PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с GNK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или GNK.

Корреляция

Корреляция между ZIM и GNK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZIM и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

0.64

GNK:

-0.97

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.32

GNK:

-1.37

Коэф-т Омега

ZIM:

1.17

GNK:

0.84

Коэф-т Кальмара

ZIM:

0.82

GNK:

-0.35

Коэф-т Мартина

ZIM:

2.67

GNK:

-1.16

Индекс Язвы

ZIM:

18.36%

GNK:

27.97%

Дневная вол-ть

ZIM:

78.30%

GNK:

34.34%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

ZIM:

-34.01%

GNK:

-90.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$2.20B

GNK:

$610.88M

EPS

ZIM:

$17.58

GNK:

$1.04

Коэффициент P/E

ZIM:

1.03

GNK:

13.67

Коэффициент P/S

ZIM:

0.26

GNK:

1.62

Коэффициент P/B

ZIM:

0.54

GNK:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

GNK:

$376.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

GNK:

$82.16M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

GNK:

$127.88M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью 4.13%.

ZIM

С начала года

3.85%

1 месяц

35.98%

6 месяцев

2.38%

1 год

49.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GNK

С начала года

4.13%

1 месяц

13.96%

6 месяцев

-15.90%

1 год

-33.04%

5 лет

34.19%

10 лет

-11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и GNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа GNK равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и GNK

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 43.54%, что больше доходности GNK в 10.28%

TTM202420232022202120202019
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		43.54%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		10.28%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и GNK

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и GNK

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с Genco Shipping & Trading Limited (GNK) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.17B
71.27M
(ZIM) Общая выручка
(GNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIM и GNK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Genco Shipping & Trading Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
33.7%
-1.3%
(ZIM) Валовая рентабельность
(GNK) Валовая рентабельность
ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

GNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в -951.00K при выручке в 71.27M, что соответствует валовой рентабельности в -1.3%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

GNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в -9.77M при выручке в 71.27M, что соответствует операционной рентабельности -13.7%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

GNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в -11.92M при выручке в 71.27M, что соответствует чистой рентабельности -16.7%.