Сравнение YORW с CWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и California Water Service Group (CWT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или CWT.
Основные характеристики
| YORW | CWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.97% | -3.39% |
| Дох-ть за 1 год | -11.68% | -8.87% |
| Дох-ть за 3 года | -9.56% | -3.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.06% | 1.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 10.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | -0.34 |
| Дневная вол-ть | 21.46% | 24.44% |
| Макс. просадка | -46.68% | -36.49% |
| Current Drawdown | -28.71% | -27.70% |
Фундаментальные показатели
| YORW | CWT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $507.00M | $2.77B |
| Прибыль на акцию | $1.66 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 21.31 | 19.02 |
| PEG коэффициент | 7.71 | 2.70 |
| Выручка (12 мес.) | $71.03M | $934.28M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $45.93M | $429.45M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.20M | $322.88M |
Корреляция
Корреляция между YORW и CWT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YORW и CWT
С начала года, YORW показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YORW c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и CWT
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности CWT в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | 2.29% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
CWT California Water Service Group | 2.09% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и CWT
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки CWT в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и CWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и CWT
Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 5.62%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности