Сравнение DAC с ESEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и Euroseas Ltd (ESEA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAC или ESEA.
Основные характеристики
| DAC | ESEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.59% | 45.54% |
| Дох-ть за 1 год | 27.29% | 75.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | 19.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 62.40% | 59.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.21% | -4.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 22.78% | 50.30% |
| Макс. просадка | -99.42% | -99.81% |
| Текущая просадка | -81.04% | -94.18% |
Фундаментальные показатели
| DAC | ESEA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.53B | $308.32M |
| EPS | $29.36 | $16.98 |
| Цена/прибыль | 2.69 | 2.55 |
| PEG коэффициент | 0.52 | -0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $975.71M | $205.17M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $608.13M | $125.55M |
| EBITDA (12 мес.) | $515.57M | $140.43M |
Корреляция
Корреляция между DAC и ESEA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DAC и ESEA
С начала года, DAC показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у ESEA с доходностью 45.54%. За последние 10 лет акции DAC превзошли акции ESEA по среднегодовой доходности: 1.21% против -4.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAC c ESEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAC и ESEA
Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности ESEA в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA Euroseas Ltd | 5.31% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок DAC и ESEA
Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке ESEA в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и ESEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAC и ESEA
Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 6.42%, в то время как у Euroseas Ltd (ESEA) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAC и ESEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности