Сравнение GNK с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Доходность
Сравнение доходности GNK и CRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNK и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 28.90% | 39.12% | -8.87% | 14.44% | 11.41% | 121.79% | -28.23% | 41.19% | -40.77% | 80.49% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 34.47% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
Фундаментальные показатели
GNK:
$352.63
CRT:
$0.74
GNK:
0.07
CRT:
14.29
GNK:
0.00
CRT:
11.35
GNK:
$342.05B
CRT:
$5.60M
GNK:
$220.78B
CRT:
$5.53M
GNK:
$40.21B
CRT:
$4.51M
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 28.90%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 34.47%. За последние 10 лет акции GNK превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 20.30% против 5.09% соответственно.
GNK
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.76%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 20.30%
CRT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 17.81%
- С начала года
- 34.47%
- 6 месяцев
- 47.04%
- 1 год
- -8.18%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNK vs. CRT — Ранг доходности на риск
GNK
CRT
Сравнение GNK c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNK | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | -0.24 | +2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | -0.11 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.35 | +4.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | -0.55 | +12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNK | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.24 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.24 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GNK и CRT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и CRT
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности CRT в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.09% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.05% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и CRT
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и CRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNK | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -83.57% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -38.87% | +19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -71.10% | +17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.46% | -71.10% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.82% | -55.09% | -27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.28% | -29.27% | -59.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 26.08% | -19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и CRT
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNK | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 12.52% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 25.05% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 34.93% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 50.51% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.10% | 46.12% | +14.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNK и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNK и CRT
GNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в 220.74B при выручке в 341.82B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 717.33K при выручке в 774.28K, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
GNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в 7.48B при выручке в 341.82B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 440.59K при выручке в 774.28K, что соответствует операционной рентабельности 56.9%.
GNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в 15.41B при выручке в 341.82B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 453.32K при выручке в 774.28K, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.