PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности MA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MA и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Inc		-13.44%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$443.11B

BRK-B:

$1.03T

EPS

MA:

$16.56

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

MA:

29.80

BRK-B:

15.38

Коэффициент PEG

MA:

1.37

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

MA:

13.60

BRK-B:

2.77

Коэффициент P/B

MA:

57.20

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$32.79B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$27.36B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$20.19B

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.44%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.61% против 12.79% соответственно.

MA

1 день
0.36%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-13.44%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-9.33%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.92%
10 лет*
18.61%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Inc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с COSTMA с MCDMA с HD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MABRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.62

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

-0.73

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.70

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

-1.19

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MABRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.36

Корреляция

Корреляция между MA и BRK-B составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и BRK-B

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Inc		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MA и BRK-B

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

MABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-53.86%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.92%

-14.95%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-26.58%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-29.57%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-11.57%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-11.07%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

8.75%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и BRK-B

Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.12%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

11.11%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

18.30%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

17.20%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

19.44%

+7.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.81B
94.23B
(MA) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.0%
23.0%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.