Сравнение GSL с ASC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).
Доходность
Сравнение доходности GSL и ASC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSL и ASC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 7.96% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 100.35% | 34.65% | 78.02% | -46.55% | -22.67% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 44.82% | -10.36% | -8.18% | 5.81% | 326.33% | 3.36% | -63.57% | 93.79% | -41.62% | 8.11% |
Фундаментальные показатели
GSL:
$1.34B
ASC:
$623.27M
GSL:
$11.65
ASC:
$1.01
GSL:
3.20
ASC:
15.15
GSL:
0.12
ASC:
0.02
GSL:
1.75
ASC:
2.00
GSL:
0.74
ASC:
0.98
GSL:
$759.92M
ASC:
$310.20M
GSL:
$404.40M
ASC:
$89.45M
GSL:
$557.27M
ASC:
$83.81M
Доходность по периодам
С начала года, GSL показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у ASC с доходностью 44.82%. За последние 10 лет акции GSL превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 19.22% против 8.85% соответственно.
GSL
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 75.36%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 29.08%
- 10 лет*
- 19.22%
ASC
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 44.82%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 59.72%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 32.15%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSL vs. ASC — Ранг доходности на риск
GSL
ASC
Сравнение GSL c ASC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSL | ASC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 1.56 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.17 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.42 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 6.20 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSL | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.56 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GSL и ASC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и ASC
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности ASC в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.18% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 2.03% | 2.83% | 8.89% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% |
Просадки
Сравнение просадок GSL и ASC
Максимальная просадка GSL за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и ASC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSL | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -80.11% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -21.96% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -61.41% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -71.72% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -29.09% | +19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.33% | -39.26% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 8.57% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и ASC
Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 10.20%, в то время как у Ardmore Shipping Corporation (ASC) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSL | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 14.34% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 26.86% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 38.65% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 46.70% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 51.46% | +4.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и ASC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSL и ASC
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.38M при выручке в 190.95M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
ASC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.46M при выручке в 82.91M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.72M при выручке в 190.95M, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
ASC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.01M при выручке в 82.91M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.61M при выручке в 190.95M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
ASC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 82.91M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.