Сравнение GNK с SBLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или SBLK.
Основные характеристики
GNK | SBLK | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 38.63% | 21.24% |
Дох-ть за 1 год | 71.23% | 49.11% |
Дох-ть за 3 года | 23.57% | 22.84% |
Дох-ть за 5 лет | 31.07% | 37.81% |
Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.68 |
Дневная вол-ть | 30.47% | 28.66% |
Макс. просадка | -98.25% | -99.74% |
Current Drawdown | -85.42% | -94.24% |
Фундаментальные показатели
GNK | SBLK | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $976.45M | $2.91B |
Прибыль на акцию | $0.07 | $1.75 |
Цена/прибыль | 326.29 | 14.67 |
PEG коэффициент | -1.77 | 1.95 |
Выручка (12 мес.) | $406.87M | $949.27M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $256.45M | $830.31M |
EBITDA (12 мес.) | $108.99M | $334.84M |
Корреляция
Корреляция между GNK и SBLK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNK и SBLK
С начала года, GNK показывает доходность 38.63%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью 21.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNK c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и SBLK
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SBLK в 5.61%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genco Shipping & Trading Limited | 3.15% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Star Bulk Carriers Corp. | 5.61% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и SBLK
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и SBLK
Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 5.20%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNK и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности