Сравнение GSL с DHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и DHT Holdings, Inc. (DHT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или DHT.
Доходность
Сравнение доходности GSL и DHT
Доходность по периодам
С начала года, GSL показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у DHT с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: 0.51% против 13.81% соответственно.
GSL
21.17%
-7.90%
-16.20%
35.22%
30.62%
0.51%
DHT
13.17%
-4.60%
-12.33%
8.31%
17.00%
13.81%
Фундаментальные показатели
| GSL | DHT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $836.39M | $1.70B |
| EPS | $8.82 | $1.00 |
| Цена/прибыль | 2.65 | 10.54 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $533.45M | $589.29M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $302.23M | $217.38M |
| EBITDA (12 мес.) | $346.91M | $234.34M |
Основные характеристики
| GSL | DHT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 3.49 | 1.09 |
| Индекс Язвы | 10.57% | 7.61% |
| Дневная вол-ть | 28.64% | 30.91% |
| Макс. просадка | -94.83% | -98.26% |
| Текущая просадка | -44.50% | -89.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSL и DHT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSL c DHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и DHT
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности DHT в 9.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 5.25% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.80% | 0.00% | 0.00% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 9.64% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% | 1.09% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок GSL и DHT
Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, примерно равная максимальной просадке DHT в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и DHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и DHT
Global Ship Lease, Inc. (GSL) и DHT Holdings, Inc. (DHT) имеют волатильность 9.18% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и DHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности