PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Danaos Corporation (DAC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

MHY1968P1218

CUSIP

Y1968P121

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

6 окт. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$28.56

Цена/прибыль

2.99

PEG коэффициент

0.52

Общая выручка (12 мес.)

$996.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

$654.48M

EBITDA (12 мес.)

$709.40M

Годовой диапазон

$64.55 - $96.50

Целевая цена

$101.00

Процент коротких позиций

4.37%

Коэффициент коротких позиций

4.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DAC с ZIM DAC с OLMA DAC с GASS DAC с MPTI DAC с TORO DAC с ESEA DAC с NAT DAC с MATX DAC с VOO DAC с SPY
Популярные сравнения:
DAC с ZIM DAC с OLMA DAC с GASS DAC с MPTI DAC с TORO DAC с ESEA DAC с NAT DAC с MATX DAC с VOO DAC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Danaos Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
12.33%
DAC (Danaos Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Danaos Corporation показал доход в 18.67% с начала года и 28.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Danaos Corporation составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


DAC

С начала года

18.67%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.74%

1 год

28.38%

5 лет (среднегодовая)

77.05%

10 лет (среднегодовая)

1.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.00%-4.63%0.35%5.97%26.48%-3.75%-6.36%-4.24%5.73%-5.45%18.67%
202312.38%-0.45%-6.10%6.06%1.97%14.50%5.43%-3.65%-1.34%0.06%7.42%5.26%47.51%
202222.57%3.14%9.51%-20.32%0.31%-22.33%15.90%-4.33%-19.60%1.83%-1.15%-4.81%-26.57%
202123.38%57.11%19.43%9.43%18.35%20.49%-12.24%24.80%-1.94%-8.91%-7.28%8.68%256.10%
2020-38.89%-10.16%-20.63%19.25%-15.51%-7.44%-6.17%44.29%45.35%11.85%57.00%66.25%133.44%
201920.00%22.22%-19.59%-3.92%1.79%-33.20%3.84%-14.29%25.00%18.67%-34.92%32.09%-12.57%
2018-10.34%0.00%-3.85%-12.00%31.82%31.03%-13.16%0.00%-27.27%-13.33%1.92%-29.25%-48.28%
2017-3.77%-5.88%-27.08%-2.86%-17.65%21.43%17.65%-17.50%-15.15%14.29%-3.13%-6.45%-45.28%
2016-12.69%-15.30%-14.22%3.95%-11.39%-22.29%56.99%-24.36%-17.03%-4.85%21.57%-14.52%-55.76%
2015-10.42%28.37%3.50%-7.53%8.31%-1.07%-6.51%-2.32%3.40%1.81%-3.87%0.50%9.51%
201440.61%-10.30%21.36%-22.40%2.23%-1.18%-2.38%0.70%-11.07%6.61%4.74%-4.70%11.63%
201347.64%-15.02%21.74%-0.00%2.86%0.93%0.46%0.68%-9.98%0.76%11.25%10.11%78.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DAC среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Danaos Corporation (DAC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.272.46
Коэффициент Сортино DAC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.883.31
Коэффициент Омега DAC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.46
Коэффициент Кальмара DAC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.353.55
Коэффициент Мартина DAC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.1715.76
DAC
^GSPC

Danaos Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
2.46
DAC (Danaos Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Danaos Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.50202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$3.20$3.05$3.00$1.50

Дивидендный доход

3.75%4.12%5.70%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Danaos Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$2.40
2023$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$3.05
2022$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$3.00
2021$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.8%
У Danaos Corporation дивидендная доходность составляет 3.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%11.7%
У Danaos Corporation коэффициент выплат составляет 11.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Danaos Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.47%
-1.40%
DAC (Danaos Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Danaos Corporation показал максимальную просадку в 99.42%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Danaos Corporation составляет 79.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.42%2 авг. 2007 г.318120 мар. 2020 г.
-7.82%23 мая 2007 г.2527 июн. 2007 г.1012 июл. 2007 г.35
-6.89%23 февр. 2007 г.327 февр. 2007 г.1419 мар. 2007 г.17
-4.89%9 апр. 2007 г.210 апр. 2007 г.1226 апр. 2007 г.14
-4.84%25 янв. 2007 г.129 февр. 2007 г.822 февр. 2007 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Danaos Corporation составляет 7.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.52%
4.07%
DAC (Danaos Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Danaos Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Danaos Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.03.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DAC значение P/E равно 3.0. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.00.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DAC значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Danaos Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию