PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Golden Ocean Group Limited (GOGL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Golden Ocean Group Limited (GOGL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

BMG396372051

CUSIP

G39637106

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

6 февр. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.39B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.07

Цена/прибыль

11.15

PEG коэффициент

131.35

Общая выручка (12 мес.)

$751.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

$272.97M

EBITDA (12 мес.)

$363.20M

Годовой диапазон

$7.83 - $15.01

Целевая цена

$15.76

Процент коротких позиций

3.60%

Коэффициент коротких позиций

3.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GOGL с SBLK GOGL с ZIM GOGL с IVOL GOGL с AEM GOGL с ASC GOGL с CRT GOGL с PEP GOGL с QQQ GOGL с TNK GOGL с VOO
Популярные сравнения:
GOGL с SBLK GOGL с ZIM GOGL с IVOL GOGL с AEM GOGL с ASC GOGL с CRT GOGL с PEP GOGL с QQQ GOGL с TNK GOGL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Ocean Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.16%
11.50%
GOGL (Golden Ocean Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Golden Ocean Group Limited показал доход в 30.26% с начала года и 45.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Golden Ocean Group Limited составила -2.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

GOGL

С начала года

30.26%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-12.16%

1 год

45.53%

5 лет (среднегодовая)

29.26%

10 лет (среднегодовая)

-2.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOGL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.30%21.76%3.00%8.72%2.13%-1.97%-10.00%-0.97%11.81%-19.88%30.26%
202310.24%10.49%-8.29%-3.89%-21.84%6.94%3.84%-6.76%9.26%-8.00%30.35%4.39%18.86%
2022-2.69%36.80%7.83%1.21%21.93%-21.14%-6.19%-12.18%-16.36%11.51%5.56%2.96%16.67%
20212.37%28.95%9.92%29.75%14.60%13.43%-11.50%17.50%-1.93%-15.51%3.41%8.20%135.93%
2020-22.89%-9.15%-22.14%21.41%-18.95%25.97%-1.03%5.47%-5.68%-15.19%31.49%8.68%-19.32%
2019-17.70%-1.38%-3.65%24.95%-23.49%28.09%4.65%3.69%-6.13%-1.72%5.42%-1.19%-0.14%
20187.85%2.96%-11.17%1.64%7.18%1.52%7.59%-1.07%7.76%-22.82%-7.49%-10.54%-20.08%
201715.92%25.09%12.01%-0.39%-25.85%18.93%7.00%29.48%-15.79%4.59%-1.10%0.49%73.04%
2016-30.55%-13.32%19.71%24.75%-7.74%-16.96%0.87%8.96%10.96%-10.12%15.39%12.14%-2.34%
2015-11.48%22.94%1.42%-0.40%-14.66%-9.41%1.04%-21.59%-19.34%-19.92%-14.21%-36.69%-76.38%
20142.50%12.11%30.79%-11.81%12.59%7.18%-19.66%9.55%-27.81%-0.79%-34.97%-19.89%-47.48%
201327.24%7.73%17.14%-16.46%5.34%4.55%4.08%13.45%19.93%-18.98%-2.72%17.67%94.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GOGL среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.742.46
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.413.31
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.46
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.783.55
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.5815.76
GOGL
^GSPC

Golden Ocean Group Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
2.46
GOGL (Golden Ocean Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Golden Ocean Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$0.50$2.35$1.60$0.05$0.33$0.45$0.00$0.00$0.00$3.13$3.50

Дивидендный доход

8.45%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%8.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Golden Ocean Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.90
2023$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.50
2022$0.00$0.00$0.90$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.35$0.00$2.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.85$1.60
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.15$0.33
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.88$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.25$3.13
2013$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.5%
У Golden Ocean Group Limited дивидендная доходность составляет 8.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%107.5%
У Golden Ocean Group Limited коэффициент выплат составляет 107.53%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-74.14%
-1.40%
GOGL (Golden Ocean Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Golden Ocean Group Limited показал максимальную просадку в 96.87%, зарегистрированную 25 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Golden Ocean Group Limited составляет 74.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.87%28 мая 2008 г.195125 февр. 2016 г.———
-56.27%23 окт. 1997 г.54420 дек. 1999 г.1817 сент. 2000 г.725
-53.78%26 апр. 2001 г.54124 июн. 2003 г.17026 февр. 2004 г.711
-49.03%12 мая 2005 г.27413 июн. 2006 г.48516 мая 2008 г.759
-26.37%1 дек. 2004 г.244 янв. 2005 г.2915 февр. 2005 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Golden Ocean Group Limited составляет 8.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.54%
4.07%
GOGL (Golden Ocean Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Golden Ocean Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Golden Ocean Group Limited по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.011.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GOGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GOGL значение P/E равно 11.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.0131.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GOGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GOGL значение PEG равно 131.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Golden Ocean Group Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию