Сравнение GNK с INSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и International Seaways, Inc. (INSW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или INSW.
Основные характеристики
| GNK | INSW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.36% | 3.29% |
| Дох-ть за 1 год | 36.37% | 2.28% |
| Дох-ть за 3 года | 12.14% | 45.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.14% | 20.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 3.49 | 0.20 |
| Индекс Язвы | 13.07% | 11.89% |
| Дневная вол-ть | 30.42% | 29.42% |
| Макс. просадка | -98.25% | -57.49% |
| Текущая просадка | -88.29% | -29.70% |
Фундаментальные показатели
| GNK | INSW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $745.27M | $2.12B |
| EPS | $1.57 | $10.33 |
| Цена/прибыль | 11.10 | 4.17 |
| PEG коэффициент | -1.77 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $99.67B | $837.73M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $69.93B | $411.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.77B | $744.47M |
Корреляция
Корреляция между GNK и INSW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNK и INSW
С начала года, GNK показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у INSW с доходностью 3.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNK c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и INSW
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности INSW в 13.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 7.57% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
INSW International Seaways, Inc. | 13.51% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и INSW
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и INSW
Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 9.04%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNK и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности