PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Golden Ocean Group Limited (GOGL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Golden Ocean Group Limited (GOGL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG396372051

CUSIP

G39637106

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

6 февр. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.12

Цена/прибыль

5.79

PEG коэффициент

131.35

Общая выручка (12 мес.)

$721.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

$261.07M

EBITDA (12 мес.)

$308.78M

Годовой диапазон

$6.37 - $14.27

Целевая цена

$11.62

Процент коротких позиций

4.02%

Коэффициент коротких позиций

0.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GOGL с SBLK GOGL с ZIM GOGL с IVOL GOGL с AEM GOGL с ASC GOGL с CRT GOGL с PEP GOGL с TNK GOGL с QQQ GOGL с VOO
Популярные сравнения:
GOGL с SBLK GOGL с ZIM GOGL с IVOL GOGL с AEM GOGL с ASC GOGL с CRT GOGL с PEP GOGL с TNK GOGL с QQQ GOGL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Ocean Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.24%
-12.40%
GOGL (Golden Ocean Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Golden Ocean Group Limited показал доход в -26.34% с начала года и -44.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Golden Ocean Group Limited составила -5.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.

GOGL

С начала года

-26.34%

1 месяц

-21.56%

6 месяцев

-47.50%

1 год

-44.41%

5 лет

31.41%

10 лет

-5.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOGL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.24%4.86%-16.20%-18.80%-26.34%
20248.30%21.76%3.00%8.72%2.13%-1.97%-10.00%-0.97%11.81%-19.88%-6.72%-7.50%1.85%
202310.24%10.49%-8.29%-3.89%-21.83%6.94%3.84%-6.76%9.26%-8.00%30.35%4.39%18.86%
2022-2.69%36.80%7.83%1.21%21.93%-21.14%-6.19%-12.18%-16.36%11.51%5.56%2.96%16.67%
20212.38%28.95%9.92%29.75%14.60%13.43%-11.50%17.50%-1.93%-15.51%3.41%8.20%135.93%
2020-22.89%-9.15%-22.14%21.41%-18.95%25.97%-1.03%5.47%-5.68%-15.18%31.48%8.69%-19.32%
2019-17.70%-1.38%-3.65%24.95%-23.49%28.09%4.65%3.69%-6.13%-1.72%5.42%-1.19%-0.14%
20187.85%2.96%-11.17%1.63%7.18%1.52%7.59%-1.07%7.76%-22.82%-7.49%-10.54%-20.08%
201715.92%25.09%12.01%-0.39%-25.85%18.94%7.00%29.49%-15.79%4.59%-1.10%0.49%73.03%
2016-30.55%-13.33%19.70%24.75%-7.74%-16.96%0.87%8.95%10.96%-10.13%15.39%12.15%-2.33%
2015-11.48%22.94%1.42%-0.40%-14.66%-9.41%1.04%-21.59%-19.34%-19.92%-14.21%-36.69%-76.38%
20142.50%12.11%30.79%-11.81%12.59%7.18%-19.66%9.55%-27.81%-0.79%-34.97%-19.89%-47.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GOGL составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GOGL: -1.04
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOGL: -1.37
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOGL: 0.80
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GOGL: -0.53
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GOGL: -1.70
^GSPC: -0.79

Golden Ocean Group Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
-0.17
GOGL (Golden Ocean Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Golden Ocean Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.05$1.20$0.50$2.35$1.60$0.05$0.33$0.45$0.00$0.00$0.00$3.13

Дивидендный доход

16.20%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Golden Ocean Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2023$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.50
2022$0.00$0.00$0.90$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.35$0.00$2.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.85$1.60
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.15$0.33
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.88$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.25$3.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%
GOGL: 16.2%
У Golden Ocean Group Limited дивидендная доходность составляет 16.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GOGL: 101.9%
У Golden Ocean Group Limited коэффициент выплат составляет 101.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.10%
-17.42%
GOGL (Golden Ocean Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Golden Ocean Group Limited показал максимальную просадку в 96.87%, зарегистрированную 25 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Golden Ocean Group Limited составляет 85.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.87%28 мая 2008 г.195125 февр. 2016 г.———
-53.94%23 окт. 1997 г.54420 дек. 1999 г.17529 авг. 2000 г.719
-53.78%26 апр. 2001 г.54124 июн. 2003 г.17026 февр. 2004 г.711
-49.03%12 мая 2005 г.27413 июн. 2006 г.48516 мая 2008 г.759
-26.37%1 дек. 2004 г.244 янв. 2005 г.2915 февр. 2005 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Golden Ocean Group Limited составляет 25.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.78%
9.30%
GOGL (Golden Ocean Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Golden Ocean Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Golden Ocean Group Limited по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0
GOGL: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GOGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GOGL значение P/E равно 5.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.0
GOGL: 131.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GOGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GOGL значение PEG равно 131.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Golden Ocean Group Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию