PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

MHY2685T1313

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

22 июл. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$732.87M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.58

Цена/прибыль

10.85

PEG коэффициент

-1.77

Общая выручка (12 мес.)

$439.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$29.31B

EBITDA (12 мес.)

$149.53M

Годовой диапазон

$12.93 - $22.15

Целевая цена

$23.37

Процент коротких позиций

1.69%

Коэффициент коротких позиций

1.77

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GNK с CRT GNK с OMF GNK с ZIM GNK с SBLK GNK с SCHP GNK с INSW GNK с SCHD GNK с VOO
Популярные сравнения:
GNK с CRT GNK с OMF GNK с ZIM GNK с SBLK GNK с SCHP GNK с INSW GNK с SCHD GNK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Genco Shipping & Trading Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.32%
12.92%
GNK (Genco Shipping & Trading Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Genco Shipping & Trading Limited показал доход в 9.36% с начала года и 23.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Genco Shipping & Trading Limited составила -16.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


GNK

С начала года

9.36%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-19.35%

1 год

23.42%

5 лет (среднегодовая)

17.99%

10 лет (среднегодовая)

-16.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.73%16.31%1.73%4.97%7.47%-5.37%-8.92%-7.60%10.86%-19.28%9.36%
202318.10%5.02%-15.64%-1.60%-18.59%13.05%3.35%-4.71%2.34%-5.86%19.09%6.89%14.44%
2022-2.75%23.91%26.47%-6.73%19.01%-23.49%-0.21%-26.82%-8.61%6.94%16.42%3.57%11.41%
20217.47%32.74%-3.84%52.18%3.33%19.49%-7.04%11.67%3.28%-14.70%-9.38%3.83%121.82%
2020-25.89%-2.41%-14.28%-9.19%-18.68%33.05%8.12%4.99%-2.95%-6.38%17.05%-2.39%-28.23%
2019-6.59%10.45%-8.35%35.39%-28.42%16.74%13.98%-0.62%-3.77%7.39%11.47%1.14%41.18%
2018-2.33%5.76%3.34%12.52%14.56%-15.44%-4.19%-7.54%1.97%-21.29%-24.23%-5.51%-40.77%
201728.05%22.54%7.94%-7.84%-18.66%1.07%7.50%36.64%-16.68%3.62%-5.33%17.15%80.49%
2016-32.21%-30.48%-8.85%60.94%-44.29%-0.66%2.98%-22.15%0.22%42.79%34.56%-16.14%-50.47%
2015-14.07%-14.22%-12.56%-20.11%3.31%0.28%0.97%-22.56%-30.55%-38.62%-34.17%-5.70%-88.96%
20142.38%-2.33%-4.76%-21.75%-2.24%-11.76%-35.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GNK среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.772.54
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.253.40
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.47
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.253.66
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.6616.26
GNK
^GSPC

Genco Shipping & Trading Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
2.54
GNK (Genco Shipping & Trading Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Genco Shipping & Trading Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.


5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.57$0.95$2.74$0.32$0.24$0.50

Дивидендный доход

9.38%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genco Shipping & Trading Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.41$0.00$0.42$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$1.57
2023$0.00$0.00$0.50$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.95
2022$0.00$0.00$0.67$0.00$0.79$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.78$0.00$2.74
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.32
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.24
2019$0.50$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.4%
У Genco Shipping & Trading Limited дивидендная доходность составляет 9.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%87.7%
У Genco Shipping & Trading Limited коэффициент выплат составляет 87.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.50%
-0.88%
GNK (Genco Shipping & Trading Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Genco Shipping & Trading Limited показал максимальную просадку в 98.25%, зарегистрированную 22 авг. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Genco Shipping & Trading Limited составляет 88.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.25%27 авг. 2014 г.44322 авг. 2016 г.
-4.65%12 авг. 2014 г.112 авг. 2014 г.113 авг. 2014 г.2
-2.33%18 авг. 2014 г.118 авг. 2014 г.120 авг. 2014 г.2
-0.93%30 июл. 2014 г.130 июл. 2014 г.131 июл. 2014 г.2
-0.93%22 июл. 2014 г.325 июл. 2014 г.229 июл. 2014 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Genco Shipping & Trading Limited составляет 7.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
3.96%
GNK (Genco Shipping & Trading Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genco Shipping & Trading Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Genco Shipping & Trading Limited по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.010.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK значение P/E равно 10.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.0-1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK значение PEG равно -1.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Genco Shipping & Trading Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию