Сравнение GOGL с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGL или IVOL.
Корреляция
Корреляция между GOGL и IVOL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GOGL и IVOL
Основные характеристики
GOGL:
-0.73
IVOL:
0.95
GOGL:
-0.83
IVOL:
1.44
GOGL:
0.88
IVOL:
1.20
GOGL:
-0.42
IVOL:
0.32
GOGL:
-1.23
IVOL:
2.08
GOGL:
29.21%
IVOL:
4.85%
GOGL:
48.91%
IVOL:
10.62%
GOGL:
-96.87%
IVOL:
-31.16%
GOGL:
-82.14%
IVOL:
-21.30%
Доходность по периодам
С начала года, GOGL показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью 12.05%.
GOGL
-11.67%
-4.55%
-24.69%
-38.90%
31.43%
-3.93%
IVOL
12.05%
6.00%
7.73%
10.06%
-2.51%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GOGL и IVOL
GOGL
IVOL
Сравнение GOGL c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGL и IVOL
Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности IVOL в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGL Golden Ocean Group Limited | 13.51% | 13.39% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.09% | 3.83% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.45% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOGL и IVOL
Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOGL и IVOL
Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 32.53% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.