Сравнение GSL с ASC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или ASC.
Доходность
Сравнение доходности GSL и ASC
Доходность по периодам
С начала года, GSL показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям ASC по среднегодовой доходности: 0.51% против 3.54% соответственно.
GSL
21.17%
-7.90%
-16.20%
35.22%
30.62%
0.51%
ASC
-11.56%
-26.70%
-44.72%
-6.65%
10.54%
3.54%
Фундаментальные показатели
| GSL | ASC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $836.39M | $499.52M |
| EPS | $8.82 | $3.55 |
| Цена/прибыль | 2.65 | 3.35 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -6.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $533.45M | $445.07M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $302.23M | $197.12M |
| EBITDA (12 мес.) | $346.91M | $199.62M |
Основные характеристики
| GSL | ASC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 0.01 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | -0.12 |
| Коэф-т Мартина | 3.49 | -0.35 |
| Индекс Язвы | 10.57% | 16.31% |
| Дневная вол-ть | 28.64% | 35.58% |
| Макс. просадка | -94.83% | -80.11% |
| Текущая просадка | -44.50% | -47.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSL и ASC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSL c ASC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и ASC
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности ASC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 5.25% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.80% | 0.00% | 0.00% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 8.92% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок GSL и ASC
Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и ASC
Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеют волатильность 9.18% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и ASC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности