PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAC с TORO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAC с TORO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и Toro Ltd (TORO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAC или TORO.

Корреляция

Корреляция между DAC и TORO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAC и TORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и Toro Ltd (TORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAC:

0.17

TORO:

-0.89

Коэф-т Сортино

DAC:

0.57

TORO:

-1.38

Коэф-т Омега

DAC:

1.07

TORO:

0.80

Коэф-т Кальмара

DAC:

0.09

TORO:

-0.76

Коэф-т Мартина

DAC:

0.54

TORO:

-1.59

Индекс Язвы

DAC:

13.51%

TORO:

37.77%

Дневная вол-ть

DAC:

30.00%

TORO:

67.33%

Макс. просадка

DAC:

-99.42%

TORO:

-78.85%

Текущая просадка

DAC:

-79.01%

TORO:

-71.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$1.66B

TORO:

$37.61M

EPS

DAC:

$25.10

TORO:

-$0.04

Коэффициент P/S

DAC:

1.63

TORO:

1.68

Коэффициент P/B

DAC:

0.48

TORO:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$759.63M

TORO:

$21.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$487.18M

TORO:

$2.31M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$494.84M

TORO:

$1.26M

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у TORO с доходностью -35.23%.

DAC

С начала года

7.94%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

1.47%

1 год

5.08%

5 лет

92.84%

10 лет

1.49%

TORO

С начала года

-35.23%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

-30.00%

1 год

-59.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAC и TORO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAC
Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TORO
Ранг риск-скорректированной доходности TORO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TORO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAC c TORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Toro Ltd (TORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа TORO равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и TORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и TORO

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как TORO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
DAC
Danaos Corporation		3.86%4.06%4.12%5.70%2.01%
TORO
Toro Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAC и TORO

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки TORO в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и TORO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и TORO

Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 9.47%, в то время как у Toro Ltd (TORO) волатильность равна 21.72%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и TORO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Toro Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
258.18M
5.23M
(DAC) Общая выручка
(TORO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAC и TORO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaos Corporation и Toro Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
61.2%
-14.7%
(DAC) Валовая рентабельность
(TORO) Валовая рентабельность
DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 158.07M при выручке в 258.18M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

TORO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toro Ltd сообщила о валовой прибыли в -767.86K при выручке в 5.23M, что соответствует валовой рентабельности в -14.7%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 128.79M при выручке в 258.18M, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

TORO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toro Ltd сообщила об операционной прибыли в -1.73M при выручке в 5.23M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.43M при выручке в 258.18M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

TORO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toro Ltd сообщила о чистой прибыли в 978.03K при выручке в 5.23M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.