LPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или LPG.

Корреляция

Корреляция между GSL и LPG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSL и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26%
142.37%
GSL
LPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

0.07

LPG:

-0.91

Коэф-т Сортино

GSL:

0.32

LPG:

-1.27

Коэф-т Омега

GSL:

1.04

LPG:

0.85

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.04

LPG:

-0.65

Коэф-т Мартина

GSL:

0.11

LPG:

-1.05

Индекс Язвы

GSL:

18.63%

LPG:

38.92%

Дневная вол-ть

GSL:

32.27%

LPG:

45.00%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

LPG:

-78.31%

Текущая просадка

GSL:

-46.29%

LPG:

-52.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$758.68M

LPG:

$942.13M

EPS

GSL:

$9.67

LPG:

$3.90

Коэффициент P/E

GSL:

2.20

LPG:

5.64

Коэффициент PEG

GSL:

0.00

LPG:

-1.02

Коэффициент P/S

GSL:

1.08

LPG:

2.26

Коэффициент P/B

GSL:

0.52

LPG:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$528.97M

LPG:

$277.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$291.56M

LPG:

$130.36M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$370.69M

LPG:

$156.63M

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у LPG с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: -3.15% против 12.94% соответственно.

GSL

С начала года

-0.78%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-0.07%

5 лет

43.02%

10 лет

-3.15%

LPG

С начала года

-7.08%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-24.40%

1 год

-40.90%

5 лет

36.96%

10 лет

12.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и LPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSL c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSL: 0.07
LPG: -0.91
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSL: 0.32
LPG: -1.27
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSL: 1.04
LPG: 0.85
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSL: 0.05
LPG: -0.65
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSL: 0.11
LPG: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа LPG равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.91
GSL
LPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и LPG

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности LPG в 16.81%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.		8.13%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%
LPG
Dorian LPG Ltd.		16.81%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSL и LPG

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и LPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.56%
-52.90%
GSL
LPG

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и LPG

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 17.77%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.77%
27.11%
GSL
LPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию