Сравнение YORW с ARTNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Artesian Resources Corporation (ARTNA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или ARTNA.
Основные характеристики
| YORW | ARTNA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.97% | -12.34% |
| Дох-ть за 1 год | -11.68% | -31.73% |
| Дох-ть за 3 года | -9.56% | -1.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.06% | 2.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 8.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | -1.16 |
| Дневная вол-ть | 21.46% | 28.16% |
| Макс. просадка | -46.68% | -43.88% |
| Current Drawdown | -28.71% | -40.02% |
Фундаментальные показатели
| YORW | ARTNA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $507.00M | $354.06M |
| Прибыль на акцию | $1.66 | $1.67 |
| Цена/прибыль | 21.31 | 20.66 |
| PEG коэффициент | 7.71 | 7.29 |
| Выручка (12 мес.) | $71.03M | $98.86M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $45.93M | $48.28M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.20M | $42.13M |
Корреляция
Корреляция между YORW и ARTNA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YORW и ARTNA
С начала года, YORW показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у ARTNA с доходностью -12.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YORW имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции ARTNA немного отстают с 8.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YORW c ARTNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Artesian Resources Corporation (ARTNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и ARTNA
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности ARTNA в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | 2.29% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.18% | 2.74% | 1.86% | 2.27% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% | 3.75% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и ARTNA
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки ARTNA в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и ARTNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и ARTNA
Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 5.62%, в то время как у Artesian Resources Corporation (ARTNA) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и ARTNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Artesian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности