PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAC с TORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAC с TORO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и Toro Ltd (TORO).

Доходность

Сравнение доходности DAC и TORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и Toro Ltd (TORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAC и TORO

2026 (YTD)202520242023
DAC
Danaos Corporation		22.20%22.24%12.41%34.23%
TORO
Toro Ltd		1.18%87.90%-42.89%27.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$2.10B

TORO:

$329.04M

EPS

DAC:

$26.91

TORO:

$0.05

Коэффициент P/E

DAC:

4.24

TORO:

66.26

Коэффициент P/S

DAC:

2.01

TORO:

16.33

Коэффициент P/B

DAC:

0.55

TORO:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$1.04B

TORO:

$20.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$626.24M

TORO:

$4.70M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$736.66M

TORO:

$1.22M

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 22.20%, что значительно выше, чем у TORO с доходностью 1.18%.

DAC

1 день
1.34%
1 месяц
-3.49%
С начала года
22.20%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.87%
3 года*
33.10%
5 лет*
22.19%
10 лет*
10.18%

TORO

1 день
0.14%
1 месяц
-9.70%
С начала года
1.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
126.37%
3 года*
25.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaos Corporation

Toro Ltd

Часто сравнивают с DAC:
DAC с ZIMDAC с MATXDAC с ESEADAC с NATDAC с GASSDAC с MPTIDAC с OLMA

Доходность на риск

DAC vs. TORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAC
Ранг доходности на риск DAC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TORO
Ранг доходности на риск TORO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAC c TORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Toro Ltd (TORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DACTORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.44

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.87

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.42

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

8.41

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAC vs. TORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TORO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и TORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DACTOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.13

-0.17

Корреляция

Корреляция между DAC и TORO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и TORO

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности TORO в 48.21%

TTM20252024202320222021
DAC
Danaos Corporation		3.07%3.66%4.06%4.12%5.70%2.01%
TORO
Toro Ltd		48.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAC и TORO

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки TORO в -71.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и TORO.

Загрузка...

Показатели просадок

DACTOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-71.81%

-27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-26.12%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.95%

-16.79%

-54.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.57%

-37.23%

-43.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

13.73%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и TORO

Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 9.10%, в то время как у Toro Ltd (TORO) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DACTOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

12.34%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

56.94%

-41.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

88.58%

-61.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

87.42%

-50.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.52%

87.42%

-21.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и TORO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Toro Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
266.26M
4.06M
(DAC) Общая выручка
(TORO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAC и TORO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaos Corporation и Toro Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
64.9%
46.2%
Активы портфеля
DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.70M при выручке в 266.26M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.

TORO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toro Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.87M при выручке в 4.06M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.93M при выручке в 266.26M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

TORO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toro Ltd сообщила об операционной прибыли в -1.16M при выручке в 4.06M, что соответствует операционной рентабельности -28.6%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.91M при выручке в 266.26M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.

TORO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toro Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.43M при выручке в 4.06M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.