Сравнение STWD с BXMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STWD или BXMT.
Основные характеристики
| STWD | BXMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.74% | -4.37% |
| Дох-ть за 1 год | 14.61% | -2.24% |
| Дох-ть за 3 года | -0.36% | -8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.38% | -3.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | 4.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | -0.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 0.12 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 2.40 | -0.16 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 12.82% |
| Дневная вол-ть | 22.72% | 31.30% |
| Макс. просадка | -66.33% | -97.98% |
| Текущая просадка | -5.93% | -74.97% |
Фундаментальные показатели
| STWD | BXMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.82B | $3.18B |
| EPS | $1.18 | -$1.40 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 254.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.62B | $867.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $673.10M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.48B | $276.63M |
Корреляция
Корреляция между STWD и BXMT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STWD и BXMT
С начала года, STWD показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 7.84% против 4.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STWD c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и BXMT
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности BXMT в 12.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.90% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 12.55% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и BXMT
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.33%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и BXMT
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.40%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности