PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAC с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAC с MPTI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAC или MPTI.

Корреляция

Корреляция между DAC и MPTI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAC и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAC:

0.18

MPTI:

0.89

Коэф-т Сортино

DAC:

0.54

MPTI:

1.55

Коэф-т Омега

DAC:

1.07

MPTI:

1.20

Коэф-т Кальмара

DAC:

0.08

MPTI:

1.33

Коэф-т Мартина

DAC:

0.50

MPTI:

3.13

Индекс Язвы

DAC:

13.52%

MPTI:

21.18%

Дневная вол-ть

DAC:

29.96%

MPTI:

71.80%

Макс. просадка

DAC:

-99.42%

MPTI:

-49.99%

Текущая просадка

DAC:

-79.00%

MPTI:

-32.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$1.66B

MPTI:

$142.92M

EPS

DAC:

$25.10

MPTI:

$2.65

Коэффициент P/E

DAC:

3.41

MPTI:

18.49

Коэффициент PEG

DAC:

0.52

MPTI:

0.64

Коэффициент P/S

DAC:

1.63

MPTI:

2.83

Коэффициент P/B

DAC:

0.48

MPTI:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$759.63M

MPTI:

$37.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$487.18M

MPTI:

$17.86M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$494.84M

MPTI:

$8.08M

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у MPTI с доходностью -2.02%.

DAC

С начала года

8.00%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

1.67%

1 год

5.39%

5 лет

92.76%

10 лет

1.30%

MPTI

С начала года

-2.02%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-20.68%

1 год

63.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAC и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAC
Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAC c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и MPTI

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
DAC
Danaos Corporation		3.85%4.06%4.12%5.70%2.01%
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAC и MPTI

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и MPTI

Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 9.05%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 26.00%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
258.18M
12.81M
(DAC) Общая выручка
(MPTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAC и MPTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaos Corporation и M-tron Industries Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
61.2%
47.3%
(DAC) Валовая рентабельность
(MPTI) Валовая рентабельность
DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 158.07M при выручке в 258.18M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.05M при выручке в 12.81M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 128.79M при выручке в 258.18M, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.58M при выручке в 12.81M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.43M при выручке в 258.18M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.14M при выручке в 12.81M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.