Сравнение YORW с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или AWR.
Основные характеристики
| YORW | AWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.97% | -9.87% |
| Дох-ть за 1 год | -11.68% | -16.80% |
| Дох-ть за 3 года | -9.56% | -1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.06% | 1.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | -0.76 |
| Дневная вол-ть | 21.46% | 21.61% |
| Макс. просадка | -46.68% | -37.39% |
| Current Drawdown | -28.71% | -27.30% |
Фундаментальные показатели
| YORW | AWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $507.00M | $2.60B |
| Прибыль на акцию | $1.66 | $3.36 |
| Цена/прибыль | 21.31 | 20.81 |
| PEG коэффициент | 7.71 | 6.85 |
| Выручка (12 мес.) | $71.03M | $595.70M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $45.93M | $264.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.20M | $241.42M |
Корреляция
Корреляция между YORW и AWR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YORW и AWR
С начала года, YORW показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у AWR с доходностью -9.87%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YORW c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и AWR
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности AWR в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | 2.29% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
AWR American States Water Company | 2.34% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и AWR
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и AWR
The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR) имеют волатильность 5.62% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности