Сравнение GNK с SBLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или SBLK.
Доходность
Сравнение доходности GNK и SBLK
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью -4.70%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: -16.96% против -2.67% соответственно.
GNK
9.36%
4.63%
-19.35%
23.42%
17.99%
-16.96%
SBLK
-4.70%
-6.03%
-23.75%
4.26%
24.20%
-2.67%
Фундаментальные показатели
| GNK | SBLK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $732.87M | $2.29B |
| EPS | $1.58 | $2.56 |
| Цена/прибыль | 10.85 | 7.41 |
| PEG коэффициент | -1.77 | 1.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $439.33M | $875.73M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$29.31B | $333.86M |
| EBITDA (12 мес.) | $149.53M | $375.55M |
Основные характеристики
| GNK | SBLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.66 | 0.38 |
| Индекс Язвы | 13.69% | 11.92% |
| Дневная вол-ть | 29.62% | 29.81% |
| Макс. просадка | -98.25% | -99.74% |
| Текущая просадка | -88.50% | -95.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GNK и SBLK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNK c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и SBLK
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности SBLK в 11.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 9.38% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 11.33% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и SBLK
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и SBLK
Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 7.92%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNK и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности