Сравнение STWD с OLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и One Liberty Properties, Inc. (OLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STWD или OLP.
Основные характеристики
| STWD | OLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.54% | 37.18% |
| Дох-ть за 1 год | 6.06% | 54.26% |
| Дох-ть за 3 года | -0.37% | 1.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 9.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.64% | 10.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.86 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 1.98 | 14.64 |
| Индекс Язвы | 6.00% | 4.29% |
| Дневная вол-ть | 22.31% | 22.86% |
| Макс. просадка | -66.33% | -87.45% |
| Текущая просадка | -5.74% | -2.81% |
Фундаментальные показатели
| STWD | OLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.78B | $605.04M |
| EPS | $1.18 | $1.63 |
| Цена/прибыль | 16.57 | 17.36 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.10B | $89.45M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.90B | $54.26M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $59.01M |
Корреляция
Корреляция между STWD и OLP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STWD и OLP
С начала года, STWD показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 37.18%. За последние 10 лет акции STWD уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STWD c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и OLP
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности OLP в 6.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.88% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 6.33% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и OLP
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.33%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и OLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и OLP
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.46%, в то время как у One Liberty Properties, Inc. (OLP) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности