Сравнение MA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или COST.
Доходность
Сравнение доходности MA и COST
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность 21.47%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 45.62%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.53% против 23.82% соответственно.
MA
21.47%
0.41%
14.48%
26.26%
13.43%
20.53%
COST
45.62%
7.10%
20.34%
66.89%
28.36%
23.82%
Фундаментальные показатели
| MA | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $476.78B | $411.21B |
| EPS | $13.07 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 39.22 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.23B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.36B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.44B | $12.15B |
Основные характеристики
| MA | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 6.64 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 17.18 |
| Индекс Язвы | 4.76% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 15.72% | 19.62% |
| Макс. просадка | -62.67% | -53.39% |
| Текущая просадка | -2.83% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MA и COST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и COST
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности COST в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.04% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MA и COST
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MA и COST
Mastercard Inc (MA) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 5.67% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности