Сравнение GSL с ASC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или ASC.
Основные характеристики
| GSL | ASC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.00% | 20.45% |
| Дох-ть за 1 год | 33.14% | 24.03% |
| Дох-ть за 3 года | 26.34% | 67.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.59% | 19.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.16% | 4.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 26.07% | 33.33% |
| Макс. просадка | -94.84% | -80.11% |
| Current Drawdown | -46.48% | -3.39% |
Фундаментальные показатели
| GSL | ASC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $800.34M | $701.52M |
| Прибыль на акцию | $8.21 | $2.71 |
| Цена/прибыль | 2.78 | 6.23 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -6.04 |
| Выручка (12 мес.) | $666.72M | $395.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $415.89M | $212.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $426.41M | $155.95M |
Корреляция
Корреляция между GSL и ASC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSL и ASC
С начала года, GSL показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у ASC с доходностью 20.45%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям ASC по среднегодовой доходности: -0.16% против 4.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSL c ASC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и ASC
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности ASC в 5.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.59% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.32% | 0.00% | 0.00% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 5.43% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок GSL и ASC
Максимальная просадка GSL за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и ASC
Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 6.97%, в то время как у Ardmore Shipping Corporation (ASC) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и ASC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности