Сравнение GWRS с MSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Middlesex Water Company (MSEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или MSEX.
Основные характеристики
| GWRS | MSEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.65% | -18.55% |
| Дох-ть за 1 год | 19.95% | -25.26% |
| Дох-ть за 3 года | -6.08% | -11.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.04% | -0.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | -0.84 |
| Дневная вол-ть | 32.88% | 28.93% |
| Макс. просадка | -51.69% | -60.51% |
| Current Drawdown | -33.76% | -54.23% |
Фундаментальные показатели
| GWRS | MSEX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $294.70M | $876.07M |
| Прибыль на акцию | $0.33 | $1.76 |
| Цена/прибыль | 36.94 | 27.94 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 10.95 |
| Выручка (12 мес.) | $53.03M | $166.27M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.84M | $83.34M |
| EBITDA (12 мес.) | $23.72M | $71.27M |
Корреляция
Корреляция между GWRS и MSEX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и MSEX
С начала года, GWRS показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью -18.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRS c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и MSEX
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности MSEX в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.34% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.80% | 2.94% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.40% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и MSEX
Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и MSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и MSEX
Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 8.30%, в то время как у Middlesex Water Company (MSEX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности