Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $996.21M
- Enterprise Value
- -$49.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $352.63
- Коэффициент P/E
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $342.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $220.78B
- EBITDA (12 мес.)
- $40.21B
- Годовой диапазон
- $11.20 - $24.81
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Genco Shipping & Trading Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) показал доход в 25.18% с начала года и 77.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNK составила 19.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Genco Shipping & Trading Limited
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 30.73%
- 1 год
- 77.76%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 26.37%
- 10 лет*
- 19.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +60.9%, в то время как худший месяц был май 2016 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GNK закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 7 мар. 2016 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший день был 17 нояб. 2016 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.40% | 15.07% | -4.07% | 25.18% | |||||||||
| 2025 | 3.73% | -1.24% | -4.37% | -2.99% | 3.31% | -1.28% | 21.88% | 6.69% | 5.70% | -4.27% | 11.99% | -2.59% | 39.12% |
| 2024 | 5.73% | 16.31% | 1.73% | 4.97% | 7.47% | -5.37% | -8.92% | -7.60% | 10.86% | -19.28% | 3.16% | -12.16% | -8.87% |
| 2023 | 18.10% | 5.02% | -15.64% | -1.60% | -18.60% | 13.05% | 3.35% | -4.71% | 2.34% | -5.86% | 19.09% | 6.89% | 14.44% |
| 2022 | -2.75% | 23.91% | 26.47% | -6.73% | 19.01% | -23.49% | -0.21% | -26.82% | -8.61% | 6.94% | 16.42% | 3.57% | 11.41% |
| 2021 | 7.47% | 32.74% | -3.84% | 52.18% | 3.34% | 19.49% | -7.04% | 11.67% | 3.28% | -14.70% | -9.40% | 3.83% | 121.79% |
Метрики бенчмарка
Genco Shipping & Trading Limited: годовая альфа составляет -7.12%, бета — 1.01, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 19.08.2014.
- Эта акция участвовал в 168.82% снижения S&P 500 Index, но только в 60.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -7.12%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 60.29%
- Участие в снижении
- 168.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNK имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GNK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.90 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.39 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.40 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 6.61 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GNK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genco Shipping & Trading Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.75 | $1.57 | $0.95 | $2.74 | $0.32 | $0.24 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.21% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genco Shipping & Trading Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $2.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Genco Shipping & Trading Limited дивидендная доходность составляет 4.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Genco Shipping & Trading Limited коэффициент выплат составляет 0.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Genco Shipping & Trading Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Genco Shipping & Trading Limited показал максимальную просадку в 98.25%, зарегистрированную 22 авг. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genco Shipping & Trading Limited составляет 83.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.25% | 27 авг. 2014 г. | 501 | 22 авг. 2016 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genco Shipping & Trading Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genco Shipping & Trading Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNK в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GNK коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |