PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAC с NAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAC с NAT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и Nordic American Tankers Limited (NAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAC или NAT.

Корреляция

Корреляция между DAC и NAT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAC и NAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAC:

0.17

NAT:

-0.90

Коэф-т Сортино

DAC:

0.57

NAT:

-1.17

Коэф-т Омега

DAC:

1.07

NAT:

0.87

Коэф-т Кальмара

DAC:

0.09

NAT:

-0.36

Коэф-т Мартина

DAC:

0.54

NAT:

-1.11

Индекс Язвы

DAC:

13.51%

NAT:

25.78%

Дневная вол-ть

DAC:

30.00%

NAT:

33.81%

Макс. просадка

DAC:

-99.42%

NAT:

-90.63%

Текущая просадка

DAC:

-79.01%

NAT:

-76.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$1.66B

NAT:

$559.02M

EPS

DAC:

$25.10

NAT:

$0.22

Коэффициент P/E

DAC:

3.41

NAT:

12.00

Коэффициент PEG

DAC:

0.52

NAT:

-2.50

Коэффициент P/S

DAC:

1.63

NAT:

1.60

Коэффициент P/B

DAC:

0.48

NAT:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$759.63M

NAT:

$196.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$487.18M

NAT:

$89.09M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$494.84M

NAT:

$68.51M

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у NAT с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции DAC превзошли акции NAT по среднегодовой доходности: 1.49% против -7.64% соответственно.

DAC

С начала года

7.94%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

1.47%

1 год

5.08%

5 лет

92.84%

10 лет

1.49%

NAT

С начала года

9.40%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-9.79%

1 год

-30.21%

5 лет

-4.42%

10 лет

-7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAC и NAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAC
Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
NAT
Ранг риск-скорректированной доходности NAT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAC c NAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа NAT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и NAT

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности NAT в 12.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAC
Danaos Corporation		3.86%4.06%4.12%5.70%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAT
Nordic American Tankers Limited		12.73%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%3.50%22.38%16.32%8.89%6.22%

Просадки

Сравнение просадок DAC и NAT

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки NAT в -90.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и NAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и NAT

Danaos Corporation (DAC) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Nordic American Tankers Limited (NAT) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что DAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и NAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
258.18M
46.39M
(DAC) Общая выручка
(NAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAC и NAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaos Corporation и Nordic American Tankers Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
61.2%
68.3%
(DAC) Валовая рентабельность
(NAT) Валовая рентабельность
DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 158.07M при выручке в 258.18M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

NAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о валовой прибыли в 31.68M при выручке в 46.39M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 128.79M при выручке в 258.18M, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

NAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordic American Tankers Limited сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 46.39M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.43M при выручке в 258.18M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

NAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о чистой прибыли в 1.30M при выручке в 46.39M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.