Сравнение MA с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности MA и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
MA:
$441.50B
MSFT:
$2.76T
MA:
$16.56
MSFT:
$15.98
MA:
29.69
MSFT:
23.11
MA:
1.36
MSFT:
1.62
MA:
13.55
MSFT:
9.02
MA:
57.00
MSFT:
7.05
MA:
$32.79B
MSFT:
$305.45B
MA:
$27.36B
MSFT:
$209.50B
MA:
$20.19B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.75%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.46% против 22.41% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MA
MSFT
Сравнение MA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.10 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.04 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.03 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.07 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.10 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.73 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MA и MSFT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и MSFT
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MA и MSFT
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -69.38% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.92% | -33.91% | +14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -37.15% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -37.15% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -31.58% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -21.77% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 12.61% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и MSFT
Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.23% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 19.13% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 26.44% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 26.16% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 26.88% | -0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и MSFT
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.