PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNK с OMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNK с OMF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и OneMain Holdings, Inc. (OMF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или OMF.

Корреляция

Корреляция между GNK и OMF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNK и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-0.97

OMF:

0.32

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.37

OMF:

0.69

Коэф-т Омега

GNK:

0.84

OMF:

1.09

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.35

OMF:

0.39

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.16

OMF:

1.15

Индекс Язвы

GNK:

27.97%

OMF:

10.27%

Дневная вол-ть

GNK:

34.34%

OMF:

39.84%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

OMF:

-69.20%

Текущая просадка

GNK:

-90.02%

OMF:

-8.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNK:

$610.02M

OMF:

$6.16B

EPS

GNK:

$1.04

OMF:

$4.73

Коэффициент P/E

GNK:

13.65

OMF:

10.95

Коэффициент PEG

GNK:

-1.77

OMF:

0.61

Коэффициент P/S

GNK:

1.62

OMF:

2.39

Коэффициент P/B

GNK:

0.68

OMF:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

GNK:

$376.85M

OMF:

$4.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNK:

$82.16M

OMF:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

GNK:

$127.88M

OMF:

$2.73B

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям OMF по среднегодовой доходности: -11.12% против 8.54% соответственно.

GNK

С начала года

4.13%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

-15.90%

1 год

-33.48%

5 лет

32.47%

10 лет

-11.12%

OMF

С начала года

3.37%

1 месяц

19.12%

6 месяцев

-2.89%

1 год

12.42%

5 лет

33.37%

10 лет

8.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и OMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа OMF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и OMF

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности OMF в 8.03%

TTM202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		10.28%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		8.03%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%

Просадки

Сравнение просадок GNK и OMF

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки OMF в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и OMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и OMF

Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 8.52%, в то время как у OneMain Holdings, Inc. (OMF) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
71.27M
188.00M
(GNK) Общая выручка
(OMF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию