Сравнение YORW с ARTNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Artesian Resources Corporation (ARTNA).
Доходность
Сравнение доходности YORW и ARTNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YORW и ARTNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | -2.06% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.19% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
Фундаментальные показатели
YORW:
$2.09
ARTNA:
$2.21
YORW:
14.83
ARTNA:
14.60
YORW:
6.12
ARTNA:
2.41
YORW:
$0.00
ARTNA:
$112.94M
YORW:
-$20.81M
ARTNA:
$48.78M
YORW:
$33.48M
ARTNA:
$52.60M
Доходность по периодам
С начала года, YORW показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у ARTNA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям ARTNA по среднегодовой доходности: 2.21% против 4.48% соответственно.
YORW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- -9.29%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 2.21%
ARTNA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YORW vs. ARTNA — Ранг доходности на риск
YORW
ARTNA
Сравнение YORW c ARTNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Artesian Resources Corporation (ARTNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YORW | ARTNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.07 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.26 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.23 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.48 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YORW | ARTNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.05 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между YORW и ARTNA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и ARTNA
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности ARTNA в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | 2.89% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.84% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и ARTNA
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки ARTNA в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и ARTNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| YORW | ARTNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -49.39% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -12.26% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -49.39% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -49.39% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -42.23% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -11.17% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 5.80% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и ARTNA
Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 6.57%, в то время как у Artesian Resources Corporation (ARTNA) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YORW | ARTNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.69% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 16.24% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 22.37% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 26.37% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 28.08% | +1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и ARTNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Artesian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности