Сравнение YORW с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или AWK.
Основные характеристики
| YORW | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.74% | 2.35% |
| Дох-ть за 1 год | 2.37% | 7.71% |
| Дох-ть за 3 года | -6.80% | -5.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.42% | 4.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.53% | 11.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 0.17 | 1.08 |
| Индекс Язвы | 8.20% | 6.56% |
| Дневная вол-ть | 22.65% | 20.60% |
| Макс. просадка | -46.68% | -37.10% |
| Текущая просадка | -25.50% | -25.78% |
Фундаментальные показатели
| YORW | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $547.91M | $26.72B |
| EPS | $1.66 | $5.11 |
| Цена/прибыль | 22.98 | 26.83 |
| PEG коэффициент | 7.71 | 3.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $54.47M | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.89M | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $29.46M | $2.46B |
Корреляция
Корреляция между YORW и AWK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YORW и AWK
С начала года, YORW показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YORW c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и AWK
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности AWK в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | 2.26% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.22% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и AWK
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и AWK
The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности