PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOGL с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOGL с SBLK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGL или SBLK.

Корреляция

Корреляция между GOGL и SBLK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOGL и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.84

SBLK:

-0.81

Коэф-т Сортино

GOGL:

-1.00

SBLK:

-0.98

Коэф-т Омега

GOGL:

0.86

SBLK:

0.88

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.47

SBLK:

-0.30

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.28

SBLK:

-1.01

Индекс Язвы

GOGL:

31.25%

SBLK:

28.44%

Дневная вол-ть

GOGL:

49.08%

SBLK:

36.88%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

GOGL:

-81.47%

SBLK:

-95.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOGL:

$1.59B

SBLK:

$1.96B

EPS

GOGL:

$1.12

SBLK:

$2.73

Коэффициент P/E

GOGL:

7.13

SBLK:

6.01

Коэффициент PEG

GOGL:

131.35

SBLK:

1.95

Коэффициент P/S

GOGL:

1.65

SBLK:

1.59

Коэффициент P/B

GOGL:

0.84

SBLK:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

GOGL:

$721.69M

SBLK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOGL:

$261.07M

SBLK:

$324.01M

EBITDA (12 мес.)

GOGL:

$340.59M

SBLK:

$413.20M

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: -2.94% против 6.08% соответственно.

GOGL

С начала года

-8.37%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

-29.66%

1 год

-41.10%

5 лет

35.82%

10 лет

-2.94%

SBLK

С начала года

10.35%

1 месяц

21.03%

6 месяцев

-15.69%

1 год

-29.69%

5 лет

45.27%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и SBLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBLK равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и SBLK

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что сопоставимо с доходностью SBLK в 13.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.03%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		13.05%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и SBLK

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и SBLK

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
210.97M
308.92M
(GOGL) Общая выручка
(SBLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOGL и SBLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golden Ocean Group Limited и Star Bulk Carriers Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
35.6%
24.0%
(GOGL) Валовая рентабельность
(SBLK) Валовая рентабельность
GOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила о валовой прибыли в 75.12M при выручке в 210.97M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 74.11M при выручке в 308.92M, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

GOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила об операционной прибыли в 49.17M при выручке в 210.97M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 62.23M при выручке в 308.92M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 210.97M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 42.45M при выручке в 308.92M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.