Сравнение GSL с ASC
GSL (Global Ship Lease, Inc.) and ASC (Ardmore Shipping Corporation) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GSL returned 17.08%/yr vs 9.66%/yr for ASC. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GSL и ASC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSL показывает доходность 25.71%, что значительно ниже, чем у ASC с доходностью 59.87%. За последние 10 лет акции GSL превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 17.08% против 9.66% соответственно.
GSL
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 9.49%
- 6 месяцев
- 22.36%
- С начала года
- 25.71%
- 1 год
- 56.64%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 1.48%
ASC
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 34.16%
- С начала года
- 59.87%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 43.13%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 4.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.98M | $9.49M | $11.23M | |
| $13.12M | $12.26M | $12.83M |
Сравнение доходности по годам GSL и ASC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 25.71% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 100.35% | 34.65% | 78.02% | -46.55% | -22.67% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 59.87% | -10.36% | -8.18% | 5.81% | 326.33% | 3.36% | -63.57% | 93.79% | -41.63% | 8.11% |
Correlation
The correlation between GSL and ASC is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.28 |
Over the past year, GSL and ASC have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GSL:
$1.53B
ASC:
$670.79M
GSL:
$10.72
ASC:
$2.67
GSL:
3.98
ASC:
6.15
GSL:
0.15
ASC:
0.01
GSL:
2.00
ASC:
1.82
GSL:
0.83
ASC:
0.96
GSL:
$770.24M
ASC:
$368.29M
GSL:
$409.23M
ASC:
$139.43M
GSL:
$528.32M
ASC:
$146.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSL vs. ASC — Ранг доходности на риск
GSL
ASC
Сравнение GSL c ASC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSL | ASC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.99 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 4.97 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSL и ASC
Максимальная просадка GSL за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и ASC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSL | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -80.11% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -27.10% | +10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -61.41% | +25.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -61.41% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -71.21% | -15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -21.72% | +17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.27% | -38.77% | -19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 10.84% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и ASC
Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 7.65%, в то время как у Ardmore Shipping Corporation (ASC) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSL | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 13.05% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 30.62% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 38.49% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 45.52% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 50.98% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и ASC
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности ASC в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 3.95% | 2.83% | 8.89% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 5.62% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и ASC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSL и ASC
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.27M при выручке в 198.08M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
ASC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.55M при выручке в 116.21M, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.42M при выручке в 198.08M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.
ASC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 49.78M при выручке в 116.21M, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.83M при выручке в 198.08M, что соответствует чистой рентабельности 47.4%.
ASC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.51M при выручке в 116.21M, что соответствует чистой рентабельности 52.1%.
Часто задаваемые вопросы
GSL and ASC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASC has higher volatility (13.05%) compared to GSL (7.65%). In terms of maximum drawdown, GSL dropped -95.26% vs ASC's -80.11%.
GSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSL и ASC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор