Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Информация о компании
Основные показатели
$618.19M
$1.04
13.84
-1.77
$376.85M
$82.16M
$127.88M
$11.20 - $21.67
$19.79
4.61%
2.46
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) показал доход в 4.27% с начала года и -31.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNK составила -11.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
GNK
4.27%
13.67%
-16.31%
-31.46%
34.26%
-11.23%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.73% | -1.24% | -4.37% | -2.99% | 9.72% | 4.27% | |||||||
| 2024 | 5.73% | 16.31% | 1.73% | 4.97% | 7.47% | -5.37% | -8.92% | -7.60% | 10.86% | -19.28% | 3.16% | -12.16% | -8.87% |
| 2023 | 18.10% | 5.02% | -15.64% | -1.60% | -18.59% | 13.05% | 3.35% | -4.71% | 2.34% | -5.86% | 19.09% | 6.89% | 14.44% |
| 2022 | -2.75% | 23.91% | 26.47% | -6.73% | 19.01% | -23.49% | -0.21% | -26.82% | -8.61% | 6.94% | 16.42% | 3.57% | 11.41% |
| 2021 | 7.47% | 32.74% | -3.84% | 52.18% | 3.33% | 19.49% | -7.04% | 11.67% | 3.28% | -14.70% | -9.38% | 3.83% | 121.82% |
| 2020 | -25.89% | -2.41% | -14.28% | -9.19% | -18.68% | 33.05% | 8.12% | 4.99% | -2.95% | -6.38% | 17.05% | -2.39% | -28.23% |
| 2019 | -6.59% | 10.45% | -8.35% | 35.39% | -28.42% | 16.73% | 13.98% | -0.62% | -3.77% | 7.39% | 11.47% | 1.14% | 41.19% |
| 2018 | -2.33% | 5.76% | 3.34% | 12.52% | 14.56% | -15.44% | -4.19% | -7.54% | 1.97% | -21.29% | -24.23% | -5.51% | -40.77% |
| 2017 | 28.05% | 22.54% | 7.94% | -7.84% | -18.66% | 1.07% | 7.50% | 36.64% | -16.68% | 3.62% | -5.33% | 17.15% | 80.49% |
| 2016 | -32.21% | -30.50% | -8.83% | 60.94% | -44.27% | -0.70% | 2.98% | -22.15% | 0.22% | 42.79% | 34.56% | -16.14% | -50.47% |
| 2015 | -14.07% | -14.22% | -12.56% | -20.12% | 3.31% | 0.28% | 0.97% | -22.56% | -30.55% | -38.62% | -34.17% | -5.70% | -88.96% |
| 2014 | 2.38% | -2.33% | -4.76% | -21.75% | -2.24% | -11.76% | -35.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GNK составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genco Shipping & Trading Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.57 | $0.95 | $2.74 | $0.32 | $0.24 | $0.50 |
Дивидендный доход | 10.27% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genco Shipping & Trading Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $2.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.24 |
| 2019 | $0.50 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Genco Shipping & Trading Limited дивидендная доходность составляет 10.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Genco Shipping & Trading Limited коэффициент выплат составляет 134.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Genco Shipping & Trading Limited показал максимальную просадку в 98.25%, зарегистрированную 22 авг. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genco Shipping & Trading Limited составляет 90.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.25% | 18 авг. 2014 г. | 508 | 22 авг. 2016 г. | — | — | — |
| -4.65% | 12 авг. 2014 г. | 1 | 12 авг. 2014 г. | 1 | 13 авг. 2014 г. | 2 |
| -0.93% | 30 июл. 2014 г. | 1 | 30 июл. 2014 г. | 1 | 31 июл. 2014 г. | 2 |
| -0.93% | 22 июл. 2014 г. | 4 | 25 июл. 2014 г. | 2 | 29 июл. 2014 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genco Shipping & Trading Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Genco Shipping & Trading Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -42.6% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genco Shipping & Trading Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNK в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNK по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент PEG составляет -1.8. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |