Сравнение GSL с DHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и DHT Holdings, Inc. (DHT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или DHT.
Основные характеристики
| GSL | DHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.00% | 18.68% |
| Дох-ть за 1 год | 33.14% | 33.04% |
| Дох-ть за 3 года | 26.34% | 31.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.59% | 26.38% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.16% | 11.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 26.07% | 32.92% |
| Макс. просадка | -94.84% | -97.12% |
| Current Drawdown | -46.48% | -81.09% |
Фундаментальные показатели
| GSL | DHT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $800.34M | $1.86B |
| Прибыль на акцию | $8.21 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 2.78 | 11.63 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.77 |
| Выручка (12 мес.) | $666.72M | $560.56M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $415.89M | $194.83M |
| EBITDA (12 мес.) | $426.41M | $291.23M |
Корреляция
Корреляция между GSL и DHT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSL и DHT
С начала года, GSL показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: -0.16% против 11.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSL c DHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и DHT
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности DHT в 8.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.59% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.32% | 0.00% | 0.00% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.67% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% | 1.09% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок GSL и DHT
Максимальная просадка GSL за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и DHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и DHT
Global Ship Lease, Inc. (GSL) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и DHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности