- ISIN
- MHY2685T1313
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 22 июл. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.07B
- Enterprise Value
- -$48.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $212.52
- Коэффициент P/E
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $114.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $72.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $112.04M
- Годовой диапазон
- $12.84 - $27.25
- Целевая цена
- $20.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNK
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) прибавил 35.1% с начала года. По цене $24 за акцию GNK торгуется на 12.0% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,253.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) показал доход в 35.09% с начала года и 92.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNK составила 22.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Genco Shipping & Trading Limited
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 35.09%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 92.59%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 17.64%
- 10 лет*
- 22.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GNK по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +60.9%, в то время как худший месяц был май 2016 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GNK закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 7 мар. 2016 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший день был 17 нояб. 2016 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.40% | 15.07% | -4.07% | 7.49% | 0.69% | -0.29% | 35.09% | ||||||
| 2025 | 3.73% | -1.24% | -4.37% | -2.99% | 3.31% | -1.28% | 21.88% | 6.69% | 5.70% | -4.27% | 11.99% | -2.59% | 39.12% |
| 2024 | 5.73% | 16.31% | 1.73% | 4.97% | 7.47% | -5.37% | -8.92% | -7.60% | 10.86% | -19.28% | 3.16% | -12.16% | -8.87% |
| 2023 | 18.10% | 5.02% | -15.64% | -1.60% | -18.60% | 13.05% | 3.35% | -4.71% | 2.34% | -5.86% | 19.09% | 6.89% | 14.44% |
| 2022 | -2.75% | 23.91% | 26.47% | -6.73% | 19.01% | -23.49% | -0.21% | -26.82% | -8.61% | 6.94% | 16.42% | 3.57% | 11.41% |
| 2021 | 7.47% | 32.74% | -3.84% | 52.18% | 3.34% | 19.49% | -7.04% | 11.67% | 3.28% | -14.70% | -9.40% | 3.83% | 121.79% |
Метрики бенчмарка
Genco Shipping & Trading Limited has an annualized alpha of -7.49%, beta of 1.01, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2014.
- This stock participated in 169.28% of S&P 500 Index downside but only 59.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.49%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 59.57%
- Участие в снижении
- 169.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNK имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GNK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.93 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 13.52 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genco Shipping & Trading Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $0.75 | $1.57 | $0.95 | $2.74 | $0.32 | $0.24 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.79% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genco Shipping & Trading Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.85 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $2.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Genco Shipping & Trading Limited дивидендная доходность составляет 4.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Genco Shipping & Trading Limited коэффициент выплат составляет 242.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genco Shipping & Trading Limited показал максимальную просадку в 98.25%, зарегистрированную 22 авг. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genco Shipping & Trading Limited составляет 81.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -98.25%авг. 2016 г. | 1y 12mo | — | 11y 9moавг. 2014 г. - сейчас |
Показатели просадок
| GNK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -56.78% | -41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -9.10% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | -18.90% | -28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -25.43% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.46% | -33.92% | -41.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -0.74% | -81.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.19% | -10.72% | -77.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 1.97% | +4.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genco Shipping & Trading Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genco Shipping & Trading Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNK в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GNK
Добавьте Genco Shipping & Trading Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNK