Сравнение GNK с INSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и International Seaways, Inc. (INSW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или INSW.
Доходность
Сравнение доходности GNK и INSW
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у INSW с доходностью -0.86%.
GNK
9.36%
4.63%
-19.35%
23.42%
17.99%
-16.96%
INSW
-0.86%
-13.84%
-31.46%
-0.65%
17.27%
N/A
Фундаментальные показатели
| GNK | INSW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $732.87M | $2.07B |
| EPS | $1.58 | $10.33 |
| Цена/прибыль | 10.85 | 4.06 |
| PEG коэффициент | -1.77 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $439.33M | $837.73M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$29.31B | $411.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $149.53M | $678.12M |
Основные характеристики
| GNK | INSW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | 1.66 | 0.09 |
| Индекс Язвы | 13.69% | 13.25% |
| Дневная вол-ть | 29.62% | 29.55% |
| Макс. просадка | -98.25% | -57.49% |
| Текущая просадка | -88.50% | -32.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GNK и INSW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNK c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и INSW
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности INSW в 14.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 9.38% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
INSW International Seaways, Inc. | 14.07% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и INSW
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и INSW
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNK и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности