Сравнение YORW с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или AWK.
Основные характеристики
YORW | AWK | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -5.97% | -4.65% |
Дох-ть за 1 год | -11.68% | -12.90% |
Дох-ть за 3 года | -9.56% | -5.42% |
Дох-ть за 5 лет | 3.06% | 4.90% |
Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 12.69% |
Коэф-т Шарпа | -0.59 | -0.60 |
Дневная вол-ть | 21.46% | 21.29% |
Макс. просадка | -46.68% | -37.10% |
Current Drawdown | -28.71% | -30.86% |
Фундаментальные показатели
YORW | AWK | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $507.00M | $23.53B |
Прибыль на акцию | $1.66 | $4.90 |
Цена/прибыль | 21.31 | 24.65 |
PEG коэффициент | 7.71 | 2.92 |
Выручка (12 мес.) | $71.03M | $4.23B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $45.93M | $2.20B |
EBITDA (12 мес.) | $40.20M | $2.24B |
Корреляция
Корреляция между YORW и AWK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YORW и AWK
С начала года, YORW показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YORW c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и AWK
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности AWK в 2.26%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The York Water Company | 2.29% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
American Water Works Company, Inc. | 2.26% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и AWK
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и AWK
Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 5.62%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности