Сравнение YORW с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или GWRS.
Основные характеристики
| YORW | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.74% | 5.14% |
| Дох-ть за 1 год | 2.37% | 36.44% |
| Дох-ть за 3 года | -6.80% | -8.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.42% | 4.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 0.17 | 6.57 |
| Индекс Язвы | 8.20% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 22.65% | 32.90% |
| Макс. просадка | -46.68% | -51.69% |
| Текущая просадка | -25.50% | -29.19% |
Фундаментальные показатели
| YORW | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $547.91M | $309.26M |
| EPS | $1.66 | $0.25 |
| Цена/прибыль | 22.98 | 51.08 |
| PEG коэффициент | 7.71 | 2.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $54.47M | $37.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.89M | $18.79M |
| EBITDA (12 мес.) | $29.46M | $14.72M |
Корреляция
Корреляция между YORW и GWRS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YORW и GWRS
С начала года, YORW показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью 5.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YORW c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и GWRS
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности GWRS в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | 2.26% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.23% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и GWRS
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и GWRS
Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 7.68%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности