Сравнение STWD с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STWD или O.
Основные характеристики
| STWD | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.26% | 4.03% |
| Дох-ть за 1 год | 11.09% | 20.81% |
| Дох-ть за 3 года | -0.61% | -2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.52% | -0.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 7.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 1.78 | 2.98 |
| Индекс Язвы | 5.99% | 6.85% |
| Дневная вол-ть | 22.31% | 18.15% |
| Макс. просадка | -66.33% | -48.45% |
| Текущая просадка | -6.42% | -14.06% |
Фундаментальные показатели
| STWD | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.78B | $49.90B |
| EPS | $1.18 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 16.57 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.10B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.90B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между STWD и O составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STWD и O
С начала года, STWD показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STWD имеют среднегодовую доходность 7.56%, а акции O немного отстают с 7.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STWD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и O
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности O в 5.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.95% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
O Realty Income Corporation | 5.47% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и O
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и O
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.38%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности