PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAC с GASS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAC с GASS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и StealthGas Inc. (GASS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAC или GASS.

Корреляция

Корреляция между DAC и GASS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAC и GASS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и StealthGas Inc. (GASS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAC:

0.18

GASS:

-0.43

Коэф-т Сортино

DAC:

0.52

GASS:

-0.36

Коэф-т Омега

DAC:

1.06

GASS:

0.96

Коэф-т Кальмара

DAC:

0.08

GASS:

-0.26

Коэф-т Мартина

DAC:

0.47

GASS:

-0.55

Индекс Язвы

DAC:

13.53%

GASS:

31.12%

Дневная вол-ть

DAC:

29.98%

GASS:

43.04%

Макс. просадка

DAC:

-99.42%

GASS:

-89.60%

Текущая просадка

DAC:

-78.76%

GASS:

-62.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$1.60B

GASS:

$203.75M

EPS

DAC:

$26.07

GASS:

$1.90

Коэффициент P/E

DAC:

3.28

GASS:

2.90

Коэффициент PEG

DAC:

0.52

GASS:

4.82

Коэффициент P/S

DAC:

1.58

GASS:

1.22

Коэффициент P/B

DAC:

0.47

GASS:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$759.63M

GASS:

$169.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$487.18M

GASS:

$78.42M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$494.84M

GASS:

$85.81M

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у GASS с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции DAC превзошли акции GASS по среднегодовой доходности: 1.30% против -0.49% соответственно.

DAC

С начала года

9.21%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

2.99%

1 год

5.41%

5 лет

93.10%

10 лет

1.30%

GASS

С начала года

-2.48%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

-4.01%

1 год

-18.37%

5 лет

21.73%

10 лет

-0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAC и GASS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAC
Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
GASS
Ранг риск-скорректированной доходности GASS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GASS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAC c GASS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и StealthGas Inc. (GASS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа GASS равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и GASS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и GASS

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как GASS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
DAC
Danaos Corporation		3.81%4.06%4.12%5.70%2.01%
GASS
StealthGas Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAC и GASS

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки GASS в -89.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и GASS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и GASS

Danaos Corporation (DAC) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с StealthGas Inc. (GASS) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что DAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и GASS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и StealthGas Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
258.18M
43.47M
(DAC) Общая выручка
(GASS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAC и GASS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaos Corporation и StealthGas Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
61.2%
41.8%
(DAC) Валовая рентабельность
(GASS) Валовая рентабельность
DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 158.07M при выручке в 258.18M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

GASS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.18M при выручке в 43.47M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 128.79M при выручке в 258.18M, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

GASS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.08M при выручке в 43.47M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.43M при выручке в 258.18M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

GASS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.20M при выручке в 43.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.