PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOGL с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOGL с ASC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGL или ASC.

Корреляция

Корреляция между GOGL и ASC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GOGL и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.05%
-4.57%
GOGL
ASC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.73

ASC:

-0.89

Коэф-т Сортино

GOGL:

-0.83

ASC:

-1.28

Коэф-т Омега

GOGL:

0.88

ASC:

0.85

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.42

ASC:

-0.62

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.23

ASC:

-1.02

Индекс Язвы

GOGL:

29.21%

ASC:

36.98%

Дневная вол-ть

GOGL:

48.91%

ASC:

42.38%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

GOGL:

-82.14%

ASC:

-56.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOGL:

$1.55B

ASC:

$388.02M

EPS

GOGL:

$1.12

ASC:

$3.06

Коэффициент P/E

GOGL:

6.94

ASC:

3.13

Коэффициент PEG

GOGL:

131.35

ASC:

-6.04

Коэффициент P/S

GOGL:

1.60

ASC:

0.96

Коэффициент P/B

GOGL:

0.82

ASC:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

GOGL:

$721.69M

ASC:

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOGL:

$261.07M

ASC:

$116.71M

EBITDA (12 мес.)

GOGL:

$308.78M

ASC:

$111.15M

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -11.67%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -20.46%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям ASC по среднегодовой доходности: -3.93% против -0.11% соответственно.

GOGL

С начала года

-11.67%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-24.69%

1 год

-38.90%

5 лет

31.43%

10 лет

-3.93%

ASC

С начала года

-20.46%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-33.66%

1 год

-39.87%

5 лет

9.41%

10 лет

-0.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и ASC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOGL: -0.73
ASC: -0.89
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOGL: -0.83
ASC: -1.28
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOGL: 0.88
ASC: 0.85
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOGL: -0.44
ASC: -0.62
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOGL: -1.23
ASC: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASC равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.89
GOGL
ASC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и ASC

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности ASC в 9.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.51%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.92%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и ASC

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.19%
-56.56%
GOGL
ASC

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и ASC

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 32.53% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 18.84%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.53%
18.84%
GOGL
ASC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию