Сравнение DAC с ESEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и Euroseas Ltd (ESEA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAC или ESEA.
Доходность
Сравнение доходности DAC и ESEA
Доходность по периодам
С начала года, DAC показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у ESEA с доходностью 32.63%. За последние 10 лет акции DAC превзошли акции ESEA по среднегодовой доходности: 1.62% против -3.10% соответственно.
DAC
17.61%
-0.79%
-2.33%
26.49%
76.65%
1.62%
ESEA
32.63%
-9.81%
10.62%
49.14%
66.23%
-3.10%
Фундаментальные показатели
| DAC | ESEA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.67B | $296.67M |
| EPS | $28.56 | $16.98 |
| Цена/прибыль | 2.99 | 2.49 |
| PEG коэффициент | 0.52 | -0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $996.31M | $154.50M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $654.48M | $92.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $709.40M | $110.55M |
Основные характеристики
| DAC | ESEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 2.95 | 4.94 |
| Индекс Язвы | 9.23% | 10.36% |
| Дневная вол-ть | 22.97% | 51.21% |
| Макс. просадка | -99.42% | -99.81% |
| Текущая просадка | -79.66% | -94.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DAC и ESEA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAC c ESEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAC и ESEA
Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности ESEA в 5.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 3.78% | 4.12% | 5.70% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA Euroseas Ltd | 5.83% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок DAC и ESEA
Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке ESEA в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и ESEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAC и ESEA
Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 6.26%, в то время как у Euroseas Ltd (ESEA) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAC и ESEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности