Сравнение GNK с INSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и International Seaways, Inc. (INSW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или INSW.
Основные характеристики
| GNK | INSW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.48% | 41.46% |
| Дох-ть за 1 год | 70.28% | 85.02% |
| Дох-ть за 3 года | 24.16% | 61.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.28% | 33.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.63 |
| Дневная вол-ть | 30.45% | 31.63% |
| Макс. просадка | -98.25% | -57.49% |
| Current Drawdown | -85.23% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GNK | INSW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $976.45M | $3.05B |
| Прибыль на акцию | $0.07 | $10.70 |
| Цена/прибыль | 326.29 | 5.74 |
| PEG коэффициент | -1.77 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $406.87M | $1.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $256.45M | $580.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $108.99M | $663.86M |
Корреляция
Корреляция между GNK и INSW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNK и INSW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GNK показывает доходность 40.48%, а INSW немного выше – 41.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNK c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и INSW
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности INSW в 8.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 3.11% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
INSW International Seaways, Inc. | 8.95% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и INSW
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и INSW
Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 5.18%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNK и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности