PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWRS с SBGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с SBGI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или SBGI.

Корреляция

Корреляция между GWRS и SBGI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GWRS и SBGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.67

SBGI:

0.18

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.78

SBGI:

0.61

Коэф-т Омега

GWRS:

0.91

SBGI:

1.07

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.37

SBGI:

0.12

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.41

SBGI:

0.68

Индекс Язвы

GWRS:

12.68%

SBGI:

13.61%

Дневная вол-ть

GWRS:

27.93%

SBGI:

47.14%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

SBGI:

-96.05%

Текущая просадка

GWRS:

-44.08%

SBGI:

-68.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$285.99M

SBGI:

$1.04B

EPS

GWRS:

$0.23

SBGI:

$2.04

Коэффициент P/E

GWRS:

45.30

SBGI:

7.33

Коэффициент PEG

GWRS:

2.89

SBGI:

0.89

Коэффициент P/S

GWRS:

5.34

SBGI:

0.29

Коэффициент P/B

GWRS:

3.70

SBGI:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$53.54M

SBGI:

$3.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$36.41M

SBGI:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$22.63M

SBGI:

$806.00M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у SBGI с доходностью -7.12%.

GWRS

С начала года

-7.83%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-17.54%

1 год

-18.51%

3 года

-5.37%

5 лет

2.15%

10 лет

N/A

SBGI

С начала года

-7.12%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-4.60%

1 год

8.25%

3 года

-10.86%

5 лет

1.56%

10 лет

-3.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

Sinclair Broadcast Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и SBGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SBGI
Ранг риск-скорректированной доходности SBGI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c SBGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SBGI равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и SBGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и SBGI

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SBGI в 6.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.86%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.		6.79%6.20%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%2.30%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и SBGI

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что меньше максимальной просадки SBGI в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и SBGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и SBGI

Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 6.34%, в то время как у Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и SBGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Sinclair Broadcast Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
12.46M
776.00M
(GWRS) Общая выручка
(SBGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWRS и SBGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Water Resources, Inc. и Sinclair Broadcast Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
70.4%
46.1%
(GWRS) Валовая рентабельность
(SBGI) Валовая рентабельность
GWRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.77M при выручке в 12.46M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.

SBGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 358.00M при выручке в 776.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

GWRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.26M при выручке в 12.46M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

SBGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 776.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

GWRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 591.00K при выручке в 12.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

SBGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -156.00M при выручке в 776.00M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.