PortfoliosLab logo
Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

MHY2685T1313

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

22 июл. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$545.59M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.81

Коэффициент P/E

7.02

Коэффициент PEG

-1.77

Общая выручка (12 мес.)

$305.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

$83.11M

EBITDA (12 мес.)

$119.32M

Годовой диапазон

$11.20 - $21.67

Целевая цена

$19.56

Процент коротких позиций

3.26%

Коэффициент коротких позиций

1.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Genco Shipping & Trading Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.74%
177.95%
GNK (Genco Shipping & Trading Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Genco Shipping & Trading Limited показал доход в -5.63% с начала года и -34.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Genco Shipping & Trading Limited составила -12.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


GNK

С начала года

-5.63%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-14.05%

1 год

-34.14%

5 лет

26.51%

10 лет

-12.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.73%-1.24%-4.37%-3.67%-5.63%
20245.73%16.31%1.73%4.97%7.47%-5.37%-8.92%-7.60%10.86%-19.28%3.16%-12.16%-8.87%
202318.10%5.02%-15.64%-1.60%-18.59%13.05%3.35%-4.71%2.34%-5.86%19.09%6.89%14.44%
2022-2.75%23.91%26.47%-6.73%19.01%-23.49%-0.21%-26.82%-8.61%6.94%16.42%3.57%11.41%
20217.47%32.74%-3.84%52.18%3.33%19.49%-7.04%11.67%3.28%-14.70%-9.38%3.83%121.82%
2020-25.89%-2.41%-14.28%-9.19%-18.68%33.05%8.12%4.99%-2.95%-6.38%17.05%-2.39%-28.23%
2019-6.59%10.45%-8.35%35.39%-28.42%16.73%13.98%-0.62%-3.77%7.39%11.47%1.14%41.19%
2018-2.33%5.76%3.34%12.52%14.56%-15.44%-4.19%-7.54%1.97%-21.29%-24.23%-5.51%-40.77%
201728.05%22.54%7.94%-7.84%-18.66%1.07%7.50%36.64%-16.68%3.62%-5.33%17.15%80.49%
2016-32.21%-30.49%-8.84%60.94%-44.29%-0.66%2.98%-22.15%0.22%42.79%34.56%-16.14%-50.47%
2015-14.07%-14.22%-12.56%-20.12%3.31%0.28%0.97%-22.56%-30.55%-38.62%-34.17%-5.70%-88.96%
20142.38%-2.33%-4.76%-21.75%-2.24%-11.76%-35.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GNK составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNK: -0.97
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNK: -1.40
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNK: 0.84
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNK: -0.36
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNK: -1.24
^GSPC: 2.07

Genco Shipping & Trading Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.49
GNK (Genco Shipping & Trading Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Genco Shipping & Trading Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.


5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.46$1.57$0.95$2.74$0.32$0.24$0.50

Дивидендный доход

11.34%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genco Shipping & Trading Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30
2024$0.00$0.00$0.41$0.00$0.42$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.00$1.57
2023$0.00$0.00$0.50$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.95
2022$0.00$0.00$0.67$0.00$0.79$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.78$0.00$2.74
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.32
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.24
2019$0.50$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GNK: 11.3%
У Genco Shipping & Trading Limited дивидендная доходность составляет 11.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GNK: 88.3%
У Genco Shipping & Trading Limited коэффициент выплат составляет 88.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.96%
-10.73%
GNK (Genco Shipping & Trading Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Genco Shipping & Trading Limited показал максимальную просадку в 98.25%, зарегистрированную 22 авг. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Genco Shipping & Trading Limited составляет 90.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.25%18 авг. 2014 г.44722 авг. 2016 г.
-4.65%12 авг. 2014 г.112 авг. 2014 г.113 авг. 2014 г.2
-0.93%30 июл. 2014 г.130 июл. 2014 г.131 июл. 2014 г.2
-0.93%22 июл. 2014 г.325 июл. 2014 г.229 июл. 2014 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Genco Shipping & Trading Limited составляет 20.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
14.23%
GNK (Genco Shipping & Trading Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genco Shipping & Trading Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Genco Shipping & Trading Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GNK: 7.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNK в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GNK: -1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNK по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент PEG составляет -1.8. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GNK: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
GNK: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию