PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAC с ESEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAC с ESEA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и Euroseas Ltd (ESEA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAC или ESEA.

Корреляция

Корреляция между DAC и ESEA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAC и ESEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и Euroseas Ltd (ESEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAC:

0.17

ESEA:

0.13

Коэф-т Сортино

DAC:

0.57

ESEA:

0.54

Коэф-т Омега

DAC:

1.07

ESEA:

1.07

Коэф-т Кальмара

DAC:

0.09

ESEA:

0.07

Коэф-т Мартина

DAC:

0.54

ESEA:

0.28

Индекс Язвы

DAC:

13.51%

ESEA:

23.71%

Дневная вол-ть

DAC:

30.00%

ESEA:

50.27%

Макс. просадка

DAC:

-99.42%

ESEA:

-99.81%

Текущая просадка

DAC:

-79.01%

ESEA:

-94.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$1.66B

ESEA:

$273.02M

EPS

DAC:

$25.10

ESEA:

$16.33

Коэффициент P/E

DAC:

3.41

ESEA:

2.37

Коэффициент PEG

DAC:

0.52

ESEA:

-0.53

Коэффициент P/S

DAC:

1.63

ESEA:

1.28

Коэффициент P/B

DAC:

0.48

ESEA:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$759.63M

ESEA:

$166.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$487.18M

ESEA:

$111.53M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$494.84M

ESEA:

$120.00M

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у ESEA с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции DAC превзошли акции ESEA по среднегодовой доходности: 1.49% против -1.58% соответственно.

DAC

С начала года

7.94%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

1.47%

1 год

5.08%

5 лет

92.84%

10 лет

1.49%

ESEA

С начала года

6.00%

1 месяц

28.06%

6 месяцев

-2.89%

1 год

6.24%

5 лет

84.80%

10 лет

-1.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAC и ESEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAC
Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ESEA
Ранг риск-скорректированной доходности ESEA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAC c ESEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа ESEA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и ESEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и ESEA

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности ESEA в 6.22%

TTM2024202320222021
DAC
Danaos Corporation		3.86%4.06%4.12%5.70%2.01%
ESEA
Euroseas Ltd		6.22%6.32%6.12%7.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAC и ESEA

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке ESEA в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и ESEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и ESEA

Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 9.47%, в то время как у Euroseas Ltd (ESEA) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и ESEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
258.18M
53.31M
(DAC) Общая выручка
(ESEA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAC и ESEA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaos Corporation и Euroseas Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
61.2%
71.3%
(DAC) Валовая рентабельность
(ESEA) Валовая рентабельность
DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 158.07M при выручке в 258.18M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

ESEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.03M при выручке в 53.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 128.79M при выручке в 258.18M, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

ESEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 26.63M при выручке в 53.31M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.43M при выручке в 258.18M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

ESEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 24.39M при выручке в 53.31M, что соответствует чистой рентабельности 45.8%.