Сравнение DAC с MATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и Matson, Inc. (MATX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAC или MATX.
Доходность
Сравнение доходности DAC и MATX
Доходность по периодам
С начала года, DAC показывает доходность 19.42%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 41.92%. За последние 10 лет акции DAC уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: 1.84% против 18.46% соответственно.
DAC
19.42%
4.67%
-3.45%
27.53%
77.38%
1.84%
MATX
41.92%
17.60%
28.19%
62.45%
35.13%
18.46%
Фундаментальные показатели
| DAC | MATX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.67B | $5.07B |
| EPS | $28.56 | $11.81 |
| Цена/прибыль | 2.99 | 12.85 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $996.31M | $3.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $654.48M | $762.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $709.40M | $807.60M |
Основные характеристики
| DAC | MATX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 3.07 | 10.06 |
| Индекс Язвы | 9.25% | 6.21% |
| Дневная вол-ть | 23.01% | 32.71% |
| Макс. просадка | -99.42% | -70.57% |
| Текущая просадка | -79.34% | -8.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DAC и MATX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAC c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAC и MATX
Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности MATX в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 2.79% | 4.12% | 5.70% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATX Matson, Inc. | 0.86% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок DAC и MATX
Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAC и MATX
Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 6.41%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAC и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности