Сравнение GNK с SBLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или SBLK.
Основные характеристики
| GNK | SBLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.36% | 2.38% |
| Дох-ть за 1 год | 36.37% | 18.65% |
| Дох-ть за 3 года | 12.14% | 17.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.14% | 27.47% |
| Дох-ть за 10 лет | -17.04% | -2.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 3.49 | 2.01 |
| Индекс Язвы | 13.07% | 11.14% |
| Дневная вол-ть | 30.42% | 29.49% |
| Макс. просадка | -98.25% | -99.74% |
| Текущая просадка | -88.29% | -95.14% |
Фундаментальные показатели
| GNK | SBLK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $745.27M | $2.30B |
| EPS | $1.57 | $2.70 |
| Цена/прибыль | 11.10 | 7.44 |
| PEG коэффициент | -1.77 | 1.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $99.67B | $969.21M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $69.93B | $360.44M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.77B | $246.28M |
Корреляция
Корреляция между GNK и SBLK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNK и SBLK
С начала года, GNK показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: -17.04% против -2.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNK c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и SBLK
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности SBLK в 10.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 7.57% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 10.55% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и SBLK
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и SBLK
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNK и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности