Сравнение MA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности MA и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MA и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
MA:
$16.56
COST:
$25.63
MA:
29.69
COST:
38.88
MA:
1.36
COST:
3.04
MA:
13.55
COST:
1.16
MA:
$32.79B
COST:
$286.27B
MA:
$27.36B
COST:
$19.33B
MA:
$20.19B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.46% против 22.28% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. COST — Ранг доходности на риск
MA
COST
Сравнение MA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.25 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.50 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.31 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.61 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.25 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.08 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.02 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MA и COST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и COST
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок MA и COST
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -53.39% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.92% | -19.35% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -31.40% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -31.40% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -6.95% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -13.40% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 9.67% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и COST
Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.38% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 13.33% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 20.08% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 22.51% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 21.90% | +4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и COST
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.