Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Информация о компании
| ISIN | MHY2685T1313 |
|---|---|
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Marine Shipping |
| Дата IPO | 22 июл. 2005 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $745.27M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $1.57 |
| Цена/прибыль | 11.10 |
| PEG коэффициент | -1.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $99.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $69.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $40.77B |
| Годовой диапазон | $12.58 - $22.67 |
| Целевая цена | $23.48 |
| Процент коротких позиций | 1.49% |
| Коэффициент коротких позиций | 1.48 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GNK с CRT, GNK с OMF, GNK с ZIM, GNK с SBLK, GNK с SCHP, GNK с INSW, GNK с SCHD, GNK с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Genco Shipping & Trading Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Genco Shipping & Trading Limited показал доход в 11.36% с начала года и 36.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Genco Shipping & Trading Limited составила -17.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.36% | 25.70% |
| 1 месяц | -1.86% | 3.51% |
| 6 месяцев | -20.76% | 14.80% |
| 1 год | 36.37% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 17.14% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | -17.04% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.73% | 16.31% | 1.73% | 4.97% | 7.47% | -5.37% | -8.92% | -7.60% | 10.86% | -19.28% | 11.36% | ||
| 2023 | 18.10% | 5.02% | -15.64% | -1.60% | -18.60% | 13.05% | 3.35% | -4.71% | 2.34% | -5.86% | 19.09% | 6.89% | 14.44% |
| 2022 | -2.75% | 23.91% | 26.47% | -6.73% | 19.01% | -23.49% | -0.21% | -26.82% | -8.61% | 6.94% | 16.42% | 3.57% | 11.41% |
| 2021 | 7.47% | 32.74% | -3.84% | 52.18% | 3.34% | 19.49% | -7.04% | 11.67% | 3.28% | -14.70% | -9.38% | 3.83% | 121.82% |
| 2020 | -25.90% | -2.41% | -14.28% | -9.19% | -18.68% | 33.05% | 8.12% | 4.99% | -2.95% | -6.38% | 17.05% | -2.39% | -28.23% |
| 2019 | -6.59% | 10.45% | -8.35% | 35.39% | -28.42% | 16.74% | 13.98% | -0.62% | -3.77% | 7.39% | 11.47% | 1.14% | 41.19% |
| 2018 | -2.33% | 5.77% | 3.34% | 12.52% | 14.56% | -15.44% | -4.19% | -7.54% | 1.97% | -21.29% | -24.23% | -5.51% | -40.77% |
| 2017 | 28.05% | 22.54% | 7.95% | -7.84% | -18.66% | 1.07% | 7.50% | 36.64% | -16.68% | 3.62% | -5.33% | 17.15% | 80.49% |
| 2016 | -32.21% | -30.49% | -8.84% | 60.94% | -44.29% | -0.66% | 2.98% | -22.15% | 0.22% | 42.80% | 34.56% | -16.14% | -50.47% |
| 2015 | -14.07% | -14.22% | -12.56% | -20.11% | 3.31% | 0.28% | 0.97% | -22.56% | -30.55% | -38.62% | -34.17% | -5.70% | -88.96% |
| 2014 | 2.38% | -2.33% | -4.76% | -21.75% | -2.24% | -11.76% | -35.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GNK среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genco Shipping & Trading Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $0.95 | $2.74 | $0.32 | $0.24 | $0.50 |
Дивидендный доход | 7.57% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genco Shipping & Trading Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $2.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.24 |
| 2019 | $0.50 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Genco Shipping & Trading Limited показал максимальную просадку в 98.25%, зарегистрированную 22 авг. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genco Shipping & Trading Limited составляет 88.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.25% | 18 авг. 2014 г. | 447 | 22 авг. 2016 г. | — | — | — |
| -4.65% | 12 авг. 2014 г. | 1 | 12 авг. 2014 г. | 1 | 13 авг. 2014 г. | 2 |
| -0.93% | 30 июл. 2014 г. | 1 | 30 июл. 2014 г. | 1 | 31 июл. 2014 г. | 2 |
| -0.93% | 22 июл. 2014 г. | 3 | 25 июл. 2014 г. | 2 | 29 июл. 2014 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Genco Shipping & Trading Limited составляет 9.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Genco Shipping & Trading Limited по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK значение P/E равно 11.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK значение PEG равно -1.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Genco Shipping & Trading Limited.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |