The York Water Company (YORW)
Информация о компании
US9871841089
987184108
3 мая 1999 г.
Основные показатели
$473.63M
$1.37
24.01
7.71
$75.79M
$52.45M
$41.15M
$29.66 - $41.17
$41.00
1.36%
2.49
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
The York Water Company (YORW) показал доход в 2.96% с начала года и -10.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YORW составила 6.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.
YORW
2.96%
-6.06%
-5.01%
-10.64%
-3.76%
-2.76%
6.02%
^GSPC (Бенчмарк)
1.39%
12.89%
1.19%
12.45%
15.19%
14.95%
10.86%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью YORW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.47% | 4.33% | 8.21% | 1.50% | -4.94% | 2.96% | |||||||
| 2024 | -7.09% | -0.75% | 2.46% | -2.10% | 4.31% | 0.70% | 11.38% | -5.64% | -3.36% | -6.11% | 1.90% | -8.10% | -13.23% |
| 2023 | 1.04% | -3.90% | 2.81% | -5.95% | 0.88% | -2.21% | 0.15% | -1.43% | -7.49% | -3.79% | 5.57% | 1.96% | -12.40% |
| 2022 | -8.76% | -0.76% | 0.22% | -13.99% | 5.95% | -0.86% | 6.33% | 2.28% | -12.18% | 13.35% | 4.89% | -1.11% | -7.93% |
| 2021 | -6.78% | -3.80% | 17.69% | 5.45% | -2.54% | -9.63% | 6.53% | 6.86% | -14.94% | 9.71% | -2.21% | 6.65% | 8.61% |
| 2020 | 2.71% | -10.36% | 2.77% | -7.22% | 10.12% | 8.43% | -3.44% | -1.51% | -6.94% | -0.05% | 6.60% | 3.88% | 2.67% |
| 2019 | 2.62% | 11.33% | -5.84% | -0.85% | 1.32% | 4.12% | 0.70% | 3.81% | 17.39% | 0.87% | 0.66% | 4.42% | 46.40% |
| 2018 | -6.64% | -10.71% | 10.32% | 3.87% | 1.71% | -2.40% | -2.52% | -2.90% | 1.56% | 2.43% | 6.36% | -2.66% | -3.34% |
| 2017 | -6.28% | 1.00% | -2.64% | 6.99% | -11.73% | 5.76% | -0.14% | -5.46% | 3.52% | 3.83% | 5.54% | -8.30% | -9.61% |
| 2016 | 6.94% | 4.74% | 9.86% | -2.85% | -8.94% | 19.26% | -1.87% | -9.99% | 5.35% | 6.54% | 15.19% | 5.38% | 56.23% |
| 2015 | 1.98% | 0.62% | 2.58% | 3.62% | -11.13% | -6.08% | 2.30% | -0.52% | -0.31% | 10.28% | 2.93% | 5.16% | 10.26% |
| 2014 | -2.68% | -0.28% | 1.14% | -1.91% | 1.80% | 2.92% | -8.60% | 6.04% | -0.19% | 9.90% | -8.10% | 15.63% | 13.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг YORW составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The York Water Company (YORW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The York Water Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.85 | $0.82 | $0.79 | $0.76 | $0.73 | $0.70 | $0.67 | $0.65 | $0.63 | $0.60 | $0.58 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The York Water Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2020 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.73 |
| 2019 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.67 |
| 2017 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.65 |
| 2016 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.63 |
| 2015 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.60 |
| 2014 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The York Water Company дивидендная доходность составляет 2.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The York Water Company коэффициент выплат составляет 62.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The York Water Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The York Water Company показал максимальную просадку в 46.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка The York Water Company составляет 32.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.68% | 28 сент. 2006 г. | 614 | 9 мар. 2009 г. | 447 | 14 дек. 2010 г. | 1061 |
| -39.62% | 3 сент. 2021 г. | 849 | 22 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -34.3% | 22 мая 2002 г. | 100 | 15 окт. 2002 г. | 134 | 30 апр. 2003 г. | 234 |
| -27.95% | 24 янв. 2020 г. | 36 | 16 мар. 2020 г. | 86 | 17 июл. 2020 г. | 122 |
| -27.72% | 16 июн. 2017 г. | 177 | 28 февр. 2018 г. | 365 | 12 авг. 2019 г. | 542 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The York Water Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The York Water Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -26.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The York Water Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для YORW в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у YORW коэффициент P/E составляет 24.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для YORW по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у YORW коэффициент PEG составляет 7.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для YORW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у YORW коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для YORW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у YORW коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |