PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Danaos Corporation (DAC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Danaos Corporation (DAC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

MHY1968P1218

CUSIP

Y1968P121

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

6 окт. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$26.05

Коэффициент P/E

3.05

Коэффициент PEG

0.52

Общая выручка (12 мес.)

$759.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

$487.18M

EBITDA (12 мес.)

$484.68M

Годовой диапазон

$65.40 - $94.59

Целевая цена

$94.50

Процент коротких позиций

5.39%

Коэффициент коротких позиций

5.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DAC с ZIM DAC с GASS DAC с MPTI DAC с OLMA DAC с ESEA DAC с MATX DAC с TORO DAC с NAT DAC с SPY DAC с VOO
Популярные сравнения:
DAC с ZIM DAC с GASS DAC с MPTI DAC с OLMA DAC с ESEA DAC с MATX DAC с TORO DAC с NAT DAC с SPY DAC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Danaos Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.55%
306.40%
DAC (Danaos Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Danaos Corporation показал доход в 1.51% с начала года и 13.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Danaos Corporation составила 0.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

DAC

С начала года

1.51%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

0.01%

1 год

13.08%

5 лет

82.22%

10 лет

0.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.05%0.24%-0.75%3.11%1.51%
20243.00%-4.63%0.35%5.97%26.48%-3.75%-6.36%-4.24%5.73%-5.45%-2.24%0.87%12.41%
202312.38%-0.45%-6.10%6.06%1.97%14.50%5.43%-3.65%-1.34%0.06%7.42%5.26%47.51%
202222.57%3.14%9.51%-20.32%0.31%-22.33%15.90%-4.33%-19.60%1.83%-1.15%-4.81%-26.57%
202123.38%57.11%19.43%9.43%18.35%20.49%-12.24%24.80%-1.94%-8.91%-7.28%8.68%256.10%
2020-38.89%-10.16%-20.63%19.25%-15.51%-7.45%-6.17%44.29%45.35%11.85%57.00%66.25%133.44%
201920.00%22.22%-19.59%-3.92%1.79%-33.20%3.84%-14.29%25.00%18.67%-34.93%32.09%-12.57%
2018-10.35%-0.00%-3.85%-12.00%31.82%31.03%-13.16%-0.00%-27.27%-13.33%1.92%-29.25%-48.28%
2017-3.77%-5.88%-27.08%-2.86%-17.65%21.43%17.65%-17.50%-15.15%14.29%-3.12%-6.45%-45.28%
2016-12.69%-15.30%-14.22%3.95%-11.39%-22.29%56.99%-24.36%-17.03%-4.85%21.57%-14.52%-55.76%
2015-10.42%28.37%3.50%-7.53%8.31%-1.07%-6.51%-2.32%3.40%1.81%-3.87%0.50%9.51%
201440.61%-10.30%21.36%-22.40%2.23%-1.18%-2.38%0.70%-11.07%6.61%4.74%-4.70%11.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DAC составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Danaos Corporation (DAC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DAC, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAC: 0.45
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DAC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAC: 0.83
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DAC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAC: 1.11
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DAC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAC: 0.16
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DAC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DAC: 0.99
^GSPC: 2.07

Danaos Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.49
DAC (Danaos Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Danaos Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$3.30$3.25$3.05$3.00$1.50

Дивидендный доход

4.10%4.06%4.12%5.70%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Danaos Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85
2024$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$0.00$3.25
2023$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$3.05
2022$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$3.00
2021$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DAC: 4.1%
У Danaos Corporation дивидендная доходность составляет 4.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DAC: 12.1%
У Danaos Corporation коэффициент выплат составляет 12.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Danaos Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.26%
-10.73%
DAC (Danaos Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Danaos Corporation показал максимальную просадку в 99.42%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Danaos Corporation составляет 80.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.42%2 авг. 2007 г.318120 мар. 2020 г.———
-7.82%23 мая 2007 г.2527 июн. 2007 г.1012 июл. 2007 г.35
-6.89%23 февр. 2007 г.327 февр. 2007 г.1419 мар. 2007 г.17
-4.89%9 апр. 2007 г.210 апр. 2007 г.1226 апр. 2007 г.14
-4.84%25 янв. 2007 г.129 февр. 2007 г.822 февр. 2007 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Danaos Corporation составляет 17.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.58%
14.23%
DAC (Danaos Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Danaos Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Danaos Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DAC: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DAC в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DAC коэффициент P/E составляет 3.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DAC: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DAC по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DAC коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DAC: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DAC коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
DAC: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DAC коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию