Сравнение MA с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или MSFT.
Основные характеристики
| MA | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.74% | 8.25% |
| Дох-ть за 1 год | 24.48% | 34.39% |
| Дох-ть за 3 года | 6.55% | 16.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | 26.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.22% | 28.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 16.21% | 20.92% |
| Макс. просадка | -62.67% | -69.41% |
| Current Drawdown | -5.23% | -5.37% |
Фундаментальные показатели
| MA | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $431.39B | $3.02T |
| Прибыль на акцию | $11.84 | $11.54 |
| Цена/прибыль | 39.06 | 35.21 |
| PEG коэффициент | 1.56 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $25.10B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.24B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $15.35B | $126.13B |
Корреляция
Корреляция между MA и MSFT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MA и MSFT
С начала года, MA показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.22% против 28.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и MSFT
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MSFT в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок MA и MSFT
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MA и MSFT
Текущая волатильность для Mastercard Inc (MA) составляет 3.78%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности