PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSL с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSL с ASC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или ASC.

Корреляция

Корреляция между GSL и ASC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSL и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.95%
-6.66%
GSL
ASC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

0.11

ASC:

-0.90

Коэф-т Сортино

GSL:

0.38

ASC:

-1.29

Коэф-т Омега

GSL:

1.05

ASC:

0.85

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.07

ASC:

-0.62

Коэф-т Мартина

GSL:

0.19

ASC:

-1.03

Индекс Язвы

GSL:

18.56%

ASC:

36.80%

Дневная вол-ть

GSL:

32.26%

ASC:

42.32%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

GSL:

-46.55%

ASC:

-57.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$741.88M

ASC:

$375.06M

EPS

GSL:

$9.67

ASC:

$3.06

Коэффициент P/E

GSL:

2.15

ASC:

3.03

Коэффициент PEG

GSL:

0.00

ASC:

-6.04

Коэффициент P/S

GSL:

1.05

ASC:

0.92

Коэффициент P/B

GSL:

0.49

ASC:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$528.97M

ASC:

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$291.56M

ASC:

$116.71M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$370.69M

ASC:

$111.15M

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -22.21%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям ASC по среднегодовой доходности: -3.01% против 0.06% соответственно.

GSL

С начала года

-1.25%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-8.48%

1 год

1.33%

5 лет

46.42%

10 лет

-3.01%

ASC

С начала года

-22.21%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-35.46%

1 год

-39.32%

5 лет

11.42%

10 лет

0.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и ASC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSL c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSL: 0.11
ASC: -0.90
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSL: 0.38
ASC: -1.29
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSL: 1.05
ASC: 0.85
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSL: 0.08
ASC: -0.62
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSL: 0.19
ASC: -1.03

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа ASC равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
-0.90
GSL
ASC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и ASC

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности ASC в 10.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSL
Global Ship Lease, Inc.		8.16%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%0.00%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		10.14%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%

Просадки

Сравнение просадок GSL и ASC

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.36%
-57.51%
GSL
ASC

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и ASC

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 17.75%, в то время как у Ardmore Shipping Corporation (ASC) волатильность равна 18.70%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.75%
18.70%
GSL
ASC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию