Сравнение YORW с ARTNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Artesian Resources Corporation (ARTNA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или ARTNA.
Основные характеристики
| YORW | ARTNA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.74% | -10.71% |
| Дох-ть за 1 год | 2.37% | -9.82% |
| Дох-ть за 3 года | -6.80% | -2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.42% | 1.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.53% | 7.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | -0.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | -0.33 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | -0.25 |
| Коэф-т Мартина | 0.17 | -0.70 |
| Индекс Язвы | 8.20% | 15.66% |
| Дневная вол-ть | 22.65% | 30.12% |
| Макс. просадка | -46.68% | -43.92% |
| Текущая просадка | -25.50% | -38.91% |
Фундаментальные показатели
| YORW | ARTNA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $547.91M | $372.90M |
| EPS | $1.66 | $1.95 |
| Цена/прибыль | 22.98 | 18.66 |
| PEG коэффициент | 7.71 | 7.29 |
| Общая выручка (12 мес.) | $54.47M | $105.65M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.89M | $39.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $29.46M | $47.24M |
Корреляция
Корреляция между YORW и ARTNA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YORW и ARTNA
С начала года, YORW показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у ARTNA с доходностью -10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YORW имеют среднегодовую доходность 7.53%, а акции ARTNA немного впереди с 7.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YORW c ARTNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Artesian Resources Corporation (ARTNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и ARTNA
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности ARTNA в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | 2.26% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.24% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% | 3.75% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и ARTNA
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки ARTNA в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и ARTNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и ARTNA
Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 7.68%, в то время как у Artesian Resources Corporation (ARTNA) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и ARTNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Artesian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности