PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSL с DHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSL с DHT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и DHT Holdings, Inc. (DHT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или DHT.

Корреляция

Корреляция между GSL и DHT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSL и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

0.07

DHT:

0.04

Коэф-т Сортино

GSL:

0.57

DHT:

0.47

Коэф-т Омега

GSL:

1.07

DHT:

1.05

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.15

DHT:

0.05

Коэф-т Мартина

GSL:

0.41

DHT:

0.43

Индекс Язвы

GSL:

19.33%

DHT:

11.49%

Дневная вол-ть

GSL:

33.06%

DHT:

36.60%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

DHT:

-98.26%

Текущая просадка

GSL:

-36.48%

DHT:

-87.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$881.41M

DHT:

$1.86B

EPS

GSL:

$9.71

DHT:

$1.10

Коэффициент P/E

GSL:

2.55

DHT:

10.53

Коэффициент PEG

GSL:

0.00

DHT:

3.77

Коэффициент P/S

GSL:

1.25

DHT:

3.30

Коэффициент P/B

GSL:

0.60

DHT:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$528.97M

DHT:

$542.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$291.56M

DHT:

$202.69M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$370.69M

DHT:

$316.10M

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность 17.36%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 28.65%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: -1.63% против 12.32% соответственно.

GSL

С начала года

17.36%

1 месяц

24.49%

6 месяцев

10.50%

1 год

2.32%

5 лет

52.04%

10 лет

-1.63%

DHT

С начала года

28.65%

1 месяц

16.77%

6 месяцев

16.85%

1 год

1.45%

5 лет

23.54%

10 лет

12.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и DHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSL c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа DHT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и DHT

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности DHT в 8.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSL
Global Ship Lease, Inc.		6.87%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%0.00%
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.07%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%

Просадки

Сравнение просадок GSL и DHT

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, примерно равная максимальной просадке DHT в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и DHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и DHT

Global Ship Lease, Inc. (GSL) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что GSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и DHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
181.43M
118.57M
(GSL) Общая выручка
(DHT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSL и DHT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Ship Lease, Inc. и DHT Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
54.6%
29.2%
(GSL) Валовая рентабельность
(DHT) Валовая рентабельность
GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 181.43M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

DHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.65M при выручке в 118.57M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.01M при выручке в 181.43M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

DHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.90M при выручке в 118.57M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.56M при выручке в 181.43M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.

DHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.12M при выручке в 118.57M, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.