Сравнение ZIM с GNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или GNK.
Основные характеристики
| ZIM | GNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 89.77% | 42.63% |
| Дох-ть за 1 год | 4.75% | 74.52% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | 22.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 71.36% | 30.44% |
| Макс. просадка | -84.68% | -98.25% |
| Current Drawdown | -56.45% | -85.00% |
Фундаментальные показатели
| ZIM | GNK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.12B | $976.45M |
| Прибыль на акцию | -$22.42 | $0.07 |
| Цена/прибыль | 0.66 | 326.29 |
| Выручка (12 мес.) | $5.16B | $406.87M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.80B | $256.45M |
| EBITDA (12 мес.) | -$369.10M | $108.99M |
Корреляция
Корреляция между ZIM и GNK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZIM и GNK
С начала года, ZIM показывает доходность 89.77%, что значительно выше, чем у GNK с доходностью 42.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZIM c GNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и GNK
ZIM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0.00% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 3.06% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и GNK
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и GNK
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с Genco Shipping & Trading Limited (GNK) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и GNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности