Сравнение GNK с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или CRT.
Доходность
Сравнение доходности GNK и CRT
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -39.93%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -16.87% против -1.63% соответственно.
GNK
12.83%
4.44%
-20.90%
33.49%
18.59%
-16.87%
CRT
-39.93%
-11.51%
-26.61%
-45.33%
14.39%
-1.63%
Фундаментальные показатели
| GNK | CRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $754.25M | $60.60M |
| EPS | $1.58 | $1.28 |
| Цена/прибыль | 11.16 | 7.89 |
| PEG коэффициент | -1.77 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $99.67B | $5.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $69.93B | $9.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.77B | $2.96M |
Основные характеристики
| GNK | CRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | -1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | -1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 0.79 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | -0.67 |
| Коэф-т Мартина | 2.64 | -1.27 |
| Индекс Язвы | 13.41% | 34.82% |
| Дневная вол-ть | 29.68% | 39.58% |
| Макс. просадка | -98.25% | -83.46% |
| Текущая просадка | -88.13% | -62.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GNK и CRT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNK c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и CRT
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности CRT в 10.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 7.47% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 10.92% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и CRT
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и CRT
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 8.47% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNK и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности