Сравнение GWRS с MSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Middlesex Water Company (MSEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или MSEX.
Основные характеристики
| GWRS | MSEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.72% | 8.03% |
| Дох-ть за 1 год | 25.73% | 15.50% |
| Дох-ть за 3 года | -8.69% | -11.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.14% | 4.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 0.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 4.70 | 0.65 |
| Индекс Язвы | 5.78% | 19.21% |
| Дневная вол-ть | 32.68% | 33.22% |
| Макс. просадка | -51.69% | -60.51% |
| Текущая просадка | -30.82% | -39.30% |
Фундаментальные показатели
| GWRS | MSEX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $319.00M | $1.24B |
| EPS | $0.27 | $2.30 |
| Цена/прибыль | 48.78 | 30.30 |
| PEG коэффициент | 2.87 | 10.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $51.81M | $183.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.11M | $71.99M |
| EBITDA (12 мес.) | $18.02M | $71.27M |
Корреляция
Корреляция между GWRS и MSEX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и MSEX
С начала года, GWRS показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 8.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRS c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и MSEX
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности MSEX в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.28% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEX Middlesex Water Company | 1.87% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и MSEX
Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и MSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и MSEX
Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Middlesex Water Company (MSEX) имеют волатильность 9.88% и 10.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности