Сравнение GSL с DHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и DHT Holdings, Inc. (DHT).
Доходность
Сравнение доходности GSL и DHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSL и DHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 7.96% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 100.35% | 34.65% | 78.02% | -46.55% | -22.67% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 53.40% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -20.52% | 118.96% | 11.32% | -9.26% |
Фундаментальные показатели
GSL:
$1.34B
DHT:
$2.94B
GSL:
$11.65
DHT:
$1.31
GSL:
3.20
DHT:
13.92
GSL:
0.12
DHT:
0.47
GSL:
1.75
DHT:
5.90
GSL:
0.74
DHT:
2.59
GSL:
$759.92M
DHT:
$498.17M
GSL:
$404.40M
DHT:
$190.72M
GSL:
$557.27M
DHT:
$331.91M
Доходность по периодам
С начала года, GSL показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 53.40%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: 19.22% против 21.20% соответственно.
GSL
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 75.36%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 29.08%
- 10 лет*
- 19.22%
DHT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 58.88%
- 1 год
- 87.18%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 33.08%
- 10 лет*
- 21.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSL vs. DHT — Ранг доходности на риск
GSL
DHT
Сравнение GSL c DHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSL | DHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.47 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 3.21 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 5.49 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 13.34 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSL | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.05 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GSL и DHT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и DHT
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности DHT в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.18% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 5.36% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок GSL и DHT
Максимальная просадка GSL за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и DHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSL | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -97.12% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -15.22% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -34.44% | -13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -39.56% | -46.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -64.59% | +55.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.33% | -76.48% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 6.26% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и DHT
Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 10.20%, в то время как у DHT Holdings, Inc. (DHT) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSL | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 14.57% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 25.16% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 35.53% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 38.24% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 41.53% | +14.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и DHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSL и DHT
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.38M при выручке в 190.95M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.73M при выручке в 143.93M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.72M при выручке в 190.95M, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.11M при выручке в 143.93M, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.61M при выручке в 190.95M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.07M при выручке в 143.93M, что соответствует чистой рентабельности 45.9%.