Сравнение GSL с LPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Dorian LPG Ltd. (LPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или LPG.
Доходность
Сравнение доходности GSL и LPG
Доходность по периодам
С начала года, GSL показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у LPG с доходностью -34.30%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: 0.81% против 12.98% соответственно.
GSL
25.14%
-5.71%
-10.72%
40.73%
31.12%
0.81%
LPG
-34.30%
-18.61%
-38.86%
-32.53%
29.87%
12.98%
Фундаментальные показатели
| GSL | LPG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $838.87M | $1.14B |
| EPS | $9.04 | $5.87 |
| Цена/прибыль | 2.62 | 4.53 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $533.45M | $498.69M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $302.23M | $342.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $346.91M | $336.04M |
Основные характеристики
| GSL | LPG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | -0.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | -0.74 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | -0.57 |
| Коэф-т Мартина | 4.04 | -1.18 |
| Индекс Язвы | 10.38% | 22.20% |
| Дневная вол-ть | 28.54% | 40.54% |
| Макс. просадка | -94.83% | -78.31% |
| Текущая просадка | -42.68% | -46.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSL и LPG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSL c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и LPG
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности LPG в 15.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.67% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.80% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 15.54% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSL и LPG
Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и LPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и LPG
Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 9.37%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности