Сравнение DAC с MATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и Matson, Inc. (MATX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAC или MATX.
Основные характеристики
| DAC | MATX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.59% | 22.01% |
| Дох-ть за 1 год | 27.29% | 54.49% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | 18.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 62.40% | 28.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.21% | 19.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 22.78% | 29.60% |
| Макс. просадка | -99.42% | -70.57% |
| Текущая просадка | -81.04% | -4.10% |
Фундаментальные показатели
| DAC | MATX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.53B | $4.45B |
| EPS | $29.36 | $9.46 |
| Цена/прибыль | 2.69 | 14.02 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $975.71M | $3.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $608.13M | $658.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $515.57M | $597.40M |
Корреляция
Корреляция между DAC и MATX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DAC и MATX
С начала года, DAC показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 22.01%. За последние 10 лет акции DAC уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: 1.21% против 19.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAC c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAC и MATX
Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности MATX в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATX Matson, Inc. | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок DAC и MATX
Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAC и MATX
Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 6.42%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAC и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности