Сравнение YORW с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или MA.
Основные характеристики
| YORW | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.74% | 22.13% |
| Дох-ть за 1 год | 2.37% | 33.66% |
| Дох-ть за 3 года | -6.80% | 14.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.42% | 14.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.53% | 20.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 0.17 | 7.16 |
| Индекс Язвы | 8.20% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 22.65% | 15.67% |
| Макс. просадка | -46.68% | -62.67% |
| Текущая просадка | -25.50% | -0.62% |
Фундаментальные показатели
| YORW | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $547.91M | $478.31B |
| EPS | $1.66 | $13.65 |
| Цена/прибыль | 22.98 | 38.18 |
| PEG коэффициент | 7.71 | 1.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $54.47M | $27.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.89M | $25.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $29.46M | $15.99B |
Корреляция
Корреляция между YORW и MA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YORW и MA
С начала года, YORW показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 7.53% против 20.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YORW c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и MA
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности MA в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | 2.26% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и MA
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и MA
The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности