Сравнение MA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или COST.
Основные характеристики
| MA | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.67% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 26.74% | 50.58% |
| Дох-ть за 3 года | 6.67% | 27.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | 26.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.34% | 22.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.64 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 18.17% |
| Макс. просадка | -62.67% | -87.77% |
| Current Drawdown | -5.30% | -7.96% |
Фундаментальные показатели
| MA | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $424.83B | $314.67B |
| Прибыль на акцию | $11.84 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 38.46 | 46.53 |
| PEG коэффициент | 1.56 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $25.10B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.24B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $15.35B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между MA и COST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MA и COST
С начала года, MA показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 21.34% против 22.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и COST
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности COST в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MA и COST
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки COST в -87.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MA и COST
Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 3.79% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности