PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOGL с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOGL с ASC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGL или ASC.

Корреляция

Корреляция между GOGL и ASC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOGL и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.84

ASC:

-1.36

Коэф-т Сортино

GOGL:

-1.00

ASC:

-2.13

Коэф-т Омега

GOGL:

0.86

ASC:

0.76

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.47

ASC:

-0.84

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.28

ASC:

-1.30

Индекс Язвы

GOGL:

31.25%

ASC:

39.38%

Дневная вол-ть

GOGL:

49.08%

ASC:

38.87%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

GOGL:

-81.47%

ASC:

-54.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOGL:

$1.59B

ASC:

$403.40M

EPS

GOGL:

$1.12

ASC:

$3.14

Коэффициент P/E

GOGL:

7.13

ASC:

3.16

Коэффициент PEG

GOGL:

131.35

ASC:

-6.04

Коэффициент P/S

GOGL:

1.65

ASC:

1.08

Коэффициент P/B

GOGL:

0.84

ASC:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

GOGL:

$721.69M

ASC:

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOGL:

$261.07M

ASC:

$120.54M

EBITDA (12 мес.)

GOGL:

$340.59M

ASC:

$110.21M

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -16.48%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям ASC по среднегодовой доходности: -2.94% против 0.38% соответственно.

GOGL

С начала года

-8.37%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

-29.66%

1 год

-41.10%

5 лет

35.82%

10 лет

-2.94%

ASC

С начала года

-16.48%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-12.40%

1 год

-52.72%

5 лет

19.41%

10 лет

0.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и ASC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.84, что выше коэффициента Шарпа ASC равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и ASC

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности ASC в 9.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.03%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.44%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и ASC

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и ASC

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
210.97M
82.04M
(GOGL) Общая выручка
(ASC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOGL и ASC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golden Ocean Group Limited и Ardmore Shipping Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
35.6%
28.7%
(GOGL) Валовая рентабельность
(ASC) Валовая рентабельность
GOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила о валовой прибыли в 75.12M при выручке в 210.97M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

ASC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 82.04M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

GOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила об операционной прибыли в 49.17M при выручке в 210.97M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

ASC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.47M при выручке в 82.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

GOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 210.97M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

ASC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.94M при выручке в 82.04M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.