PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAC с MATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAC с MATX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и Matson, Inc. (MATX).

Доходность

Сравнение доходности DAC и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAC и MATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAC
Danaos Corporation		20.59%22.24%12.41%47.51%-26.57%256.10%133.44%-12.57%-48.28%-45.28%
MATX
Matson, Inc.		32.99%-7.21%24.30%78.20%-29.53%60.35%43.05%30.32%9.78%-13.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$2.07B

MATX:

$5.10B

EPS

DAC:

$26.91

MATX:

$14.00

Коэффициент P/E

DAC:

4.19

MATX:

11.71

Коэффициент P/S

DAC:

1.99

MATX:

1.56

Коэффициент P/B

DAC:

0.55

MATX:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$1.04B

MATX:

$3.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$626.24M

MATX:

-$481.90M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$736.66M

MATX:

$775.20M

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 20.59%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции DAC уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: 10.04% против 17.36% соответственно.

DAC

1 день
2.60%
1 месяц
-4.50%
С начала года
20.59%
6 месяцев
27.64%
1 год
49.75%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.86%
10 лет*
10.04%

MATX

1 день
4.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
32.99%
6 месяцев
67.20%
1 год
29.49%
3 года*
41.79%
5 лет*
21.10%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaos Corporation

Matson, Inc.

Часто сравнивают с DAC:
DAC с ZIMDAC с ESEADAC с NATDAC с GASSDAC с TORODAC с MPTIDAC с OLMA
Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с BOATMATX с CRMATX с SMATX с NXSTMATX с IVVMATX с NEAR

Доходность на риск

DAC vs. MATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAC
Ранг доходности на риск DAC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAC c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DACMATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.64

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.19

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.93

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

1.84

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAC vs. MATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MATX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DACMATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.64

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.24

-0.29

Корреляция

Корреляция между DAC и MATX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и MATX

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности MATX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAC
Danaos Corporation		3.11%3.66%4.06%4.12%5.70%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATX
Matson, Inc.		0.87%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%

Просадки

Сравнение просадок DAC и MATX

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и MATX.

Загрузка...

Показатели просадок

DACMATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-71.40%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-32.95%

+16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.14%

-53.63%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.81%

-53.63%

-42.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.34%

-4.26%

-67.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.58%

-33.43%

-47.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

16.68%

-12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и MATX

Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 9.33%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DACMATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

11.07%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

27.25%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

46.20%

-19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.45%

39.71%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.54%

42.32%

+23.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и MATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
266.26M
851.90M
(DAC) Общая выручка
(MATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию