PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNK с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNK с INSW

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или INSW.

Корреляция

Корреляция между GNK и INSW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GNK и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.72%
-35.76%
GNK
INSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-1.05

INSW:

-0.84

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.50

INSW:

-1.17

Коэф-т Омега

GNK:

0.83

INSW:

0.87

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.36

INSW:

-0.65

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.32

INSW:

-1.21

Индекс Язвы

GNK:

25.07%

INSW:

27.16%

Дневная вол-ть

GNK:

31.67%

INSW:

39.37%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

GNK:

-91.22%

INSW:

-45.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNK:

$534.47M

INSW:

$1.55B

EPS

GNK:

$1.75

INSW:

$8.38

Цена/прибыль

GNK:

7.14

INSW:

3.77

PEG коэффициент

GNK:

-1.77

INSW:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GNK:

$305.58M

INSW:

$677.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNK:

$83.11M

INSW:

$389.20M

EBITDA (12 мес.)

GNK:

$119.32M

INSW:

$388.63M

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у INSW с доходностью -10.28%.

GNK

С начала года

-8.34%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-26.39%

1 год

-33.40%

5 лет

25.95%

10 лет

-11.96%

INSW

С начала года

-10.28%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-35.64%

1 год

-30.93%

5 лет

15.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GNK: -1.05
INSW: -0.84
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNK: -1.50
INSW: -1.17
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNK: 0.83
INSW: 0.87
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GNK: -0.71
INSW: -0.65
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GNK: -1.32
INSW: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INSW равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05
-0.84
GNK
INSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и INSW

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности INSW в 16.32%

TTM202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		11.68%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
INSW
International Seaways, Inc.		16.32%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNK и INSW

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.74%
-45.57%
GNK
INSW

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и INSW

Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 17.71%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.71%
19.25%
GNK
INSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию