Сравнение YORW с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или GWRS.
Основные характеристики
| YORW | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.97% | -3.88% |
| Дох-ть за 1 год | -11.68% | 17.87% |
| Дох-ть за 3 года | -9.56% | -7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.06% | 7.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 21.46% | 32.84% |
| Макс. просадка | -46.68% | -51.69% |
| Current Drawdown | -28.71% | -35.27% |
Фундаментальные показатели
| YORW | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $507.00M | $294.70M |
| Прибыль на акцию | $1.66 | $0.33 |
| Цена/прибыль | 21.31 | 36.94 |
| PEG коэффициент | 7.71 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $71.03M | $53.03M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $45.93M | $33.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.20M | $23.72M |
Корреляция
Корреляция между YORW и GWRS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YORW и GWRS
С начала года, YORW показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью -3.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YORW c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и GWRS
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности GWRS в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | 2.29% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.40% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.80% | 2.94% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и GWRS
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и GWRS
Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 5.62%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности