Сравнение YORW с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или STWD.
Основные характеристики
| YORW | STWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.97% | -6.83% |
| Дох-ть за 1 год | -11.68% | 22.92% |
| Дох-ть за 3 года | -9.56% | -0.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.06% | 5.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 7.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 21.46% | 26.74% |
| Макс. просадка | -46.68% | -66.34% |
| Current Drawdown | -28.71% | -9.57% |
Фундаментальные показатели
| YORW | STWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $507.00M | $6.31B |
| Прибыль на акцию | $1.66 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 21.31 | 18.22 |
| PEG коэффициент | 7.71 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $71.03M | $370.07M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $45.93M | $573.68M |
Корреляция
Корреляция между YORW и STWD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YORW и STWD
С начала года, YORW показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции YORW превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 8.52% против 7.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YORW c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и STWD
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности STWD в 10.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | 2.29% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 10.04% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и STWD
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и STWD
Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 5.62%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности