Сравнение GNK с SBLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).
Доходность
Сравнение доходности GNK и SBLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNK и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 28.90% | 39.12% | -8.87% | 14.44% | 11.41% | 121.79% | -28.23% | 41.19% | -40.77% | 80.49% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 25.00% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
Фундаментальные показатели
GNK:
$1.03B
SBLK:
$2.70B
GNK:
$352.63
SBLK:
$0.73
GNK:
0.07
SBLK:
32.25
GNK:
0.00
SBLK:
2.60
GNK:
0.00
SBLK:
1.10
GNK:
$342.05B
SBLK:
$1.04B
GNK:
$220.78B
SBLK:
$344.33M
GNK:
$40.21B
SBLK:
$318.33M
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 20.30% против 27.31% соответственно.
GNK
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.76%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 20.30%
SBLK
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 29.03%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 27.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNK vs. SBLK — Ранг доходности на риск
GNK
SBLK
Сравнение GNK c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNK | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.57 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.04 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.88 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 8.24 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNK | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.57 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.20 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GNK и SBLK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и SBLK
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SBLK в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.09% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 2.45% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и SBLK
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SBLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNK | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -99.76% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -19.11% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -48.44% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.46% | -73.77% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.82% | -94.36% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.28% | -82.59% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 6.81% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и SBLK
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNK | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 11.72% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 22.65% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 34.90% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 45.05% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.10% | 53.71% | +7.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNK и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNK и SBLK
GNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в 220.74B при выручке в 341.82B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 104.73M при выручке в 300.59M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
GNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в 7.48B при выручке в 341.82B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 300.59M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
GNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в 15.41B при выручке в 341.82B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 65.15M при выручке в 300.59M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.