Сравнение YORW с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или STWD.
Основные характеристики
| YORW | STWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.74% | -0.49% |
| Дох-ть за 1 год | 2.37% | 10.51% |
| Дох-ть за 3 года | -6.80% | -0.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.42% | 5.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.53% | 7.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 0.17 | 2.50 |
| Индекс Язвы | 8.20% | 5.96% |
| Дневная вол-ть | 22.65% | 22.71% |
| Макс. просадка | -46.68% | -66.33% |
| Текущая просадка | -25.50% | -5.69% |
Фундаментальные показатели
| YORW | STWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $547.91M | $6.82B |
| EPS | $1.66 | $1.18 |
| Цена/прибыль | 22.98 | 16.44 |
| PEG коэффициент | 7.71 | 2.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $54.47M | $1.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.89M | $1.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $29.46M | $1.48B |
Корреляция
Корреляция между YORW и STWD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YORW и STWD
С начала года, YORW показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YORW имеют среднегодовую доходность 7.53%, а акции STWD немного впереди с 7.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YORW c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и STWD
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности STWD в 9.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | 2.26% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.87% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и STWD
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и STWD
The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности