Сравнение GNK с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или CRT.
Основные характеристики
| GNK | CRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.36% | -40.29% |
| Дох-ть за 1 год | 36.37% | -41.19% |
| Дох-ть за 3 года | 12.14% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.14% | 13.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -17.04% | -1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | -1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | -0.64 |
| Коэф-т Мартина | 3.49 | -1.24 |
| Индекс Язвы | 13.07% | 34.19% |
| Дневная вол-ть | 30.42% | 40.17% |
| Макс. просадка | -98.25% | -83.46% |
| Текущая просадка | -88.29% | -62.26% |
Фундаментальные показатели
| GNK | CRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $745.27M | $59.16M |
| EPS | $1.57 | $1.28 |
| Цена/прибыль | 11.10 | 7.70 |
| PEG коэффициент | -1.77 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $99.67B | $5.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $69.93B | $9.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.77B | $2.96M |
Корреляция
Корреляция между GNK и CRT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNK и CRT
С начала года, GNK показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -40.29%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -17.04% против -1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNK c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и CRT
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности CRT в 10.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 7.57% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 10.99% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и CRT
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и CRT
Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 9.04%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNK и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности